- Giá thay đổi Tổng mức đầu t
12 Dòng tiền của nhà đầut NPV (r=8,37)
IRR (n = 25 năm) ''% -356.600 395.947 11.39% -219.900 -393.000 -562.342 210.512 212.399 214.301 213.778 215.692 217.620 216.942 218.209 219.442
12 Dòng tiền của nhà đầu tNPV (r=8,37) NPV (r=8,37) ROE (n = 25 năm) "% -49.000 505.284 17.95% -50.000 -65.000 -76.000 1.834 3.299 6.941 10.488 14.815 19.221 . 22.923 27.276 31.704
Tô thẩm định bảng tính toán hiệu quả và khả nang trả nợ
Dự án thuỷ điện Cửa Đạt
P/A CS
phơng pháp đờng thẳng
Bảng 10: Bảng tính lãi vay thời gian xdcb
Năm hoạt động 2005 2006 2007 2008 2009 6T 6T 6T 6T 6T 6T 6T 6T 3T D đầu kỳ 0 127.600 301.200 389.350 477.500 643.500 809.500 1.050.671 1.291.842 Vay QHT 0 100.000 200.000 223.300 246.600 282.600 318.600 374.300 430.000 Vay vốn Nhà nớc 0 0 46.000 46.000 46.000 86.000 126.000 219.710 313.420 Vay NHTM 0 27.600 55.200 120.050 184.900 274.900 364.900 456.661 548.422 Phát sinh trong kỳ 127.600 173.600 88.150 88.150 166.000 166.000 241.171 241.171 0 Vay QHT 100.000 100.000 23.300 23.300 36.000 36.000 55.700 55.700 Vay vốn Nhà nớc 46.000 40.000 40.000 93.710 93.710 Vay NHTM 27.600 27.600 64.850 64.850 90.000 90.000 91.761 91.761 Lãi vay 4.757 11.256 15.449 19.642 27.096 34.550 44.780 55.010 27.505 - Lãi QHT 3.300 6.600 7.369 8.138 9.326 10.514 12.352 14.190 7.095 - Lãi vay Nhà nớc 0 1.741 1.741 1.741 3.255 4.769 8.316 11.863 5.931 - Lãi NHTM 1.457 2.915 6.339 9.763 14.515 19.267 24.112 28.957 14.478
Bảng tớnh cỏc chi phớ quản lý, bỏn hàng.
Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm XX
I. Chi phớ quản lý phõn xưởng 1. Định phớ
- Tiền lương (số người, lương của từng chức vụ)
- Chi phớ thuờ mướn nhà xưởng - Phớ bảo hiểm nhà xưởng
- Chi phớ duy tu bảo trỡ thường xuyờn khỏc
2. Biến phớ
- Nhiờn liệu, phụ tựng thay thế - Dịch vụ mua ngoài
1. Định phớ
-Tiền lương (số người, lương của từng chức vụ)
- Chi phớ thuờ mướn văn phũng -Văn phũng phẩm, điện thoại - Phớ bảo hiểm văn phũng
- Chi phớ duy tu bảo trỡ thường xuyờn khỏc
2. Biến phớ
- Cỏc khoản chi phớ theo mức độ sản xuất
III. Chi phớ bỏn hàng 1. định phớ
-Tiền lương (số người, lương của từng chức vụ)
- Chi phớ thuờ mướn cửa hàng -Chi phớ tiếp thị và cỏc chi phớ khỏc
2. Biến phớ - Bao bỡ, đúng gúi - Chi phớ vận chuyển - Cỏc chi phớ trực tiếp phục vụ bỏn hàng khỏc. Lịch khấu hao.
Chỉ tiờu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm XX
1. Nhà xưởng - Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ -Giỏ trị cũn lại cuối kỳ II. Thiết bị
- Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ - Giỏ trị cũn lại cuối kỳ III. Chi phớ đầu tư khỏc - Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ - Giỏ trị cũn lại cuối kỳ IV. Tổng cộng
- Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ - Giỏ trị cũn lại cuối kỳ
Bảng 3: Bảng tính khấu hao cơ bản
Số khoản mục trả nợ Đơn vị mức trả hàng năm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10