THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THĨP VIỆT NAM
2.2.3.2 Tình hình nguồn vốn vă sử dụng vốn.
▷ Tổng nguồn vốn huy động tăng thím trong năm 2001 lă 405.694 triệu đồng trong đó vốn huy động từ nợ vay tăng thím lă 292.727 triệu đồng, nguồn vốn từ quỹ khấu hao tăng lín lă 86.956 triệu đồng phần còn lại lă từ câc nguồn khâc với số tiền không nhiều. Trong cơ cấu nguồn vốn tăng lín thì nguồn vốn từ nợ vay chiếm tới 72,15% (trong đó nợ ngắn hạn lă 213.302 triệu đồng chiếm 52,51%).
Nguồn vốn huy động tăng thím trong năm 2001 được tăi trợ chủ yếu cho gia tăng tiền mặt lă 76.610 triệu đồng (chiếm 18.88%), câc khoản phải thu 134.880 triệu đồng (chiếm 33,25%), tăi sản cố định 55.683 triệu đồng (chiếm 13,76%) vă xđy dựng cơ bản dở dang 122.830 triệu đồng (chiếm 30,28%).
▷ Tổng nguồn vốn huy động tăng thím trong năm 2002 lă 1.185.407 triệu đồng. Vốn huy động từ nợ vay tăng thím lă 718.578 triệu đồng (chiếm 60,62%) trong
đó nợ ngắn hạn còn 174.322 triệu đồng (chiếm 14,71%), nợ dăi hạn 530.175 triệu đồng (chiếm 44,73%), nguồn vốn từ quỹ khấu hao tăng lín lă 68.111 triệu đồng (chiếm 5,75%), kết chuyển xđy dựng cơ bản sang tăi sản cố định tăng thím 73.164 triệu đồng (chiếm 6,17%), nguồn vốn chủ sở hữu tăng lín 322.149 triệu đồng (chiếm 27,18%) phần còn lại lă từ câc nguồn khâc với tỷ lệ huy động không cao.
Nguồn vốn huy động tăng thím trong năm 2002 được tăi trợ chủ yếu cho gia tăng tiền mặt lă 188.476 triệu đồng (chiếm 15,90%), câc khoản phải thu 244.629 triệu đồng (chiếm 20,64% ), tồn kho 67.256 triệu đồng (chiếm 5,67%), tăi sản cố định 615.608 triệu đồng ( chiếm 51,93% ).
Bảng 2-14: Bảng kí nguồn vốn vă sử dụng vốn
ĐVT: Triệu đồng
Nội dung 2000 2001 2002 Biến động 2001 Biến động 2002
Nguồn Sử dụng Nguồn Sử dụng
A. Tăi sản
Tiền 186.326 262.936 451.412 76.610 188.476
Câc khoản phải thu 1.136.269 1.271.149 1.515.778 134.880 244.629
Hăng tồn kho 1.029.698 1.052.462 1.119.720 22.764 67.258
Tăi sản lưu động khâc 148.321 129.504 126.099 18.817 3.405
Tăi sản cố định hữu hình 1.253.027 1.307.634 1.920.718 54.607 613.084 Giâ trị hao mòn lũy kế -809.704 -892.163 -955.700 82.459 63.537
Tăi sản cố định vô hình 66.698 67.774 70.298 1.076 2.524
Giâ trị hao mòn lũy kế -23.328 -27.825 -32.399 4.497 4.574
Đầu tư chứng khoân dăi hạn 9.120 9.625 12.963 505 3.338
Góp vốn liín doanh 503.859 503.841 519.848 18 16.007
Đầu tư dăi hạn khâc 950 1.650 3.062 700 1.412
Chi phí XD cơ bản dở dang 53.565 166.395 93.231 112.830 73.164
Câc khoản ký quỹ dăi hạn 1.874 1.914 1.926 40 12
Chi phí trả trước dăi hạn 48.667 48.667
B. Nguồn tăi trợ Nợ ngắn hạn 1.801.701 2.032.733 2.207.055 231.032 174.322 Nợ ngắn hạn 1.801.701 2.032.733 2.207.055 231.032 174.322 Nợ khâc 22.196 20.514 34.595 1.682 14.081 Nợ dăi hạn 216.118 277.813 807.988 61.695 530.175 Nguồn vốn chủ sở hữu 1.516.660 1.523.836 1.845.985 7.176 322.149 Tổng cộng 405.694 405.694 1.185.407 1.185.407
Nguồn: Bâo câo tăi chính của TCT Thĩp năm 2000, 2001 vă 2002
Qua diễn giải trín ta thấy TCT huy động từ nợ vay chiếm tỷ lệ cao (năm 2001 lă 72,15% vă năm 2002 lă 60,62% nhu cầu vốn tăng thím) cho đầu tư văo sự gia tăng trong tăi sản của TCT qua câc năm. Tuy nhiín có sự chuyển dịch lớn trong sử dụng nợ vay dăi hạn để tăi trợ. Nếu như năm 2001 sử dụng 231.032 triệu đồng nợ vay ngắn hạn tăng thím chiếm 52,51% nhu cầu vốn tăng thím thì năm 2002 chỉ sử dụng
174.322 triệu đồng chiếm tỷ trọng chỉ còn 14,71%. Trong khi đó vốn vay dăi hạn huy động tăng lín từ 61.695 triệu đồng năm 2001 lín 530.175 triệu đồng năm 2002. Năm 2002 cũng đânh dấu một sự gia tăng của vốn chủ sở hữu trong tổng nhu cầu vốn tăng thím. Vốn chủ sở hữu tăng thím lă 311.149 triệu đồng trong tổng số 1.185.407 triệu đồng nhu cầu vốn tăng thím.
Vốn tăng lín được tăi trợ nhiều nhất cho tăi sản cố định của TCT. Đđy lă một xu hướng tốt cho TCT trong việc cố gắng đầu tư đổi mới mây móc thiết bị, đầu tư văo câc dự ân đầu tư mới để mở rộng năng lực sản xuất, nđng cao năng suất lao động vă cuối cùng lă gia tăng năng lực cạnh tranh của TCT trong môi trường kinh doanh mới.