TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tại ngày 31/12/2020: Tổng tài sản/nguồn vốn của toàn Tập đoàn đạt 23.786 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2019. Nguyên nhân chính chủ yếu làm thay đổi quy mô tổng Tài sản là giá trị hàng tồn kho tăng mạnh từ dự án KĐT Tràng Cát, KCN Quang Châu, KĐT Tràng Duệ, v,v và ghi nhận khoản đầu tư 1.804,8 tỷ đồng do nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen; Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 10.653 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2019.
Biểu đồ tăng trưởng quy mô vốn và tài sản kể từ khi niêm yết đến nay
880 1.340 1.991 2.957 2.957 2.957 3.957 3.957 2.957 2.957 2.957 3.957 3.957 4.757 4.757 4.757 4.757 4.757 4.757 2.107 2.735 3.284 4.379 4.413 3.977 4.050 6.256 8.036 8.612 9.038 9.837 10.381 10.653 3.237 4.781 8.594 11.439 11.947 11.778 12.532 13.066 13.654 14.658 15.779 16.909 16.433 23.786 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
Vốn góp của cổ đông Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản
Tình hình Nợ phải trả
p Tại ngày 31/12/2020, tổng Nợ phải trả của Tập đoàn là 13.132,9 tỷ đồng, tăng thuần 7.081 tỷ đồng so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do:
ü Người mua trả tiền trước tăng 480,2 tỷ đồng (đây là khoản tạo ra doanh thu trong tương lai)
ü Phải trả ngắn hạn khác tăng 2,153,7 tỷ đồng (trong đó có 356,5 tỷ đồng khách hàng ký quỹ, là khoản tạo ra doanh thu trong trương lai và có 1.804,8 tỷ đồng liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen).
ü Vay nợ dài hạn tăng 3.096,3 tỷ đồng là do Tập đoàn phát sinh khoản vay đột biến 2.500 tỷ đồng để đầu tư vào dự án KĐT Tràng Cát.
Như vậy, mặc dù Nợ phải trả tăng lên 7.801 tỷ đồng nhưng Nợ vay ngắn hạn và dài hạn thực tế chỉ tăng lên 3.838,9 tỷ đồng.
p Trong 13.132,9 tỷ đồng Nợ phải trả thì Nợ vay các tổ chức tín dụng và bên liên quan tại thời điểm 31/12/2020 của cả Tập đoàn là 5.764,8 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2019; và khoản Nợ lãi trái phiếu phải trả cho Pvcombank là 1.076,7 tỷ đồng, được cơ cấu lại thời hạn trả nợ từ năm 2025 đến năm 2030.
p Trong năm, Tập đoàn đã thanh toán Nợ gốc là 701,2 tỷ đồng vay mới 4.554,1 tỷ đồng (trong đó thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu ra công chúng với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng)
p Như vậy, Nợ thực tế của Tập đoàn gồm cả gốc và lãi là 6.841,5 tỷ đồng, tỷ lệ Nợ thực tế/ Tổng tài sản là 28,8%; tỷ lệ Nợ thực tế/ Vốn chủ sở hữu là 64,2%. Đây là hệ số nợ an toàn với một doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn như KBC.
p Tập đoàn không có nợ xấu; không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch tỉ giá hối đoái; không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch lãi vay (tất cả các khoản lãi vay của KBC phù hợp với mặt bằng chung của lãi suất cho vay bất động sản trên thị trường). Lãi suất vay giao động từ 9% đến 11%