01 Lợi nhuận trước thuế 349.181.200.392 676.292.587.434
Điều chỉnh cho các khoản:
02 Khấu hao và khấu trừ 201.421.618.766 86.996.450.123
03 Các khoản dự phòng 37.875.188.972 86.227.023.956
04 Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (1.542.696.225) -
05 Lãi từ hoạt động đầu tư (116.676.647.656) (700.049.569.830)
06 Chi phí lãi vay 117.213.229.417 42.542.135.420
08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 587.471.893.666 192.008.627.103
09 Giảm các khoản phải thu 368.476.239.477 40.724.734.956
10 Giảm (tăng) hàng tồn kho 35.274.279.706 (54.295.266.985) 11 Tăng (giảm) các khoản phải trả 137.986.606.744 (788.888.268.100) 12 (Tăng) giảm các chi phí trả trước (31.097.357.448) 6.161.542.965
13 Tiền lãi vay đã trả (114.190.654.109) (41.829.766.890)
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (81.711.661.306) (165.742.128.330)
15 Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh 95.628.083.095 -
16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (64.725.870.817) (8.654.486.938)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động kinh doanh 933.111.559.008 (820.515.012.219)II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
21 Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định (326.069.078.042) (62.314.631.856) 22 Tiền thu do thanh lý tài sản cố định 5.422.364.340 2.945.120.000 23 Tiền chi cho các đơn vị khác vay (1.133.598.500.000) (574.979.609.869) 24 Tiền thu hồi từ cho các đơn vị khác vay 856.510.211.400 1.001.623.000.000 25 Tiền chi cho đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (594.741.569.279) (603.500.000.000) 26 Tiền thu hồi từ đầu tư vào đơn vị khác 162.925.087.803 853.000.000.000 27 Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia 24.296.773.701 84.109.242.789
28 Tiền thu từ hợp nhất kinh doanh - 77.595.357.035
30 Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư (1.005.254.710.077) 778.478.478.099III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu - 33.649.000.000
32 Tiền chi mua lại cổ phiếu (15.219.366.000) -
33 Tiền vay nhận được 1.914.616.265.909 883.576.745.987
34 Tiền chi trả nợ gốc vay (1.390.497.638.485) (1.065.451.930.589)
36 Cổ tức đã trả (143.195.195.714) (122.784.149.976)
40 Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính 365.704.065.710 (271.010.334.578)50 Tăng (giảm) tiền và tương đương tiền thuần trong năm 293.560.914.641 (313.046.868.698) 50 Tăng (giảm) tiền và tương đương tiền thuần trong năm 293.560.914.641 (313.046.868.698) 60 Tiền và tương đương tiền đầu năm 672.316.189.794 984.610.642.098 61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.453.026.182 752.416.394 70 Tiền và tương đương tiền cuối năm 967.330.130.617 672.316.189.794
Nguyễn Thị Oanh Trần Lệ Nguyên
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 3 năm 2012
B03-DN/HNBáo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Hợp Nhất Tóm Tắt Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Hợp Nhất Tóm Tắt
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Tóm Tắt