- Bỏo cỏo kế toỏn quản trị
207E Phạm Văn Thuậ n P.Tân Tiế n Biên Hòa
Ngμy: 01/06/2009 Số: PC0000352 Ghi nợ: 6418, 1331 Ghi có: 1111 Ng−ời nhận tiền: CTY TNHH MTV Hồ Nguyên Huy
Địa chỉ: Số1 -đồng Khởi - p.Tam Hiệp - BH - DN
Lý do thanh toán: Chi tiền photo danh mục kênh quảng cáo theo Hđ0050652
Số tiền: VND
Số tiền bằng chữ : Hai triệu không trăm m−ời ba nghìn đồng chẵn
Kèm theo 1hóa đơn chứng từ gốc
Ngμy ... tháng ... năm 200...
Giám đốc Kế Toán tr−ởng Thủ quỹ Ng−ời lập phiếu Ng−ời nhận tiền
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Phạm Tiến Hiệp Phan Thị Nguyệt Nguyễn Tú Kh−ơng
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu không trăm m−ời ba nghìn đồng chẵn
2,013,000
Phiếu chi
(Ban hμnh theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngμy 20/03/2006 của Bộ Tr−ởng BTC)
Mẫu số 02 - TT
• Giấy đề nghị thanh toỏn: dựng trong trường hợp đó chi nhưng chưa được thanh toỏn hoặc chưa nhận tạm ứng nhằm tổng hợp cỏc khoản đó chi kốm theo chứng từ ( nếu cú ) để làm thủ tục và căn cứ thanh toỏn, ghi sổ kế toỏn.
Trớch dẫn mẫu giấy đề nghị thanh toỏn ngày 07/08/2008 tại phụ lục số 7 về việc vận dụng giấy đề nghị thanh toỏn tại chi nhỏnh.
tại phụ lục số 6 về việc vận dụng giấy đề nghị tạm ứng tại chi nhỏnh.
• Bảng kiểm kờ quỹ: Nhằm xỏc nhận số tiền Việt Nam Đồng ,ngoại tệ, vàng, bạc,… tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trờn cơ sởđú tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trỏch nhiệm vật chất, ghi sổ kế toỏn số chờnh lệch.
• Bảng kờ chi tiền: bảng liệt kờ cỏc khoản tiền đó chi, làm căn cứ quyết toỏn cỏc khoản tiền đó chi và ghi sổ kế toỏn.
Trớch dẫn 1 mẫu phiếu chi, sử dụng để theo dừi tiền mặt tại quỹ của chi nhỏnh ngày 01/06/2009 :
- Chi tiền pho to danh mục list kờnh quảng cỏo dịch vụ truyền hỡnh cỏp theo húa đơn số 0050652 ngày 01 thỏng 06 năm 2009 khoản phỏt sinh này được kế toỏn kiểm