Tổng cộng tài sản 250 11.260.750.000 17.645.145.000 Nguồn vốn A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320 + 330) 300 6.946.441.000 10.632.857.005 I. Nợ ngắn hạn 310 4.810.441.000 7.367.907.150 1. Vay ngắn hạn 311 651.251.000 908.750.150 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3. Phải trả cho người bán 313 687.750.0004. Người mua trả tiền trước 314 40.065.000 4. Người mua trả tiền trước 314 40.065.000 5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 315 490.125.000 6. Phải trả công nhân viên 316 772.500.000 7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317
Chỉ tiêu Mã số Đầu kỳ Cuối kỳ
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 2.168.750.000
II. Nợ dài hạn 320 1. Vay dài hạn 321 2. Nợ dài hạn 322 III. Nợ khác 330 2.145.000.000 2.078.700.000 1. Chi phí phải trả 331 2.145.000.000 2.078.700.000 2. Tài sản thừa chờ xử lý 332
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 333
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 3.917.049.670 7.012.287.995
I. Nguồn vốn, quỹ 410 3.917.049.670 5.727.660.975
1. Nguồn vốn kinh doanh 411 3.440.150.000 5.380.120.0002. Chênh lệch, đánh giá lại tài sản 413 2. Chênh lệch, đánh giá lại tài sản 413
3. Chênh lệch tỷ giá 413
4. Quỹ đầu tư phát triển 414 21.250.1205. Quỹ dự phòng tài chính 415 3.750.000 5. Quỹ dự phòng tài chính 415 3.750.000 6. Lợi nhuận chưa phân phối 416 476.899.000 322.540.775 7. Nguồn vốn đầu tư XDCB 417
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 397.260.000 1.284.628.000
1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 421 2.125.0002. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 422 -135.250.000 -106.250.000 2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 422 -135.250.000 -106.250.000 3. Quỹ quản lý của cấp trên 423
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 425 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 425 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426
5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 427 532.510.000 1.388.752.000
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Tài chính doanh nghiệp
-PGS .TS Nguyễn Thị Diễm Châu Nhà xuất bản tài chính
2. Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính của - TS Nguyễn Năng Phúc
- TS Nguyễn Văn Công - TS Trần Quý Liên
Nhà xuất bản tài chính Hà nội 2001 3. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
Nhà xuất bản thống kê - 2000
Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hải Phòng
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
I.1. Tài chính của doanh nghiệp thương mại
1.1. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp thương mại 1.2. Nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp
1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Chức năng phân phối 1.3.2. Chức năng giám đốc
1.5. Vốn và cấu thành vốn của doanh nghiệp
1.6. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 1.7. Phương pháp phân tích
1.8. Tài liệu để phân tích tình hình tài chính
I.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.4. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn kinh doanh
Chương II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂYDỰNG HẢI PHÒNG
I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HẢI