29/3 414 9/3 Xuất Khuy đồng cho
PXSX 627 5.136.000
29/3 415 10/3 Xuất mác cho PXSX 627 2.575.500 29/3 416 12/3 Xuất nẹp nhựa cho
PXSX 627 3.340.000
29/3 417 12/3 Xuất chỉ cho PXSX 627 15.178.000 29/3 319 13/3 NK xăng của cty
Petrolimex 331 32.450.000 29/3 418 13/3 Xuất NVL phụ cho
PXSX
627 211.000
29/3 420 14/3 Xuất xăng cho PXSX 627 32.450.000
Cộng số phát sinh 124.360.000 96.473.000 Số d CK 39.717.000
ĐVT:VNĐ
NT
GS Chứng từ GSSố Ngày Diễn giải TKĐƯ Nợ Số tiền Có Số d ĐK 23.750.000
29/3 318 11/3 NK bao bì của cty bao
bì L.Nguyên 111 17.787.000
29/3 419 13/3 Xuất bao bì cho PXSX 627 5.925.000
Công phát sinh 17.787.000 5.925.000 Số số d CK 25.612.000
Trang: 09
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 ĐVT:VNĐ NT
GS Chứng từ GS Diễn giải TKĐƯ Số tiền
Số Ngày Nợ Có Số d ĐK 39.457.967 29/3 320 16/3 Kết chuyển CPNVLTT 621 33.295.000 29/3 320 16/3 Kết chuyển CPNCTT 622 68.270.300 29/3 320 16/3 Kết chuyển CPSXC 627 207.032.362 29/3 320 16/3 NK từ bộ phận SX 155 384.044.100 Cộng số phát sinh 308.597.622 384.044.100 Số d CK 51.489 Trang: 10
Tên tài khoản:Thành phẩm Số hiệu: 155 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Số d ĐK 18.115.000 29/3 320 16/3 NK từ bộ phận sản xuất 154 348.044.100
29/3 421 19/3 Bán cho cty M.Sơn 632 49.188.350 29/3 42 19/3 Chuyển sang kho đại lý 157 101.458.800 29/3 321 23/3 NK hàng bán bị trả lại
của cty M/Sơn 632 31.438.510
29/3 423 23/3 Bán cho cty Tuấn Việt 632 49.018.500 29/3 424 25/3 Bán cho cty H. Bình 632 45.421.000 29/3 425 26/3 Bán cho cty P. Đông 632 47.466.000 29/3 426 28/3 Bán cho cty P.Trang 632 54.014.250
Tên tài khoản: Hàng gửi bán Số hiệu: 157
ĐVT:VNĐ
NT
GS Chứng từ GS Diễn giải TKĐƯ Số tiền
Số Ngày Nợ Có
Số d ĐK (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
29/3 422 19/3 Chuyển sang kho đại lý 155 101.458.800 29/3 613 23/3 Báo cáo bán hàng của
cởơ đại lý 632 101.458.800
Cộng số phát sinh 101.458.800 101.458.800
Số d CK 0
Trang: 12
Tên tài khoản: Tài sản cố định Số hiệu: 211 ĐVT:VNĐ NT
GS SốChứng từNgày Diễn giải TKĐƯ NợSố tiền Có Số d ĐK 1.835.600.000
29/3 28 16/3 Mua máy thêu dàn của cty H.Tú
111 37.000.000
Cộng số phát sinh 37.000.000 Số d CK 1.872.600.000
Trang: 13
Tên tài khoản: Khấu hao TSCĐ Số hiệu: 214 ĐVT:VNĐ NT
GS SốChứng từNgày Diễn giải TKĐƯ Nợ Số tiềnCó Số d ĐK 19.163.319 29/3 Trích khấu hao ở bộ phận sản xuất 627 41.711.962 29/3 18/3 trích khấu hao ở bộ phận bán hàng 641 1.462.570 29/3 18/3 Trích khấu hao ở bộ phận QLDN 642 3.792.406 Cộng số phát sinh 46.966.938 Số d CK 66.130.257
Trang: 14
Tên tài khoản: Vay ngắn hạn Số hiệu: 311 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có 29/3 Số d ĐK 142.800.000 29/3 Số d CK 142.800.000 Trang :15
Tên tài khoản: Phải trả ngời bán Số hiệu: 331 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Số d ĐK 42.960.000
29/3 311 1/3 Mua vải của cty
B.Minh cha trả tiền 152 29.040.000 29/3 312 2/3 Mua du lịch của cty
H.Gia cha trả tiền 152 8.613.000 29/3 313 4/3 Mua khoá của cty
P.Nam cha trả tiền
152 4.895.000
29/3 314 7/3 Mua mác của cty N. C-
ờng cha trả tiền 152 2.904.000 29/3 511 7/3 Tra tiền cho cty
B.Minh 111 29.040.000 29/3 512 8/3 Trả tiền cho cty H.gia 111 8.613.000 29/3 315 9/3 Mua chỉ của cty P.Phú
cha trả tiền 152 46.035.000 29/3 514 9/3 Trả tiền cho cty P.nam 111 4.895.000
29/3 515 11/3 Trả tiền cho cty N.C- ờng
111 2.904.00029/3 319 13/3 Mua xăng của cty