+ Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự ỏn đến nay xỏc định như sau:
Nguồn vốn Triệu VND Tỷ lệ
Vay QHT 430.000 26,88%
Vay nước ngoài 313.525 19,6%
Vay NHTM (NHNo Nam Hà Nội làm đầu mối)
616.299 38.52%
Tổng cộng 1.599.824 100%
* Tớnh khả thi của cỏc nguồn vốn:
+ Nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ đó được quỹ hỗ trợ duyệt cho vay và đó ký hợp đồng tớn dụng số 05/2004 - HĐTD ngày 27/12/2004 giữa cụng ty CP thuỷ điện Cửa Đạt và chi nhỏnh QHT phỏt triển Hoà Bỡnh . (ngày 13/01/2005 đó giải ngõn 30 tỷ đồng phục vụ di dõn đền bự giải phúng mặt bằng).
+ Nguồn vốn vay nước ngoài : được Bộ tài chớnh bảo lónh theo tinh thần cụng văn số 6275/VPCP - KTTH ngày 20/11/2004 của Chớnh phủ V/v bảo lónh vay vốn nhập khẩu thiết bị vật tư cho dự ỏn thuỷ điện Cửa Đạt và cụng văn số 12840/TC/TCĐN ngày 05/11/2004 của Bộ Tài chớnh.
+ Vay dài hạn của cỏc NHTM: 547.722 triệu đồng.
+ Vay ngắn hạn: 68.577 triệu đồng (để thanh toỏn VAT và vốn lưu động).
- Thuế VAT phỏt sinh 56 tỷ đồng chủ đầu tư sẽ vay ngắn hạn của ngõn hàng thương mại hoặc dựng lợi nhuận kinh doanh của cỏc cổ đụng sỏng lập sau đú số tiền được hoàn thuế sẽ được luõn chuyển trong toàn bộ thời gian thi cụng:
- Vốn lưu động 12 tỷ đồng của dự ỏn dự kiến sẽ vay ngắn hạn của cỏc ngõn hàng thương mại.
- Bảng dự kiến tiến độ sử dụng vốn: Đơn vị: triệu đồng
Cơ cấu vốn đầu tư
2004 2005 2006 2007 2008 Tổng
cộng Nhu cầu đầu tư 5.400 351,200 219,900 393.000 562,342 1.531.84
2
TC/TĐT Vốn tự cú 5,400 50,000 43,600 61,000 80,000 240,000 Vay QHT 200,000 46,600 72,000 111,400 430,000 Vay nước ngoài 46,000 80,000 187,420 313.420 Vay NHTM 55,200 129,700 180,000 183,522 547,422
1.2.2.9.Đỏnh giỏ hiệu quả tài chớnh và khả năng trả nợ: Đõy là phần mà tổ thẩm định quan tõm nhất: