Chứng từ KT (HĐ, ĐNTƯ, PT, PC, BN, BC) Sổ chi tiết TK 111, 141, 131, 331, 112 Nhật ký thu, chi tiền Nhật ký chung Sổ cái TK 131,331, 141.... BCĐSPS TK 111, 112, 131,141, 331 BCĐKT
Công ty Tây Hồ ngoài việc lập đủ 4 báo cáo tài chính theo chế độ quy định còn sử dụng các báo cáo quản trị do công ty tự lập để phục vụ cho công tác quản trị nội bộ và cung cấp thông tin kịp thời cho ban lãnh đạo công ty giúp đưa ra những quyết định đúng đắn.
Các báo cáo tài chính theo chế độ quy định gồm:
+ Bảng cân đối kế toán ( Mẫu số B 01): Lập định kỳ quý, năm.
+ Báo cáo kết quả kinh doanh ( Mẫu số B 02 ): Lập định kỳ quý, năm. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Mẫu số B03 ): Lập định kỳ quý, năm. + Thuyết minh báo cáo tài chính ( Mẫu số B 09 ): Lập định kỳ năm. Bên cạnh đó công ty còn sử dụng một số lượng lớn báo cáo quản trị bao gồm 18 báo cáo:
+ Báo cáo tăng giảm TSCĐ và hao mòn TSCĐ + Báo cáo chi tiết tăng giảm TSCĐ và vốn cố định
+ Báo cáo chi tiết trích khấu hao cơ bản và tính hao mòn TSCĐ + Báo cáo chi phí xây dựng cơ bản dở dang
+ Báo cáo tăng giảm vốn cố định + Báo cáo tăng giảm vốn lưu động + Báo cáo tăng giảm vốn đầu tư XDCB + Báo cáo tăng giảm vốn khấu hao cơ bản + Báo cáo tăng giảm vốn vay
+ Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố + Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp
+ Báo cáo chi phí bán hàng
+ Báo cáo tình hình lao động tiền lương và thu nhập + Tình hình phân phối lợi nhuận
+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn
+ Báo cáo tình hình thu chi quỹ xí nghiệp + Báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách
+ Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách