II. Kế HoạCH HoạT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
01 1. Lợi nhuận trước thuế 440.892.469.005 245.871.241.150
2. Điều chỉnh cho các khoản 202.187.126.400 374.588.274.561
02 - Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư
217.044.980.910 219.116.381.740
03 - Các khoản dự phòng 1.611.377.619 176.321.199.025
04 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
(207.084.657) (2.132.942.520)
05 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (101.792.956.633) (52.728.711.052)
06 - Chi phí lãi vay 37.530.809.161 46.043.140.283
07 - Các khoản điều chỉnh khác 48.000.000.000 (12.030.792.915)
08 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động trước thay đổi vốn lưu động
643.079.595.405 620.459.515.711
09 - Tăng, giảm các khoản phải thu 168.546.717.776 (73.425.148.274)
10 - Tăng, giảm hàng tồn kho (169.059.103.929) 1.038.222.870.312
11 - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
75.487.490.919 (894.575.820.331)
12 - Tăng, giảm chi phí trả trước 42.679.760.413 54.313.743.084
14 - Tiền lãi vay đã trả (38.810.410.302) (63.519.782.359)
15 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (90.700.117.564) (78.345.328.328)
16 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 31.837.344.500 73.893.790.000
17 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (14.226.687.432) (31.124.654.224)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh doanh
648.834.589.786 645.899.185.591
ii. LƯU chUYỂn tiỀn tỪ hoẠt ĐỘng ĐẦU tƯ
21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác
(950.173.586.241) (513.082.944.691) 22 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản
cố định và các tài sản dài hạn khác
125.384.546 8.886.363.636
24 3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác
58.530.395 83.118.699
25 4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (3.780.000.000) (11.820.000.000) 26 5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị
khác
341.207.521 454.500.000
27 6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
83.765.764.593 54.607.063.621