nhằm hạn chế lượng nước thất thoát, hạ tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới mức 25%.
B n 2.9 : Tỷ lệ thất tho t nƣớc
Hình 2.8: Biểu đồ tỷ lệ thất tho t nƣớc
Biểu Đồ Thất Thoát Nước
30% 27% 27% 28% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 2008 2009 2010 Năm
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008, 2009, 2010 – P.KHVTTH
STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010
2.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh - Giai đoạn 2008 - 2010:
B n 2.10: Kết qu ho t độn inh doanh từ năm 2008 2009, 2010
hỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 . S n xuất inh doanh
1. Sản lượng nước cung cấp 1.000 m3 31.577 35.553 39.980 2. Doanh thu tiền nước qua ĐHN tỷ đồng 149,492 173,067 263,999 3. Thay ĐHN các cỡ cái 7.528 9.501 11.303 4. Thi công gắn ĐHN cái 15.050 10.100 10.020 5. Tỷ lệ thất thoát nước % 30 28 27 6. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch % 73,41 75,84 78,67 B. Ph t triển m n lƣới m t 107.754 37.705 33.205 . i t o m n lƣới m t 8.789 12.892 2.371 . Kế ho ch tài chính 1. Tổng doanh thu tỷ đồng 157,164 182,41 278,43 2. Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 12,277 12,69 23,6 3. Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 9,652 9,976 18,7 4. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ % 8,29 8,45 11,78 5. Thu nhập bình quân/người/tháng đồng 5.662.405 5.840.769 8.300.000
* Nhận x t:
Doanh thu của Công ty tăng hàng năm phù hợp với việc tăng tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và tăng theo sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của Công ty chủ yếu là từ việc kinh doanh nước sạch. Điều này chứng tỏ Công ty chưa có chiến lược kinh doanh nào khác từ sau 4 năm cổ phần. Việc này Công ty nên có định hướng để phát triển ngành nghề theo giấy ph p kinh doanh mà Công ty đã đăng k .
Hiện nay, doanh thu chính của Công ty chủ yếu từ sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng và giá bán sỉ nước sạch của SAWACO thông qua các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty với Tổng Công ty. Giá bán được thực hiện theo
được quan tâm và chia sẻ từ phía cổ đông đó là tuy giá nước điều chỉnh ở mức khởi đầu tăng cao hơn khoảng 50% so với mức giá cũ nhưng lợi nhuận dự kiến sẽ không tăng nhiều. Vì trong 2 năm đầu của lộ trình tăng giá nước 2010 – 2011 doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí như dự kiến. Giá nước tăng chủ yếu bù đắp các khoản chi phí của Tổng Công ty trong thời gian chưa được điều chỉnh giá từ năm 2004 đến nay do tình hình biến động kinh tế như: chi phí vật tư, nhân công, các khoản chi phí sản xuất chung, chi phí môi trường, chi phí xử l bùn, phí nước thải; Có nguồn kinh phí để xây dựng thêm các nhà máy xử l nước, phát triển hệ thống đường ống cấp nước, cải tạo mạg lưới cấp nước được xây dựng nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng…. và phân bổ chi phí khá lớn đã gắn đồng hồ nước miễn phí cho khách hàng theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP.
Chi phí sản xuất tăng theo hàng năm so với doanh thu, điều này cho thấy Công ty chưa hoạt động hiệu quả vì vậy cổ tức cũng rất thấp.