rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt.
Ngân hàng TMCP Đông Á Địa chỉ: Bạch Mai- Hà Nội
GIẤY BÁO NỢ
Ngày 12/01/2007
TÀI KHOẢN GHI NỢ SỐ TIỀN
SỐ TK Bằng số: 250.000.000đ
TÊN TKĐỊA CHỈ ĐỊA CHỈ
Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.
NGÂN HÀNG
NGƯỜI NHẬN TIỀN
Họ và tên: Chu thị Minh Hiếu Địa chỉ: Công ty CP Kim Tín
NỘI DUNG NHẬN: Rút tiền NH về nhập quỹ
TRONG ĐÓ: Tiền mặt: 250.000.000đ
DÀNH CHO NGÂN HÀNG
SỐ TIỀN MẶT NHẬN: VNĐ 250.000.000ĐTIỀN GHI NỢ TK: VNĐ 250.000.000Đ TIỀN GHI NỢ TK: VNĐ 250.000.000Đ
Thanh toán viên
(Ký, họ tên) Kiểm soát (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty CP Kim Tín
Địa chỉ: Lô 3 A11 Khu Đầm Trấu- Hà Nội
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Số hiệu tài khoản: 1121: Tiền gửi ngân hàng VNĐ Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007
NT ghi sổ
Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền Ghi chú
SH NH Gửi vào Rút ra Còn lại
Dư đầu kỳ 350.500.000
12/01 03 Rút tiền về nhập quỹ 1111 250.000.000 100.500.000
Tổng cộng 0 250.000.000 100.500.000
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Đơn vị: Công ty CP Kim Tín
Địa chỉ: Lô 3 A11 Khu Đầm Trấu- Hà Nội
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1121 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ ngày 01/01/07 đến 31/12/2007
Dư đầu kỳ: 350.500.000đ
Đơn vị tính: VNĐ
Ngày Số CT Nội dung TKĐƯ Nợ Có
25/01 03 Rút tiền về nhập quỹ 1111 250.000.000
Tổng 0 250.000.000
Dư cuối kỳ 100.500.000
Đơn vị: Công ty CP Kim Tín
Địa chỉ: Lô 1 A11 khu Đầm Trấu- Hà Nội
SỔ NHẬT KÝ CHUNGTừ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2007 Từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2007 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái Tài khoản Số phát sinh Số NT Nợ Có
Số trang trước chuyển sang 0 0
03 12/01 Rút tiền về nhập quỹ 1111 250.000.000
03 12/01 Rút tiền về nhập quỹ 1121 250.000.000
Cộng chuyển trang sau 250.000.000 250.000.000
Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu)
Ngày 31/01/2007 Căn cứ giấy báo có của ngân hàng về việc Chu Thị Minh Hiếu nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.
Địa chỉ: Bạch Mai- Hà Nội
GIẤY BÁO CÓ
Ngày 31/01/2007
TÀI KHOẢN GHI CÓ SỐ TIỀN
SỐ TK Bằng số: 70.000.000đ
TÊN TKĐỊA CHỈ ĐỊA CHỈ
Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn./.
NGÂN HÀNG
NGƯỜI NỘP TIỀN
Họ và tên: Chu thị Minh Hiếu Địa chỉ: Công ty CP Kim Tín
NỘI DUNG NỘP: nộp tiền vào tài khoản
TRONG ĐÓ: Tiền mặt: 70.000.000đ
DANH CHO NGÂN HÀNG
SỐ TIỀN MẶT NỘP: VNĐ 70.000.000ĐTIỀN GHI CÓ TK: VNĐ 70.000.000Đ TIỀN GHI CÓ TK: VNĐ 70.000.000Đ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thanh toán viên Kiểm soát Thủ quỹ Giám đốc
Đơn vị: Công ty CP Kim Tín
Địa chỉ: Lô 3 A11 Khu Đầm Trấu- Hà Nội
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007
NTghi sổ ghi sổ
Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền Ghi
chú
SH NH Gửi vào Rút ra Còn lại
Dư đầu kỳ 100.500.000