Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh Năm 2019VND Năm 2018VND
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng khách hàng
01 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng 54.972.633.601.648 90.138.260.750.450 02 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng (53.730.478.824.517) (90.856.387.587.400) 02 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng (53.730.478.824.517) (90.856.387.587.400) 07 3. Nhận tiền gửi/(chi trả) để thanh toán giao dịch chứng
khoán của khách hàng (1.890.349.423.683) 462.759.276.895 11 4. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng (8.079.400.343) (9.457.769.952) 14 5. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán 2.224.453.079.714 2.201.587.026.999 15 6. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán (2.217.450.212.054) (2.199.977.194.587)
20 Tăng/(giảm) tiền thuần trong năm (649.271.179.235) (263.215.497.595)
30 II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm của khách hàng 1.518.756.848.324 1.781.972.345.919
31 Tiền gửi ngân hàng đầu năm: 1.518.756.848.324 1.781.972.345.91932 - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 1.514.979.124.473 1.720.500.354.967 32 - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 1.514.979.124.473 1.720.500.354.967
Trong đó
Tiền gửi có kỳ hạn 1.154.820.916.966 1.676.338.097.590 Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD 360.158.207.507 44.162.257.377
33 - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách
hàng 1.560.058.864 60.864.158.377 35 - Tiền gửi của Tổ chức phát hành 2.217.664.987 607.832.575
40 III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm của khách hàng 869.485.669.089 1.518.756.848.324
41 Tiền gửi ngân hàng cuối năm: 869.485.669.089 1.518.756.848.324 42 - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán 42 - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán
theo phương thức CTCK quản lý 858.050.647.695 1.514.979.124.473
Trong đó
Tiền gửi có kỳ hạn 710.646.916.601 1.154.820.916.966 Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD 147.403.731.094 360.158.207.507
43 - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách
hàng 2.214.488.747 1.560.058.864 45 - Tiền gửi của Tổ chức phát hành 9.220.532.647 2.217.664.987
Người lập biểu Người kiểm soát Người phê duyệt
Lê Thị Thu Hiền
Phó phòng Kế toán
Nguyễn Văn Học
Kế toán Trưởng
Nguyễn Thị Việt Oanh
Phó Tổng Giám đốc
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 17 tháng 3 năm 2020
111110 110
PHẦN 05
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH
Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu
B04-CTCK Cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2019
CHỈ TIÊU
Số dư đầu năm Số tăng/giảm trong năm Số dư cuối năm
Ngày 1/1/2018 Ngày 1/1/2019
Năm trước Năm nay
Ngày 31/12/2018 Ngày 31/12/2019
Tăng Giảm Tăng Giảm
VND VND VND VND VND VND VND VND
A 1 2 3 4 5 6 7 8