MÁY VI TÍNH

Kế toán giao dịch với khách hàng

MÁY VI TÍNH

2.3.3 Tài khoản sử dụng

Sử dụng tài khoản theo hệ thống tài khoản chung. Ngoài ra còn sử dụng tài khoản chi tiết cho từng đối tượng khách hàng

2.3.4 Chứng từ

Hệ thống chứng từ kế toán, Tài khoản kế toán, Sổ kế toán, Báo cáo tài chính theo các quyết định chuẩn của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài Chính.

Các thông tin thu thập được

 Thông tin đầu vào

Đầu vào là các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ lĩnh, gửi tiền tiết kiệm, như:

 Hồ sơ yêu cầu mở tài khoản (Giấy mở tài khoản

và chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu)

 Giấy gửi tiền (giấy nộp tiền)

 Bảng kê tính lãi

 Bảng tỷ giá ngoại tệ

 Giấy báo mất thẻ tiết kiệm

 Thông tin đầu ra

Các chứng từ gốc như:

 Thẻ tiết kiệm

 Phiếu chi tiền

Các báo cáo:

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI SỔ KẾ TOÁN Sổ tổng hợp Sổ chi tiết

-Báo cáo tài chính -Báo cáo kế toán quản

trị

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TOÁN

 Bảng kê các nghiệp vụ gửi, lĩnh tiết kiệm trong ngày

 Báo cáo lĩnh tiền gửi trong tuần, tháng, quý, năm

 Báo cáo gửi tiền tiết kiệm trong tuần, tháng, quý,

năm

 Báo cáo số dư tiền gửi tiết kiệm hiện có tại chi

 Các mẫu chứng từ a.Giấy nộp tiền:

b. Giấy mở tài khoản:

Giấy mở tài khoản

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh:………

Thông tin chi tiết về chủ tài khoản

Họ và tên:………. Ngày sinh:……….. Quốc tịch:……. Giới tính Nam Nữ Số CMT:………… Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………. Địa chỉ liên hệ:………..

Điện thoại NR:………. Điện thoại CQ:……….. Di động: ……… Thư điện tử:……….. Nghề nghiệp:………..

Mẫu đăng ký chữ ký mẫu(1)(2)

Phần dành cho Ngân hàng

Tài khoản của quý khách:

Ngày mở TK:………… Tài khoản (VND)………

Ngày đóng TK:………. Tài khoản (USD)……….. Ngày hoạt động của TK……… Tài khoản khác:………..

Giao dịch viên Người phê duyệt

(ký tên, đóng dấu)

Dành cho Ngân hàng Số HSKH: