II Tài sản cố định, đầu t dài hạn
Phiếu thu Quyển số :1 Ngày 28 tháng 3 năm 2009 Số:
Nợ: 111
Có: 511, 3331 Họ tên ngời nộp tiền: Công ty Phong Trang
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: ứng trớc nửa tiền hàng
Số tiền:42.900.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn. Kèm theo: 2 chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền
Ngày 28 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp Thủ quĩ
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên)
Đơn vị: cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Ngày 28 tháng 3 năm 2009 Số: 618 Nợ: 111 Có: 131 Họ tên ngời nộp tiền: Công ty Phơng Đông
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Thanh toán nốt tiền hàng
Số tiền:38.912.500. ( Viết bằng chữ ): Ba tám triệu chín trăm mời hai nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 28 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp Thủ quĩ
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên)
Đơn vị: cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Phiếu thu Quyển số: 1 Ngày 29 tháng 3 năm 2009 Số: 619
Nợ: 111
Có: 511, 3331 Họ tên ngời nộp tiền: Công ty Phong Trang
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Thanh toán nốt tiền hàng
Số tiền:42.900.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn. Kèm theo: 2 chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền
Ngày 29 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp Thủ quĩ
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 5 tháng 3 năm 2009 Số: 510
Nợ: 331 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Đài Bắc
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua Khuy đồng
Số tiền: 5.775.000. ( Viết bằng chữ ): Năm triệu bảy trăm bảy năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 5 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 7 tháng 3 năm 2009 Số: 511
Nợ: 152 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Bình Dơng
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua vải giả da
Số tiền:29.040.000. ( Viết bằng chữ ): Hai chín triệu không trăm linh bốn nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 7 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký, tên)
Đơn vị:cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Phiếu chi Quyển số: 2
Ngày 8 tháng 3 năm 2009 Số: 512 Nợ: 331
Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Hoàng Hà
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua du lịch
Số tiền:8.613.000. ( Viết bằng chữ ): Tám triệu sáu trăm mời ba nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 8 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 8 tháng 3 năm 2009 Số: 513
Nợ: 152 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Châu Long
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua nẹp nhựa
Số tiền:3.839.000. ( Viết bằng chữ ): Ba triệu tám trăm ba chín nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 8 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký, tên)
Đơn vị: Cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Phiếu chi Quyển số: 2
Ngày 10 tháng 3 năm 2009 Số: 514 Nợ: 331
Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Phơng Nam
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua khoá
Số tiền:4.895.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn triệu tám trăm chín năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 10 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 11 tháng 3 năm 2009 Số: 515
Nợ: 152 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Nam Cờng
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua mác
Số tiền:2.904.000. ( Viết bằng chữ ): Hai chín chín trăm linh bốn nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 11 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 11 tháng 3 năm 2009 Số: 516
Nợ: 152 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty bao bì Long nguyên
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua bao bì
Số tiền:18.676.350. ( Viết bằng chữ ): Mời tám triệu sáu trăm bảy sáu ba trăm năm mơi nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 11 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký, tên)
Đơn vị: Cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 14 tháng 3 năm 2009 Số: 517
Nợ: 331 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Phong phú
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua chỉ
Số tiền:46.035.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn sáu triệu không trăm ba năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 14 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi
Ngày 15 tháng 3 năm 2009 Quyển số:2 Số: 518
Nợ: 627 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Phân xởng
Địa chỉ: XN
Lý do chi: Chi phí khác ở bộ phận phân xởng
Số tiền:35.361.000. ( Viết bằng chữ ): Ba năm triệu ba trăm sáu mốt nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày15 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký, tên)
Đơn vị: Cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Phiếu chi Quyển số: 2
Ngày 15 tháng 3 năm 2009 Số: 519 Nợ: 152
Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty điện lực, Công ty viễn thông
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Trả tièn điện nớc, điện thoại
Số tiền:57.701.600. ( Viết bằng chữ ): Năm bảy triệu bảy trăm linh một nghìn sáu trăm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 15 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 16 tháng 3 năm 2009 Số: 520
Nợ: 211 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Hoàng Tú
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua dàn may thêu
Số tiền:40.700.000. ( Viết bằng chữ ):Bốn mơi triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn. Kèm theo 2 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền
Ngày 16 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký, tên)
Đơn vị: Cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu BS-BS-TH Phiếu chi Ngày 20 tháng 3 năm 2009 Quyển số: 2 Số: 521 Nợ: 642, 641 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công nhân viên
Địa chỉ: XN
Lý do chi: Chi tạm ứng lơng
Số tiền:17.396.500. ( Viết bằng chữ ): Mời bảy triệu ba trăm chín sáu nghìn năm trăm đồng chẵn.
Kèm theo 3 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 20 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 20 tháng 3 năm 2009 Số: 522
Nợ: 331 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty xăn dầu Petrolimex
Địa chỉ: TH
Lý do chi: Mua xăng
Số tiền:35.695.000. ( Viết bằng chữ ): Ba năm triệu sáu trăm chín năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 20 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Phiếu chi Quyển số: 2 Ngày 21 tháng 3 năm 2009 Số: 523
Nợ: 641 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền:
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Chi vận chuyển hàng hoá
Số tiền:2.610.000. ( Viết bằng chữ ): Hai triệu sáu trăm mời nghìn đồng chẵn. Kèm theo 0 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền
Ngày 21 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký, tên)
Đơn vị: Cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Phiếu chi Quyển số: 2
Ngày 22 tháng 3 năm 2009 Số: 524 Nợ: 511,3331
Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Minh Sơn
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Trả tiền hàng bán bị trả lại
Số tiền:50.875.000. ( Viết bằng chữ ): Năm mơi triệu tám trăm bảy trăm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 22 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Đơn vị: Cty TNHH Tiên Sơn Địa chỉ:số 9,khu CN BS-BS-TH
Phiếu chi Quyển số: 2
Ngày 24 tháng 3 năm 2009 Số: 525 Nợ: 112 Có: 111 Họ tên ngời nhận tiền: Ngân Hàng ACB
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Xuất tiền mặt gử vào ngân hàng
Số tiền:138.000.000. ( Viết bằng chữ ): Một trăn ba tám triệu đồng chẵn. Kèm theo 1 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền
Ngày 24 tháng 3 năm 2009
Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh tiên sơn