1. Nguồn vốn kinh doanh 410 4,000,000,000 4,000,000,000
- Vốn gúp 411
- Thặng dư vốn 412
- Vốn 413
2. Lợi nhuận tớch luỹ 414
3. Cổ phiếu mua lại 415
4. Chờnh lệch tỷ giỏ 416
5. Cỏc quỹ của doanh nghiệp cấp tờn
Trong đú: 417
- Quỹ khen thởng, phỳc lợi 418
6. Lợi nhuận chưa phõn phối 419 120,000,000 191,076,543
CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 430 23,461,439,766 24,811,259,801
Ngày 31 thỏng 12 năm 2005
Người lập Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
3.3. Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh(BCKQHĐKD)(mẫu B02 -DNN)
* Nguồn số liệu lập Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh
- Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh của quý trước, năm trước.
- Sổ kế toỏn chi tiết trong kỳ của cỏc tài khoản loại 5 “Doanh thu”, loại 6 “Chi phớ sản xuất, kinh doanh”, loại 7 “ Thu nhập khỏc”, loại 8 “Chi phớ khỏc, loại 9 “Xỏc định kết quả hoạt động kinh doanh”.
- Cỏc tài liệu khỏc : sổ chi tiết tài khoản 3334, thụng bỏo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp…
Đơn vị: Cụng ty Thiết bị và Chuyển giao Cụng nghệ CETT
Mẫu số: B 02-DNN Ban hành theo quyết định số
Địa chỉ: Số 4 Lụ 12B Khu đụ thị mới Trung Yờn, Trung Hũa, Cầu giấy, Hà Nội
144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 Của Bộ Tài Chớnh
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2005
Đơn vị tớnh: Đồng
CHỈ TIấU Mó số Năm nay Năm trước
1 2 3 4
1. Doanh thu thuần 11 61,521,795,809 58,576,407,024 2. Giỏ vốn hàng bỏn 12 53,647,539,399 51,638,377,394 2. Giỏ vốn hàng bỏn 12 53,647,539,399 51,638,377,394 3. Chi phớ quản lý kinh doanh 13 7,462,839,647 6,424,160,590 4. Chi phớ hoạt động tài chớnh 14 90,477,120 145,818,861 5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh (20 = 11-12-13-14) 20 320,939,643 368,050,179
6. Lói khỏc 21 3,427,732 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
7. Lỗ khỏc 22
8. Tổng lợi nhuận kế toỏn
(30 = 20+21-22) 30 320,939,643 371,477,911 9. Cỏc khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm 9. Cỏc khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm
lợi nhuận để xỏc định lợi nhuận chịu
thuế TNDN 40
10. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN
50= 30+(-)40) 50 320,939,643 371,477,911 11. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải 11. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp 60 89,863,100 104,013,815 12. Lợi nhuận sau thuế (70 = 30- 60) 70 231,076,543 267,464,096
Lập, Ngày 31 thỏng 12 năm 2005
Người lập biểu Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
3.4. Tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (mẫu số F02 – DNN)
- Tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước là bỏo cỏo tài chớnh phản ỏnh tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với Ngõn sỏch Nhà nước của cụng ty trong năm bỏo cỏo. Qua đú đỏnh giỏ được tỡnh hỡnh chấp hành nghĩa vụ của cụng ty đối với Ngõn sỏch về thuế và cỏc khoản khỏc.
- Nguồn số liệu để lập Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:
+ Phụ biểu này kỳ trước.
Bảng 10: Tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 2005
Đơn vị: Cụng ty Thiết bị và Chuyển giao cụng nghệ CETT Mẫu số: F 02-DNN
Địa chỉ: Số 4 Lụ 12B Khu đụ thị mới Trung Yờn,
Trung Hũa, Cầu Giấy, Hà Nội Ban hành theo quyết định số
144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 Của Bộ Tài Chớnh
TèNH HèNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Năm 2005
Đơn vị tớnh: Đồng
Chỉ tiờu (**) Mó
số
Số cũn phải nộp
năm trước Số phỏt sinh trong năm Số phải nộp Số đó nộp
1 2 3 4 5 6= 3+ 4- 5
I. Thuế (10=11+12+13+14+15
+16+17+18+19+20) 10 207,103,677 1,702,021,564 2,050,863,616 -141,738,375
1.Thuế GTGT hàng bỏn nội địa 11 177,127,782 1,007,197,464 1,372,349,721 -188,024,475 Trong đú: Thuế GTGT hàng nhập khẩu 12 1,221,686,939 1,195,221,939 26,465,000 2.Thuế tiờu thụ đặc biệt 13 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.Thuế xuất,nhập khẩu 14 -6,408,000 603,461,000 589,824,000 7,229,000 4.Thuế thu nhập doanh nghiệp 15 36,383,895 89,863,100 87,189,895 39,057,100 5.Thuế Tài nguyờn 16
6. Thuế nhà đất 177.Tiền thuờ đất 18 7.Tiền thuờ đất 18
8. Thuế mụn bài 19 1,500,000 1,500,000
9.Cỏc loại thuế khỏc 20 0