IV- Các khoản ký quỹ, ký cợc dài hạn
t và pk Sơn Vũ Chứng ừ ghi sổ
Số: 06
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Chi phí thanh lý ôtô 635 111 3.000.000 02 27/10 Thanh toán điện thoại báo chí 642 111 2.150.000 03 27/10 Trả tiền tiếp khách, anh Dũng 642 111 3.546.000
đi công tác về
04 27/10 Trả tiền cho công nhân lái xe 334 111 2.500.000 05 28/10 Trích quỹ khen thởng cho ĐV 431 111 3.000.000 06 28/10 Trợ cấp cán bộ công nhân viên 431 111 1.250.000 07 28/10 Gửi tiền vào ngân hàng 112 111 100.000.000 08 30/10 Thanh toán tiền điện nớc 642 111 5.200.000 09 30/10 Chi tiền ốm đau 138 111 1.500.000
Cộng 2.146.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: Công ty đầu t xây dựng và ptkt Sơn Vũ Chứng từ ghi sổ Số: 07 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 03/10 Xuất XM xuống công trình đội 136 152 936.100 hạt 1
02 03/10 Xuất tấm cao su xuống cho đội
công trình 1 136 132 32.000.000
Cộng 41.361.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
Chứng từ ghi sổ
Số: 08
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 06/10 Xuất thép tấm 136 152 6.877.000 Thép Φ 144 136 152 4.320.000 Thép Φ 76 136 152 2.960.000 02 10/10 Xuất sắt Φ 8 136 152 862.920 Sắt Φ 10, 12 136 152 12.059.000 Cộng 27.078.920 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Ngời lập Kế toán trởng (Ký) (Ký)
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 09
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 13/10 Xuất nhựa đờng xuống cho 136 152 2.940.000 công trình
02 14/10 Xuất sơn chống rỉ cho đội 136 152 2.160.000 công trình 1
Sơn màu ghi 136 152 2.180.000
Cộng 7.280.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 10
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 17/10 Xuất thép buộc 136 152 140.000.000
Củi nấu nhựa 136 152 312.000.000
ống nhựa Φ 100 136 152 1.720.000 02 20/10 Xuất xi măng cho công trình 1 136 152 50.000.000
Cộng 52.172.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 11
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Chi phí tiền dầu 635 152 5.000.000 02 26/10 Chi phí tiền dầu 635 152 16.000.000
Cộng 21.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 12
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 01/10 Mua xi măng cha trả tiền 152 331 9.361.000 1331 331 9.36.100 02 02/10 Mua tấm cao su 152 331 32.000.000 1331 331 1.500.000 Cộng 43.897.100 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Ngời lập Kế toán trởng (Ký) (Ký)
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 13
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 11/10 Nhập kho nhựa đờng 152 331 2.940.000 1331 331 147.000 Cộng 3.087.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Ngời lập Kế toán trởng (Ký) (Ký)
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 14
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 18/10 Nhập kho xăng dầu 152 331 50.000.000 1331 331 5.000.000
Cộng 55.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 15
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT 627 338 4.715.000 642 338 478.800 334 338 1.640.400 Cộng 6.835.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Ngời lập Kế toán trởng (Ký) (Ký)
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 16
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 23/10 Tiền lơng trả CNTT sản xuất 622 334 18.900.000 Cán bộ quản lý cầu 627 334 2.420.000
Lơng xe máy 623 334 3.500.000
Cán bộ quản lý doanh nghiệp 642 334 2.520.000
Cộng 27.340.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 17
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Lơng lái máy thuê ngoài 635 334 300.000
02 26/10 Lơng lái máy 635 334 800.000
Cộng 1.100.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Ngời lập Kế toán trởng
Đơn vị: công ty đầu t xây dựng và phát triển kỹ thuật sơn
vũ
Chứng từ ghi sổ
Số: 18
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT
Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 12/10 Nhập kho sơn chống rỉ 152 141 2.160.000 1331 141 108.000
Sơn màu ghi 152 141 2.180.000
1331 141 109.00002 15/10 Nhập kho théo buộc 152 141 140.000