Nghiệp vụ 1: Phiếu chi số 1 ngày 1/10/2002 công ty chi tiền trả nợ công ty thép TháI Nguyên còn nợ từ tháng trớc. Tổng số tiền đã chi là: 231 144 698
Nghiệp vụ 2: Phiếu chi số 2 ngày 9/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 8/10/2002 của công ty kinh doanh thép vất t hàng hoá. Tổng số tiền đã chi là:
33 027 303
Nghiệp vụ 3: Phiếu chi số 3 ngày 11/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày10/10/2002 cả công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền đã chi là: 120 650 250
Nghiệp vụ 4: Phiếu chi số 4 ngày 18/10/2002 công ty chi tiền lô hàng mua gửi đại lý ngày 2/10/2002 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền đã chi là:
40 974 568
Nghiệp vụ 5: Phiếu chi số 5 ngày 19/10/2002 công ty chi tiền lô hàng mua gửi đại lý ngày 18/10/2002 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền đã chi là: 3
591 000
Nghiệp vụ 6: Phiếu chi số 6 ngày 20/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày11/10/2002 của công ty thép Việt Hàn. Tổng số tiền đã chi là: 386 963 615
Nghiệp vụ 7: Phiếu chi số 7 ngày 20/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 19/10/2002 công ty THNN Toàn Cầu. Tổng số tiền đã chi là: 66 992 625.
Nghiệp vụ 8: Phiếu chi số 8 ngày 22/10/2002 công ty chi tiền lô hàng mua gửi đại lý ngày 20/10/2002 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền đã chi là:
25 422 264
Nghiệp vụ 9: Phiếu chi số 9 ngày 24/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 20/10/2002 công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền đã chi là: 53 742 150
Nghiệp vụ 10: Phiếu chi số 10 ngày 25/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày11/10/2002 của công ty THNN Vĩnh Long. Tổng số tiền đã chi là: 81 388
125
Nghiệp vụ 11: Phiếu chi số 11 ngày 25/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày1/10/2002của công ty thép TháI Nguyên. Tổng số tiền đã chi là: 82 805
437
Nghiệp vụ 12: Phiếu chi số 12 ngày 28/10/2002 công ty chi tiền lô hàng mua gửi đại lý 3/10/2002 và ngày 5/10/2002 cho công ty vật liệu xây dựng và xây lắp. Tổng số tiền đã chi là: 15 538 907
Nghiệp vụ 13: Phiếu chi số 13 ngày 29/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 26/10/2002 của tổng công ty thép TháI Nguyên. Tổng số tiền đã chi là:
1 542 001
Nghiệp vụ 14: Phiếu chi số 14 ngày 29/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 9/10/2002 của công kinh doanh thép vật t hàng hoá. Tổng số tiền đã chi là:
12 076 989
Nghiệp vụ 15: Phiếu chi số 15 ngày 30/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 22/10/2002 của công ty thép Việt Hàn. Tổng số tiền đã chi là: 52 522
470
Nghiệp vụ 16: Phiếu chi số 16 ngày 30/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 29/10/2002của công ty thép TháI Nguyên. Tổng số tiền đã chi là:183 596
018
Nghiệp vụ 17: Phiếu chi số 17 ngày 30/10/2002 công ty chi tiền lô hàng mua gửi đại lý 28/10/2002 cho công ty vật liệu xây dựng và xây lắp. Tổng số tiền đã chi là:
7 028 385
Nghiệp vụ18: Phiếu chi số 18 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 30/10/2002 của công ty cổ phần thép vật t kim khí. Tổng số tiền đã chi là:
175 222 740
Nghiệp vụ 19: Phiếu chi số 19 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 30/10/2002 của công ty thép Việt Hàn. Tổng số tiền đã chi là: 206 806
742
Nghiệp vụ 20: Phiếu chi số 20 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 28/10/2002 của công ty TNHH Vạn Lộc. Tổng số tiền đã chi là: 85 233 950
Nghiệp vụ 21: Phiếu chi số 21 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền lô hàng mua gửi đại lý ngày 29/10/2002 của công kinh doanh thép vật t hàng hoá. Tổng số tiền đã chi là: 8 297100
Nghiệp vụ 22: Phiếu chi số 22 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền thanh toán nợ ngắn hạn ngân hàng từ tháng trớc. Tổng số tiền đã chi (Kể cả 2% chi phí lãI vay) là: 510 000 000
Nghiệp vụ 23: Phiếu chi số 23 ngày31/10/2002 công ty chi tiền cho công ty Điện - Nớc - ĐIện thoại. Tông số đã chi là: 3 531 500
Nghiệp vụ 24: Phiếu chi số 24 ngày 31/10/2002 công ty thanh toán lơng cho nhân viên trong công ty. Tổng số thanh toán là: 29 500 000
Nghiệp vụ 25: Phiếu chi số 25 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày25/10/2002 của công ty TNHH Vĩnh Long. Tổng số tiền đã chi là: 45 377
325
Nghiệp vụ 26: Phiếu chi số 26 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 24/10/2002 công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền đã chi là: 43 896
825
Nghiệp vụ 27: Phiếu chi số 27 ngày 31/10/2002 công ty chi tiền lô hàng nhập kho ngày 30/10/2002 công ty VLXD và xây lắp. Tổng số tiền đã chi là: 1 354
509