IV. Tình hình đặc điểm của tổ chức niêm yết
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
7.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 12: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm
Đơn vị: Triệu đồng
(Nguồn: BCTC quyết tốn năm 2004, 2005, Báo cáo kiểm tốn ch−a hợp nhất năm 2006, BCTC quyết tốn ch−a hợp nhất 9 tháng đầu năm 2007)
* Tại thời điểm 01/03/2006 Cơng ty chuyển đổi từ hình thức doanh nghiệp Nhà n−ớc sang hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần. Theo đĩ, Cơng ty sẽ đ−ợc miễn100% thuế TNDN trong vịng 2 năm đầu kể từ khi thành lập và đ−ợc giảm 50% trong vịng 2 năm tiếp theo.
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 9 tháng đầu 2007 Giá trị % tăng giảm Từ 01/01/2006 đến 28/02/2006 Từ 01/03/2006* đến 31/12/2006 Tổng giá trị tài sản 265.275 288.429 8,73% 272.342 359.578 352.010
Doanh thu thuần 210.511 262.209 24,56% 63.628 184.974 168.986
Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh 5.770 6.064 5,10% 499 6.742 7.086
Lợi nhuận khác -265 -947 -257,36% 4,5 216 497
Lợi nhuận tr−ớc
thuế 5.504 5.117 -7,03% 503 6.958 7.584
Lợi nhuận sau thuế 4.032 3.256 -19,25% 353 5.236 7.584
Tỷ lệ lợi nhuận trả
cổ tức - - - - 76,73% -
Tỷ lệ trả cổ tức (trên
Trang 37
Tổ chức t− vấn: CƠNG TY Cổ phần chứng khốn KIM LONG (KLS)
273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; w ww.k ls.v n
Bảng 13: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty (đ∙ hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo kiểm tốn hợp nhất năm 2006, BCTC quyết tốn hợp nhất 9 tháng đầu năm 2007)
7.2 Những nhân tố ảnh h−ởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty trong năm báo cáo
Thuận lợi:
• Trong thời gian qua, đ−ợc sự tín nhiệm của Tổng cơng ty Sơng Đà, Cơng ty đã đ−ợc giao thực hiện các cơng trình trọng điểm nh− Thủy điện Tuyên Quang, Thủy điện Sơn La, thi cơng chính tại thủy điện Bản Vẽ, đ−ờng vào thủy điện Sê San 3, đ−ờng Hồ Chí Minh… đã tạo ra nguồn cơng việc ổn định cho Cơng ty tr−ớc mắt và lâu dài;
• Bên cạnh ngành nghề truyền thống, Cơng ty đã mở rộng thêm một số hoạt động nh− xây dựng cầu đ−ờng, bất động sản nh− các cơng trình Quốc lộ 1A, đ−ờng Na Co – M−ờng Bú, Tịa nhà 83 Lý Th−ờng Kiệt, Cơng trình Sài Gịn Pearl,…;
• Hệ thống máy mĩc thiết bị hiện đại đã đ−ợc đầu t− trong giai đoạn 2000 – 2005 chủ yếu là của các n−ớc phát triển chế tạo với cơng nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại. Đây là lợi thế cho Cơng ty trong quá trình thi cơng, đảm bảo chất l−ợng cao và tiến độ thực hiện các cơng trình;
• Cơng tác tổ chức sản xuất kinh doanh từng b−ớc đi vào ổn định, cơng tác điều hành quản lý linh hoạt, phù hợp với từng cơng trình, từng thời điểm; lực l−ợng kỹ s−, cơng nhân kỹ thuật bậc cao luơn đáp ứng đầy đủ, việc lập kế hoạch đã dần sát với thực tế giúp cho lãnh
Chỉ tiêu Năm 2006 9 tháng đầu năm 2007 Từ 01/01/2006 đến 28/02/2006 Từ 01/03/2006 đến 31/12/2006 Tổng giá trị tài sản 290.039 380.438 378.496
Doanh thu thuần 66.175 212.299 193.102
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 586 8.635 8.151
Lợi nhuận khác 4,5 143 512
Lợi nhuận tr−ớc thuế 591 8.778 8.663
Trang 38
Tổ chức t− vấn: CƠNG TY Cổ phần chứng khốn KIM LONG (KLS)
273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; w ww.k ls.v n
đạo cơng ty quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao;
• Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng cơng ty Sơng Đà trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các v−ớng mắc, khĩ khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh là nhân tố lớn giúp cho Cơng ty thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh.
Khĩ khăn:
• Nguồn lực của Cơng ty cịn hạn chế. Do vậy, tại một số thời điểm khơng Cơng ty phải thực hiện triển khai nhiều cơng trình trọng điểm với giá trị, khối l−ợng cơng việc lớn, tiến độ và c−ờng độ căng thẳng;
• Một số cơng trình Chủ đầu t− triển khai thi cơng chậm, thay đổi thiết kế, điều kiện thi cơng khĩ khăn nh− thủy điện Bản Vẽ đã làm ảnh h−ởng đến giá trị sản l−ợng của Cơng ty;
• Giá cả vật t−, nhiên liệu trên thị tr−ờng biến động liên tục trong khi các chủ đầu t− ch−a cĩ cơ chế thanh tốn cho các đơn vị thi cơng làm ảnh h−ởng đến lợi nhuận của Cơng ty trong năm;
• Các cơng trình thi cơng theo cơ chế chỉ định theo Quyết định số 70/04/CP-BCN nên một số cơng trình ch−a cĩ tổng dự tốn duyệt, đơn giá và tỷ lệ thanh tốn thấp đã ảnh h−ởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị;