5 Bố cục của luận văn
2.4.2 Các biện pháp mà Công ty đã thực hiện nhằm phát triển SXKD
2.4.2.1 Thực hiện dự án đầu tư
a/ Dự án đã hoàn thành
1 1/6/2005 80.043.064.091 277.473.182 2.445.315.608 2.722.788.790 2 1/12/2005 79.765.590.909 285.949.988 2.436.838.802 2.722.788.790 3 1/6/2006 79.479.640.921 294.685.760 2.428.103.030 2.722.788.790 4 1/12/2006 79.184.955.161 303.688.410 2.419.100.380 2.722.788.790 5 1/6/2007 78.881.266.751 312.966.091 2.409.822.699 2.722.788.790 6 1/12/2007 78.568.300.660 322.527.205 2.400.261.585 2.722.788.790 7 1/6/2008 78.245.773.455 332.380.411 2.390.408.379 2.722.788.790 8 1/12/2008 77.913.393.044 342.534.632 2.380.254.157 2.722.788.790 9 1/6/2009 77.570.858.412 352.999.065 2.369.789.724 2.722.788.789 10 1/12/2009 77.217.859.347 363.783.187 2.359.005.603 2.722.788.789 11 1/6/2010 76.854.076.160 374.896.763 2.347.892.027 2.722.788.790 12 1/12/2010 76.479.179.397 386.349.859 2.336.438.931 2.722.788.790 13 1/6/2011 76.092.829.538 398.152.847 2.324.635.942 2.722.788.789 14 1/12/2011 75.694.676.691 410.316.417 2.312.472.373 2.722.788.789 15 1/6/2012 75.284.360.274 422.851.583 2.299.937.206 2.722.788.789 16 1/12/2012 74.861.508.691 435.769.699 2.287.019.091 2.722.788.789 17 1/6/2012 74.425.738.992 449.082.464 2.273.706.326 2.722.788.790 18 1/12/2012 73.976.656.528 462.801.933 2.259.986.857 2.722.788.790 19 1/6/2013 73.513.854.595 476.940.532 2.245.848.258 2.722.788.790 20 1/12/2013 73.036.914.063 491.511.065 2.231.277.725 2.722.788.790 21 1/6/2014 72.545.402.998 2.684.757.760 2.216.262.062 4.901.019.822 22 1/12/2014 69.860.645.238 2.766.777.110 2.134.242.712 4.901.019.822 23 1/6/2015 67.093.868.128 2.851.302.150 2.049.717.671 4.901.019.822 24 1/12/2015 64.242.565.978 2.938.409.431 1.962.610.391 4.901.019.822 25 1/6/2016 61.304.156.547 3.028.177.839 1.872.841.983 4.901.019.822 26 1/12/2016 58.275.978.708 3.120.688.672 1.780.331.150 4.901.019.822 27 1/6/2017 55.155.290.036 3.216.025.711 1.684.994.111 4.901.019.822 28 1/12/2017 51.939.264.325 3.314.275.297 1.586.744.525 4.901.019.822 29 1/6/2018 48.624.989.028 3.415.526.407 1.485.493.415 4.901.019.822 30 1/12/2018 45.209.462.621 3.519.870.739 1.381.149.083 4.901.019.822 31 1/6/2019 41.689.591.882 3.627.402.790 1.273.617.032 4.901.019.822 32 1/12/2019 38.062.189.092 3.738.219.945 1.162.799.877 4.901.019.822 33 1/6/2020 34.323.969.147 3.852.422.564 1.048.597.257 4.901.019.822 34 1/12/2020 30.471.546.583 3.970.114.074 930.905.748 4.901.019.822 35 1/6/2021 26.501.432.509 4.091.401.059 809.618.763 4.901.019.822 36 1/12/2021 22.410.031.450 4.216.393.361 684.626.461 4.901.019.822 37 1/6/2022 18.193.638.089 4.345.204.178 555.815.644 4.901.019.822 38 1/12/2022 13.848.433.911 4.477.950.166 423.069.656 4.901.019.822 39 1/6/2023 9.370.483.745 4.614.751.543 286.268.278 4.901.019.822 40 1/12/2023 4.755.732.202 4.755.732.203 145.287.619 4.901.019.822 Tổng cộng 80.043.064.092 72.433.108.140 152.476.172.237
Công ty đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước.Đến nay, Dự án đã hoàn thành và nâng công suất NMN Túc Duyên và Tích Lương lên: 30.000 m3/ngày đêm. Thay mới 29km đường ống cấp nước để nâng cao chất lượng cung cấp nước, khoan thêm một số giếng nước ngầm để
năm, bắt đầu từ năm 2005. Lãi suất 6,11%/năm, mỗi năm chia thành 2 bán niên để trả. Với phương pháp trả nợ vay và lãi vay mỗi bán niên trong 10 năm đầu cố định bằng 2.722,78 tỷ đồng. Từ năm thứ mười trở đi trả tăng lãi vay và nợ vay hơn 10 năm đầu là 1,8 lần. Theo cách tính này đến ngày 31/12/2023 thì Công ty sẽ trả xong khoản nợ vay ADB thực hiện Dự án.
b/ Các dự án sắp được đầu tư
Bảng 2.19Nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tƣ của Công ty
Đơn vị tính: triệu USD
T T Dự án Tổng số vốn Mức độ hoàn thành dự án Vay nƣớc ngoài Cấp phát Tự có của Cty Huy động khác
1 Cấp nước TP Thái Nguyên 11,295 2,824 Xong, đang khai thác 2 Cải tạo NMN Sông Công 3,500 1,000 0,250 0,250 Đang thực hiện
3 Cấp nước huyện Võ Nhai 0,011 Chưa thực hiện
4 Cấp nước Thị trấn Trại Cau – huyện Đồng Hỷ 0,293 0,063 0,031 Đang thực hiện
5 Cấp nước huyện Định Hóa 0,011 Chưa thực hiện
6 Cấp nước Phú Lương 0,450 Chưa thực hiện
Tổng cộng 15,560 3,887 0,281 0,250
Nhằm mở rộng quy mô sản xuất và phạm vị phục vụ khách hàng. Công ty đã rất mạnh dạn trong việc gọi vốn đầu tư và xây dựng thêm các trạm cung cấp nước tại nhiều khu vực. Sau khi các dự án này hoàn thành sẽ đưa số người sử dụng nước sạch ở các khu vực thị trấn, thị tứ nông thôn được sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt tăng đáng kể. Điển hình là một số Dự án sau:
*/ Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống cung cấp nước thị xã Sông Công
Dự án đầu tư nâng cấp công suất NMN Sông Công lên 20.000m3/ngày đêm và mở rộng mạng lưới cấp nước. Tổng vốn đầu tư 5 triệu USD. Trong đó:
+/ Vốn vay Na Uy: 70% tổng vốn đầu tư, (không phải trả lãi suất). Thời hạn cho vay 10 năm tính từ khi NMN hoàn thành đi vào hoạt động.
Có tổng vốn đầu tư 6,187 tỷ đồng, sử dụng nước ngầm, xây dựng trạm xử lý nước có công suất 1.200 m3/ngày đêm để cấp nước cho khoảng 8.000 hộ dân và các cơ quan tại trung tâm thị trấn. Nguồn vốn vay của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào đầu năm 2009.
*/ Dự án cấp nước thị trấn Đu – huyện Phú Lương
Có tổng mức đầu tư 7,2 tỷ đồng, bằng nguồn vốn vay dự kiến của Ngân hàng Thế giới (WB) , khai thác nước ngầm từ lỗ khoan 2PL cạnh quốc lộ 3 về phía Đông Nam thị trấn. Xây dựng trạm xử lý nước công suất: 1.082 m3/ngày đêm để cấp nước cho khoảng 6.000 người dân và các cơ quan tại Trung tâm Thị trấn.
*/ Dự án Cấp nước thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai
Có tổng mức đầu tư 7,16 tỷ đồng, dự kiến nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), sử dụng nước ngầm, xây dựng trạm xử lý nước có công suất 868 m3/ngày đêm để cấp nước cho khoảng 5.600 người dân và các cơ quan tại thị trấn.
Đánh giá khả năng trả nợ của Công ty khi thực hiện các Dự án :
Công ty với bề dày kinh nghiệm, với việc sản xuất kinh doanh loại sản phẩm mang tính đặc thù cho nên khả năng trả được nợ cao. Nguồn vốn dùng để trả nợ các khoản vay để đầu tư, nâng cấp, cải tạo và mở rộng NMN được lấy từ nguồn khấu hao cơ bản + lợi nhuận để trả. Theo tính toán lập dự án thì Công ty có khả năng trả nợ được trong thời gian quy định cụ thể cho từng Dự án.
Dự án Cấp nước và vệ sinh thành phố Thái Nguyên, Công ty có thể thực hiện đúng cam kết của khoản vay với thời gian trả nợ là 20 năm, mức lãi suất 6,11%/năm chia ra làm 2 bán niên trong 1 năm.
Dự án Cấp nước thị xã Sông Công, Công ty cũng hoàn toàn có khả năng trả nợ trong vòng 10 năm vì không phải trả thêm phần lãi của vốn vay (lãi suất =0%). Sau thời hạn 10 năm công ty sẽ thu được lợi nhuận vì không phải trả nợ.
Phân tích hiệu quả kinh tế của 2 dự án đã và đang thực hiện của Công ty
thành đã đưa công suất lên 10.000m3/ngàyđêm, và thêm mới 20.000m3/ngàyđêm tại Tích Lương. Số lượng khách hàng sử dụng nước sạch tăng rõ rệt, từ 22.106 khách hàng lên 38.516 khách hàng. Doanh thu nước sạch tăng, số km đường ống cấp nước tăng, phạm vi sử dụng nước sạch được mở rộng.
+/ Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước thị xã Sông Công: Tuy chưa thực hiện nhưng với việc thu hút các nhà đầu tư, lao động vào khu công nghiệp Sông Công, cộng với lượng khách hàng hiện tại khoảng trên 34%, thì việc phát huy hết công suất khi dự án hoàn thành là điều rất khả quan.
2.4.2.2 Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000
Đây là một biện pháp giúp Công ty khẳng định được chất lượng sản phẩm của mình, tạo lòng tin cho khách hàng sử dụng nước từ đó có thể gia tăng được lượng khách hàng đến với Công ty.