Nghiệp vụ 1: Ngày 1/10/2002 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 82 805 437
Nghiệp vụ 2: Ngày 2/10/2002 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Giá sắt để tài liệu to: 3 cáI X 600200 = 1 800 600 Giá sắt để tàI liệu nhỏ: 10 cáI X 120477 = 1 204 770
Lới thép D100: 20 m2 X 6600 = 132 000 Hộp cọc 360*150: 1853 m2 X 5023,8 = 9 309 101,4 Hộp cọc 370*150: 1374 m2 X 5023,8 = 6 902 701.2 Mắt bình 360*360: 2550 m2 X 4955 = 12 635 250 Mắt bình 370*370: 956,8 m2 X 4955 = 4 740 944 Que hàn D3: 100 cáI X 6227 = 622 700 Thuế GTGT: 39 023 398 X 5% = 1 951 170
Tổng số tiền cha thanh toán : 40 974 568
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 3: Ngày 3/10/2002 công ty mua hàng của công ty vật liêu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Đinh 7: 1173 kg X 4610 = 5 407 530 Thuế GTGT: 5 407 530 X 5% = 270 377
Tổng số tiền cha thanh toán : 5 677 907
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 4: Ngày 5/10/2002 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Đinh 5+7: 2000 kg X 4610 = 9 220 000 Thuế GTGT: 9 220 000 X 5% = 461 000
Tổng số tiền cha thanh toán : 9 681 000
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 5: Ngày 8/10/2002 mua hàng của công ty kinh doanh thép vật t hàng hoá cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là:
33 027 303
Nghiệp vụ 6: Ngày 9/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 8/10/2002 của công ty kinh doanh thép vật t hàng hoá. Tổng số tiền hàng là:
33 027 303
Nghiệp vụ 7: Ngày 9/10/2002 mua hàng của công ty kinh doanh thép vật t hàng hoá cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 12
076 989
Nghiệp vụ 8: Ngày 10/10/2002 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng ( cả VAT 5% ) ghi trên hoá đơn là: 120 650 250
Nghiệp vụ 9: Ngày 11/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 10/10/2002 của công ty TNHH Vĩnh long . Tổng số tiền hàng là: 120 650 250
Nghiệp vụ 10: Ngày 11/10/2002 mua hàng của công ty thép Việt Hàn cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 386 963 615
Nghiệp vụ 11: Ngày 11/10/2002 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 81 388 125
Nghiệp vụ 12: Ngày 18/10/2002 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Lới thép B40*18: 90 m2 X 19000 = 1 710 000 Lới thép B40*2: 30 m2 X 19000 = 570 000 Lới thép B40*1,8: 60 m2 X 19000 = 1 140 000 Thuế GTGT: 3 420 000 X 5% = 171000
Tổng số tiền cha thanh toán : 3 591 000
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 13: Ngày 18/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 2/10/2002 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 40
974 568
Nghiệp vụ 14: Ngày 19/10/2002 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 66 992 625.
Nghiệp vụ 15: Ngày 19/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 18/10/2002 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 3 591 000
Ngiệp vụ 16: Ngày 20/10/2002 nhận thông báo của bu điện thành phố về số tiền điện thoại (bao gồm cả thuế VAT 10%) đã dùng trong tháng là: 1 827 700
Nghiệp vụ 18: Ngày 20/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 19/10/2002 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 66 992 625
Nghiệp vụ 19: Ngày 20/10/2002 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 53 742 150
Nghiệp vụ 20: Ngày 20/10/2002 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Bản mã đầu Hộp cọc: 5044,1 m2 X 4800 = 24 211 680 Thuế GTGT: 24 211 680 X 5% = 1 210 584
Tổng số tiền cha thanh toán : 25 422 264
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 21: Ngày 20/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 11/10/2002 của công ty thép Việt Hàn . Tổng số tiền hàng là: 386 963 615
Nghiệp vụ 22: Ngày 21/10/2002 nhận hoá đơn tiền điện của công ty đIện. Số tiền ghi trên hoá đơn (bao gồm cả thuế VAT 10%) là: 1 489 300
Nghiệp vụ 23: Ngày 22/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 20/10/2002 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 25
422 264
Nghiệp vụ 24: Ngày 22/10/2002 mua hàng của công ty thép Việt Hàn cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 52 522 470
Nghiệp vụ 25: Ngày 24/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 20/10/2002 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 53 742 150
Nghiệp vụ 26: Ngày 24/10/2002 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 43 896 825
Nghiệp vụ 27: Ngày 25/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 11/10/2002 của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng là: 81 388 125
Nghiệp vụ 28: Ngày 25/10/2002 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long cha thanh toán. Tổng số tiền hàng ( cả VAT 5% ) là: 45 377 325
Nghiệp vụ 29: Ngày 25/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 1/10/2002 của công ty thép Thái Nguyên . Tổng số tiền hàng là: 82 805 437
Nghiệp vụ 30: Ngày 26/10/2002 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 1 542 001
Nghiệp vụ 31: Ngày 26/10/2002 công ty nớc thành phố Hà Nội gửi hoá đơn tiền nớc. Tổng số tiền ghi trên hoá đơn ( bao gồm cả thuế VAT 10%) là: 216 700
Nghiệp vụ 32: Ngày 28/10/2002 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Đinh 7: 1100 kg X 4610 = 5 060 000 Xà các loại: 527 kg X 3100 = 1 633 700 Thuế GTGT: 6 693 700 X 5% = 334 685
Tổng số tiền cha thanh toán : 7 028 385
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 33: Ngày 28/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 2 và 5/10/2002 của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp. Tổng số tiền hàng là:
15 358 907
Nghiệp vụ 34: Ngày 28/10/2002 mua hàng của công ty TNHH Vạn Lộc cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 85 233 950
Nghiệp vụ 35: Ngày 29/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 26/10/2002 của công ty thép Thái Nguyên . Tổng số tiền hàng là: 1 542 001
Nghiệp vụ 36: Ngày 29/10/2002 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 183 596 018
Nghiệp vụ 37: Ngày 29/10/2002 công ty mua hàng của công ty kinh doanh thép vật t hàng hoá
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Xà các loại: 1756 kg X 4500 = 7 902 000 Thuế GTGT: 7 902 000 X 5% = 395 100
Tổng số tiền cha thanh toán : 8 297 100
Nghiệp vụ 38: Ngày 29/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 9/10/2002 của công ty kinh doanh thép vật t hàng hoá. Tổng số tiền hàng là: 12
076 988
Nghiệp vụ 39: Ngày 30/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 29/10/2002 của công ty thép Thái Nguyên . Tổng số tiền hàng là: 183 596 018
Nghiệp vụ 40: Ngày 30/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 22/10/2002 của công ty thép Việt Hàn . Tổng số tiền hàng là: 52 522 470
Nghiệp vụ 41: Ngày 30/10/2002 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 811 737 905
Nghiệp vụ 42: Ngày 30/10/2002 mua hàng của công ty thép Việt Hàn cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 206 806 742
Nghiệp vụ 43: Ngày 30/10/2002 mua hàng của công ty cổ phần thép vật t kim khí cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 175
222 740
Nghiệp vụ 44: Ngày 30/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 28/10/2002 của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp. Tổng số tiền hàng là:
7 028 385
Nghiệp vụ 45: Ngày 30/10/2002 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Đinh 5 + Đinh 7: 300 kg X 4300 = 1 290 000 Thuế GTGT: 1 290 000 X 5% = 64 500
Tổng số tiền cha thanh toán : 1 354 500
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 46: Ngày 31/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 30/10/2002 của công ty thép Việt Hàn. Tổng số tiền hàng là: 206 806 742
Nghiệp vụ 47: Ngày 31/10/2002 mua hàng của công ty thép Việt Hàn cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 314 998 607
Nghiệp vụ 48: Ngày 31/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 30/10/2002 của công ty cổ phần thép vật t kim khí. Tổng số tiền hàng là:
175 222 740
Nghiệp vụ 49: Ngày 31/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 28/10/2002 của công ty TNHH Vạn Lộc. Tổng số tiền hàng là: 85 233 950
Nghiệp vụ 50: Ngày 31/10/2002 mua hàng của công ty cổ phần thép vật t kim khí cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 4
453 999
Nghiệp vụ 51: Ngày 31/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 29/10/2002 của công ty kinh doanh thép vật t hàng hoá. Tổng số tiền hàng là:
Nghiệp vụ 52: Ngày 31/10/2002 mua hàng của công ty kinh doanh thép vật t hàng hoá cha thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là:
102 069 705
Nghiệp vụ 53: Ngày 31/10/2002 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn nh sau: Giá mua:
Đing 5 + Đinh 7: 500 kg X 4176 = 2 088 000 Thuế GTGT: 2 088 000 X 5% = 104 400
Tổng số tiền cha thanh toán : 2 192 400
Lô hàng đợc gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty (Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 54: Ngày 31/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 30/10/2002 của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp. Tổng số tiền hàng là:
1 354 509
Nghiệp vụ 55: Ngày 31/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 25/10/2002 của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng là: 45 377 325
Nghiệp vụ 56: Ngày 31/10/2002 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 24/10/2002 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 43 896 825