2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY
Bảng 2.1. Tình hình nguồn nhân lực của Trung tâm trong những năm gần nhất
Năm 2016 2017 2018 2019 Tổng số nhân viên - Thạc sĩ - Đại học - Cao đẳng, Trung cấp - PTTH và PTCS 90 2 60 23 5 96 2 62 25 7 104 3 64 30 7 108 4 65 32 7 Tình hình tài chính
Trung tâm vốn là đơn vị hậu cần của Tổng công ty Điện lực miền Trung, hạch toán phụ thuộc đối với Tổng công ty. Mọi khoản chi trên 100 triệu đồng đều phải chờ Tổng công ty phê duyệt và Trung tâm không tham gia đầu tư tài chính nên có thể nói rủi ro hoạt động kinh doanh giảm đi rất nhiều.
Đơn vị tính: Đồng
STT CHỈ TIÊU 2016 2017 2018 2019
I Tài sản ngắn hạn 15,089,285,180 17,352,677,957 20,501,322,566 22,744,556,901
1 Tiền và các khoản
tương đương tiền 3,022,666,757 4,080,600,122 5,508,810,165 6,247,423,305 2 Các khoản phải thu 6,174,791,193 5,896,491,233 6,486,140,356 7,421,311,959 3 Hàng tồn kho 5,751,136,689 7,188,920,861 8,896,285,491 8,866,388,247 4 Tài sản ngắn hạn khác 140,690,541 186,665,741 -389,913,446 209,433,390
II Tài sản dài hạn 26,298,143,525 28,040,303,357 29,544,829,755 30,757,813,220
1 Các khoản phải thu dài hạn
0 0 0 0
2 Tài sản cố định 20,120,298,464 20,985,645,215
21,813,237,639 23,139,281,689 3 Đầu tư tài chính dài
hạn 0 0 0 0 4 Tài sản dài hạn khác 6,177,845,061 7,054,658,142 7,731,592,116 7,618,531,531 TỔNG TÀI SẢN 41,387,428,705 45,392,981,314 50,046,152,321 53,502,370,121 III Nợ phải trả 31,122,509,395 34,168,238,234 38,460,779,643 40,045,503,647 1 Nợ ngắn hạn 31,058,785,571 34,092,801,953 38,376,243,218 39,890,993,994 2 Nợ dài hạn 63,723,824 75,436,281 84,536,425 154,509,653 IV Vốn chủ sở hữu 10,264,919,310 11,224,743,080 11,585,372,678 13,456,866,474
1 Vốn đầu tư của Chủ sở hữu
10,097,151,361 11,041,046,312 11,361,990,119 13,209,283,915 2 Quỹ đầu tư phát
triển
123,815,440 123,815,440 123,815,440 123,815,440 3 Quỹ dự phòng tài
chính
34,421,965 34,421,965 34,421,965 34,421,965 4 Lợi nhuận chưa
phân phối
0 0 0 0
5 Quỹ khen thưởng phúc lợi
9,530,544 25,459,363 65,145,154 89,345,154
TỔNG NGUỒN VỐN 41,387,428,705 45,392,981,314 50,046,152,321 53,502,370,121
Nhận xét về tình hình tài chính:
- Tỷ lệ nợ: (Tỷ lệ nợ = Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu) khá cao (2016: >303%, 2017: 304%, 2018: 300%, 2019: 298%). Điều này làm lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ cao (do không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp từ khoản tiền vay nợ) nhưng sẽ đem lại rủi ro cho đơn vị (có nguy cơ phá sản nếu không trả được nợ). Việc sử dụng nợ trong Trung tâm là khá hiệu quả.
- Tồn kho chiếm tỷ trọng khá cao và có xu hướng tăng, mà nguyên nhân chủ yếu là do khâu quản trị sản xuất và cung ứng hàng có nhiều yếu kém. Có sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được, vẫn còn nằm trong kho suốt mấy năm nay không giải quyết được.
b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả kinh doanh sẽ cho ta thấy được hiệu quả sử dụng các nguồn lực và chất lượng của hoạt động quản trị tại đơn vị.
Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh tổng thể
Đơn vị tính: Đồng
ST T
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019
1 Tổng doanh thu 7,634,385,941 5,045,927,896 4,636,589,213 4,903,188,304 2 Lợi nhuận (lãi,
lỗ) trước thuế 112,363,847 155,423,145 390,422,280 400,993,184 3 Tổng lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp 84,272,885 116,567,359 292,816,710 300,744,888
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xét trên từng mặt hàng như sau:
Bảng 2.4. Số liệu kết quả kinh doanh chi tiết từng mặt hàng
Đơn vị tính: Đồng
STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019
1
Trang thiết bị tin học – viễn thông và lĩnh vực công nghệ thông tin cung cấp trong ngành điện
- Doanh thu: 3,017,829,414 2,122,011,411 1,953,654,932 1,859,871,315 - Lãi (+), lỗ (-) trước thuế: 341,110,484 365,236,942 375,535,631 302,534,683 2
Sản xuất sản phẩm điện tử, kiểm định công tơ
- Doanh thu: 611,846,527 527,492,951 537,294,956 1,086,834,654 - Lãi (+), lỗ (-) trước thuế: -88,645,823 -89,401,437 171,343,572 264,034,813