- Công văn số 558/CVQLNH ngày 13/10/2003 của ngân hàng Nhà nớc Việt Nam về việc xác nhận đăng ký khoản vay nớc ngoài.
4.2-Về dự kiến sản phẩm sản xuất và khả năng doanh thu.
3. Hồ sơ dự án: T-ơng đối đầy đủ.
4.2-Về dự kiến sản phẩm sản xuất và khả năng doanh thu.
Sản phẩm của dự án là thép tấm dùng trong công nghiệp đóng tàu, nhằm thay thế thép tấm nhập khẩu, sản l-ợng thiết kế là 350.000 T. Dự kiến đạt 50% sản l-ợng thiết kế vào năm 2006, 70% vào năm 2007 và ổn định 80% từ năm 2007 trở đi. Dự án dự kiến sản l-ợng thép tấm ( trang 72) là 292.500 tấn/ năm bằng 83,4% công suất thiết kế là không phù hợp với dự kiến huy động công suất của nhà máy (trang 135). Theo hợp đồng thoả thuận giữa NHN0 Việt Nam và Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, NHN0 sẽ cung ứng tín dụng và bảo lãnh cho dự án vay vốn n-ớc ngoài ( 03 dự án) trong đó dự án đầu t- xây dựng nhà máy cán nóng thép tấm đ-ợc dự kiến chỉ có công suất 150.000 tấn/ năm.
Trong dự án tính giá thép tấm (375 USD) và giá sản phẩm phụ (144 USD) không tính theo giá VNĐ, do vậy đã không tính đến tác động của tỷ giá hối đoái và không thể xác định đ-ợc tính ổn định của doanh thu, nếu tỷ giá có biến động. Theo tính toán và hạch toán lại giá thành thì giá thành thép tấm sản xuất ra đã lên tới 364,69USD/ tấn năm 2006 và giảm dần xuống 337,36 USD tấn năm 2008; giá trình sản phẩm phụ là 140,04 USD/tấn năm 2006; 131,82 USD/tấn năm 2007 và 129,51 USD/ tấn năm 2008.
- Tổng mức đầu t-:
- Tổng mức đầu t- TSCĐ ( theo DA) khoảng 38,36 triệu USD, trong đó vốn tự có khoảng 7,13 triệu USD ( chiếm 18,3%)
- Theo tính toán thẩm định, tổng mức đầu t- phải bao gồm các phần đầu t- cho TSCĐ và đầu t- hình thành vốn l-u động. Do vậy, tổng mức đầu t- của dự án sẽ đạt mức khoảng 61.693.815 USD và dự án loại A, tr-ớc khi thẩm định phê duyệt dự án cần đ-ợc chính phủ cho phép đầu t-. Cơ cấu tổng mức đầu t- đ-ợc phân bổ nh- sau:
+ Đầu t- tài sản cố định: 38.152.822 USD +TSCĐ đi thuê: 15.000.000 USD
ngân hàng - tài chính
Nh- vậy, nếu không tính phần TSCĐ đi thuê, tổng mức đầu t- của dự án là 46.693.815 USD nguồn vốn đầu t- đ-ợc phân bổ nh- sau.
+Vốn tự có: 7.171.921 USD
+Vốn vay trả chậm n-ớc ngoài: 28.475.000USD +Vốn vay trong n-ớc: 11.046.894 USD
Trong đó: + Cho đầu t- TSCĐ: 3.360.000 USD +Cho vốn l-u động: 7.686.894 USD
Nh- vậy để thực hiện dự án, tổng Công ty phải vay trong và ngoài n-ớc cho đầu t- TSCĐ số tiền là 31.835.000 USD và vay vốn l-u động là 7.686.894 Usd
Tài sản l-u động: 13.356.923 USD ( trong những năm sản xuất ổn định)
- Ngoài ra, trong dự án đã dự kiến thuê tài sản (bao gồm các thiết bị phụ trợ và nhà x-ởng) điều này cũng làm giảm tổng mức đầu t- khoảng 15.000.000 USD