- Số d cuối kỳ
Diễn giải ứng đốiTh
thán
g
Diễn giải ứngđốiTh Th
u chi Thu Chi Tồn
Số d đầu kì 41.210.082
2/05 250 Thu tiền bán vé tuyến và vé tháng 511 312.440.000 353.650.082 4/5 390 Mua dầu diezen nhập kho 152 18.000.000 335.650.082 7/05 291 Mua máy vi tính 211 35.520.000 300.130.082 7/05 292 Mua khăn phế liệu 152 980.000 299.150.082 8/05 293 Chi tạm ứng cho anh Lê Văn Đức 141 600.000 298.550.082 9/05 294 Thanh toán tiền nớc 627 4.500.000 294.050.082 642 1.200.000 292.850.082 9/05 295 Chi tạm ứng anh Trịnh đình Tuấn 141 55.000.000 237.850.08 10/05 296 Thanh Toán tiền điện thoại 627 2.400.000 235.450.082 642 12.600.000 222.850.082 11/05 251 Thu tiền bán vé tuyến và vé tháng 511 295.000.000 517.850.082 13/05 252 Tạm ứng thừa nộp lại quỹ 141 10.860.000 528.710.082 14/05 297 Mua công cụ dụng cụ 153 30.630.000 498.080.082 15/05 298 Chi họp công đoàn 338 2.500.000 495.580.082 18/05 253 Doanh thu bán vé 511 175.625.000 671.205.082 18/05 299 Chi sữa chữa lớn TSCĐ 241 15.220.000 655.985.082 22/05 254 Thu tiền bán vé tuyến và vé tháng 511 215.640.00 871.625.08 2 23/05 300 ấn hành tờ rơi quảng cáo 642 5.200.000 866.425.082 25/05 301 Thanh toán lệ phí GT và lệ phí cầu 642 18.650.000 847.775.082 26/05 255 Thu bán dầu thải 152 1.340.000 849.115.082 27/05 302 Thanh toán tềin lệ phí bến 642 30.645.000 818.470.082 27/05 303 Chi thanh lý 811 1.200.000 817.270.082 27/05 305 Xuất quỹ tiền mặt gửi ngân hàng 112 500.000.000 317.270.082
0
27/05 255 26/05 Thu bán dầu thải 1.340.000 1.340.000
28/05 156 27/05 Thu thanh lý 6.200.000 6.200.000 30/05 157 29/05 Doanh thu bán vé 181.295.000 Cộng 1.198.400.00 1.340.000 10.860.000 6.200.000 Ngày 30 tháng 05 năm 2004 Ngời ghi sổ ( Ký , họ tên ) Trần thu hà Kế toán trởng ( Ký , họ tên )
Lê Văn Minh Nguyễn Minh Thành
Sổ nhật ký thu tiền Tháng 05 năm 2004 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ
Diễn giải Ghi nợ Tk 112
Ghi có các Tài khoản Số Ngày
tháng 111 431 461
Số trang trớc mang sang
6/05 Bc01 05/05 Bổ sung quỹ khen thởng 330.900.000 330.900.000 9/05 Bc02 8/05 Nhận tiền bù lỗ 1.456.000.00
0
1.456.000.000 0
28/05 305 27/05 Xuất quỹ tiền mặt gửi ngân hàng 500.000.000 500.000.000
ghi sổ tháng
Số trang trớc mang sang
390 4/5 Mua dầu diezen nhập kho 18.000.000 18.000.000291 7/05 Mua máy vi tính 35.520.000 291 7/05 Mua máy vi tính 35.520.000
292 7/05 Mua khăn phế liệu 980.000 980.000293 8/05 Chi tạm ứng cho anh Lê Văn Đức 600.000