IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2009 2011
14.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2009 - 2011.
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Triệu đồng % Tăng (giảm) Triệu đồng % Tăng (giảm) Triệu đồng % Tăng (giảm) Vốn Điều lệ 88.021 0,00% 90.000 2,25% 130.000 44,44% Doanh thu thuần 272.406 46,04% 301.150 10,55% 351.265 16,64% Lợi nhuận sau thuế 5.200 5,65% 8.047 54,75% 14.485 80,00% LNST/doanh thu thuần 1,91% -27,66% 2,67% 39,87% 4,12% 54,31% LNST / Vốn CSH 5,59% 5,65% 8,47% 51,47% 14,49% 71,07% Tỷ lệ chi trả cổ tức 5,00% 0,00% 7,00% 40,00% 7,00% 0,00%
Nguồn: Petrolimex Taxi
Với các yếu tố tương quan trên thị trường về kinh doanh taxi, để hồn thành được mục tiêu đề ra cho kế hoạch phát triển giai đoạn 2009 – 2011. Cơng ty chú trọng phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh theo 5 nhĩm sản phẩm hàng hĩa, dịch vụ như dịch vụ
taxi; kinh doanh xăng dầu; phụ tùng linh kiện ơ tơ; đào tạo dạy nghề lái xe; dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe ơ tơ.
Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Cơng ty xác định yếu tố thành cơng nằm trong nội tại của từng cơng ty cĩ dịch vụ cung ứng ra thị trường, đĩ là:
+ Hồn thiện năng lực đầu tư đồn xe, xây dựng phương án đầu tư cho 3 năm giai đoạn 2009 -2011 đảm bảo mục tiêu cĩ đủ trên 500 xe, mở rộng thị phần xe lên tối thiểu 5% thị phần tồn thị trường.
+ Thanh lý một số xe Jolie Mitsubishi quá cũ đã khấu hao hết, khơng cịn khả năng khai thác, đối với những xe khơng cĩ khả năng khai thác kinh doanh taxi (xe cũ, hỏng hĩc thường xuyên…) sẽ chuyển sang liên kết với các trung tâm đào tạo xe hoặc cho thuê xe.
+ Nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe: trình độ học vấn, ngoại ngữ, khả năng giao tiếp với khách hàng, thái độ phục vụ, tác phong bên ngồi của từng nhân viên lái xe.
+ Số lượng và chất lượng xe: đưa vào sử dụng các loại xe cao cấp, nội thất sang trọng, hệ thống máy lạnh, trang bị thiết bị kèm theo như dàn âm thanh, màng hình LCD …
+ Khả năng chiếm lĩnh thị trường: tâp trung phát triển thêm các điểm đĩn khách như nhà ga, sân bay, bệnh viện, khu du lịch vui chơi giải trí, khách sạn…
+ Tính tốn và sử dụng chi phí hợp lý: Đây là vấn đề mang tính căn bản sống cịn của cơng ty.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Cơng ty được Ban lãnh đạo xây dựng dựa trên cơ sở kết quả đánh giá triển vọng kinh doanh của ngành vận tải - du lịch nĩi chung và kế hoạch đầu tư mở rộng và đa dạng hĩa hoạt động kinh doanh của Cơng ty nĩi riêng cĩ tính đến vị thế của Taxi Petrolimex trên thị trường. Do đĩ, trong năm 2009 – 2011 Cơng ty cĩ thể đạt được các chỉ tiêu tài chính đã đề ra.
Do những biến động bất thường của giá cả xăng dầu những tháng đầu năm 2009, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty những tháng đầu năm khơng được khả quan. Tuy nhiên do Cơng ty cĩ nguồn hàng dự trữ tốt, cũng như xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu hợp lý, dự kiến doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Cơng ty đạt khoảng 200 tỷ đồng (tương đương 73% kế hoạch).
Mặc dù vậy lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Cơng ty dự kiến đạt được trên 6 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận sau thuế của Cơng ty đã đạt được 1,9 tỷ đồng.
Đặc thù của cơng ty doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào 6 tháng cuối năm (bao gồm sự tăng trưởng của cả doanh thu hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hĩa bằng taxi và hoạt động kinh doanh xăng dầu), nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV của Cơng ty là rất khả quan. Dự kiến quý IV năm nay lợi nhuận sau thuế của Cơng ty sẽ đạt được như sau:
Lợi nhuận từ kinh doanh taxi và kinh doanh xăng dầu là khoảng 1,5 tỷ đồng;
Lợi nhuận từ việc thanh lý 61 xe Jolie (tháng 10/2009) là khoảng 2,4 tỷ đồng;
Lợi nhuận thu về từ nguồn lãi suất tiền gửi trong Quý IV/2009 là khoảng 0,5 tỷ đồng.
Như vậy kế hoạch lợi nhuận năm 2009 vẫn được đảm bảo và việc thực hiện chia cổ tức 5% theo kế hoạch là hồn tồn cĩ thể thực hiện được.Riêng năm 2009, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của cơng ty doanh thu mới chỉ đạt 57,12430,747 tỷ đồng so với kế hoạch là 272,405 tỷ đồng. Tuy nhiên do đặc thù của cơng ty doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào 6 tháng cuối năm (bao gồm sự tăng trưởng của cả doanh thu hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hĩa bằng taxi và hoạt động kinh doanh xăng dầu), nên việc đạt kết quả như kế hoạch là hồn tồn khả quan.