Năm 1: Chi tiết theo từng thỏng
... (thỏng) (thỏng)___(thỏng)____ (thỏng) Tiền mặt ban đầu... ________ ________ ________ ________
Cộng:
Doanh số bỏn hàng tiền mặt... ________ ________ ________ ________ Cỏc khoản nợ được thu hồi... ________ ________ ________ ________ Cỏc khoản vay/tiền mặt đầu tư thờm. . . ________ ________ ________ ________
Tổng số tiền mặt :... ________ ________ ________ ________
Trừ:
Chi phớ quảng cỏo... ________ ________ ________ ________ Nợ khụng cú khả năng thu hồi... ________ ________ ________ ________ Phớ dịch vụ thẻ tớn dụng... ________ ________ ________ ________ Phớ bảo hiểm... ________ ________ ________ ________ Lói suất phải trả... ________ ________ ________ ________ Chi phớ duy tu, sửa chữa... ________ ________ ________ ________ Phớ bưu điện... ________ ________ ________ ________ Cỏc dịch vụ khỏc... ________ ________ ________ ________ Lương nhõn cụng... ________ ________ ________ ________ Cỏc khoản thuế... ________ ________ ________ ________ Điện thoại... ________ ________ ________ ________ Du lịch, giải trớ... ________ ________ ________ ________ Tiền điện, nước... ________ ________ ________ ________ Chi phớ vốn... ________ ________ ________ ________ Trả cỏc khoản vay nợ... ________ ________ ________ ________ Chủ kinh doanh rỳt tiền ra ... ________ ________ ________ ________ Mua hàng hoỏ... ________ ________ ________ ________
Tồng tiền mặt chi___ ________ ________ ________ Tổng tiền mặt sẵn cú thực ... ________ ________ ________ ________
Bài tập 28
Bỏo cỏo luõn chuyển dũng tiền mặt dự kiến
Năm 1: Chi tiết theo từng thỏng
Thỏng _ thỏng _ thỏng _ thỏng thỏng _thỏng _ thỏng thỏng Tổng Số ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
Bài tập 29
Bỏo cỏo luõn chuyển dũng tiền mặt dự kiến
Năm 2: Chi tiết theo Quý
Q1 _ Q2 _ Q3 _ Q4 ____Tổng số __
Tiền mặt ban đầu... ________ ________ ________ ________ ________
Cộng:
Doanh số bỏn hàng tiền mặt... ________ ________ ________ ________ ________ Cỏc khoản nợ được thu hồi... ________ ________ ________ ________ ________ Cỏc khoản vay/tiền mặt đầu tư thờm. . . ________ ________ ________ ________
Tổng số tiền mặt :... ________ ________ ________ ________ ________
Trừ:
Chi phớ quảng cỏo... ________ ________ ________ ________ ________ Nợ khụng cú khả năng thu hồi... ________ ________ ________ ________ ________ Phớ dịch vụ thẻ tớn dụng... ________ ________ ________ ________ ________ Phớ bảo hiểm... ________ ________ ________ ________ ________ Lói suất phải trả... ________ ________ ________ ________ ________ Chi phớ duy tu, sửa chữa... ________ ________ ________ ________ ________ Phớ bưu điện... ________ ________ ________ ________ ________ Cỏc dịch vụ khỏc... ________ ________ ________ ________ ________ Lương nhõn cụng... ________ ________ ________ ________ ________ Cỏc khoản thuế... ________ ________ ________ ________ ________ Điện thoại... ________ ________ ________ ________ ________ Du lịch, giải trớ... ________ ________ ________ ________ ________ Tiền điện, nước... ________ ________ ________ ________ ________ Chi phớ vốn... ________ ________ ________ ________ ________ Trả cỏc khoản vay nợ... ________ ________ ________ ________ ________ Chủ kinh doanh rỳt tiền ra ... ________ ________ ________ ________ ________ Mua hàng hoỏ... ________ ________ ________ ________ ________
Tồng tiền mặt chi___ ________ ________ ________ ________ ...
Bài tập 30