1 Chi phớ sửa chữa 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840
2 Chi phớ điện nước 453.722 488.624 516.545 544.467 558.427 593.329 607.290 649.172
3 Chi phớ trả lương 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 4 Chi phớ bảo hiểm xó hội, y tế 364.572 364.572 364.572 364.572 364.572 364.572 364.572 364.572 5 Chi phớ trả lói vay vốn ngắn hạn 36.623 37.042 37.377 37.712 37.879 38.298 38.465 38.967 6 Chi phớ quản lý thay đổi 176.044 189.586 200.420 211.253 216.670 230.212 235.628 251.879
Tổng cộng : 4004.602 4053.464 4092.554 4131.644 4151.188 4200.051 4219.595 4278.230
ST
T Nội dung Năm 9 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15
I Chi phớ cố định
1 Chi phớ bảo dưỡng 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 2 Chi phớ khấu hao tài sản cố
định 3052.790 3052.790 3052.790 3052.790 3052.790 3052.790 3052.790
3 Chi phớ thuờ đất trong vận
hành 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000
4 Chi phớ quản lý cố định 270.837 270.837 270.837 270.837 270.837 270.837 270.837
5 Chi phớ trả lói vay vốn dài hạn 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tổng cộng : 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467
II Chi phớ biến đổi
1 Chi phớ sửa chữa 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840 1054.840
2 Chi phớ điện nước 593.329 656.152 642.192 642.192 663.133 677.093 593.329
3 Chi phớ trả lương 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 1918.800 4 Chi phớ bảo hiểm xó hội, y tế 364.572 364.572 364.572 364.572 364.572 364.572 364.572 5 Chi phớ trả lói vay vốn ngắn hạn 38.298 39.051 38.884 38.884 39.135 39.302 38.298 6 Chi phớ quản lý thay đổi 230.212 254.587 249.170 249.170 257.295 262.712 230.212
Tổng cộng : 4200.051 4288.002 4268.458 4268.458 4297.775 4317.320 4200.051
Bảng 1.27. Xỏc định doanh thu và mức hoạt động hũa vốn.
Đơn vị tớnh : triệu đồng.
ST
T Nội dung Năm vận hành
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8
1 Doanh thu 18148.890 19544.959 20661.814 21778.668 22337.096 23733.164 24291.592 25966.874 2 Chi phớ cố định 8176.190 7753.084 7289.361 6781.121 6224.089 5523.582 4854.467 4854.467 3 Chi phớ biến đổi 4004.602 4053.464 4092.554 4131.644 4151.188 4200.051 4219.595 4278.230 4 Doanh thu hũa vốn 10491.073 9781.736 9089.810 8368.764 7644.825 6711.275 5874.988 5812.043
5 Mức hoạt động hũa vốn (%) 57.806 50.047 43.993 38.426 34.225 28.278 24.185 22.383
Đơn vị tớnh : triệu đồng.
ST
T Nội dung Năm vận hành
Năm 9 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15
1 Doanh thu 23733.164 26246.087 25687.660 25687.660 26525.301 27083.729 23733.164 2 Chi phớ cố định 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467 4854.467 3 Chi phớ biến đổi 4200.051 4288.002 4268.458 4268.458 4297.775 4317.320 4200.051 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4 Doanh thu hũa vốn 5898.285 5802.454 5821.874 5821.874 5793.096 5775.047 5898.285 5 Mức hoạt động hũa vốn (%) 24.853 22.108 22.664 22.664 21.840 21.323 24.853
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Phõn tớch hiệu quả của dự ỏn đầu tư cú thể được thực hiện theo phương phỏp phõn tớch một số chỉ tiờu đơn giản sau :