Tháng 3 năm 2006
STT Họ và tên
Lơng sản phẩm
Lơng thời gian và nghỉ việc, ngừng việc hởng 100% l- ơng Phụ cấp thuộc quỹ lơng Phụ cấp khác Tổng số Các khoản phải khấu trừ Thực lĩnh Ghi nhận SC TT SC TT SC TT BHXH 5% BHYT 1% Cộng Số tiền 1 Chử Thu Quỳnh 2,65 26 2.981250 90.000 59.625 11.925 2.89.7006 2 Vũ Thị Liên 3,32 26 3.137.400 45.000 74.700 14.940 2.782.760 3 Lê thanh Tâm 2,34 26 2.211.300 52.650 10.530 1.838.120 4 Đỗ Thị Thu 2,24 26 2.211.300 52.650 10.530 1.838.120
Cộng 8,56 104 10.541.250 90.000 45.000 239.625 47.925 9.148.700
Phụ lục 10:
Đơn vị: Công ty SXCN &XL Hà Nội Khối cơ quan
chứng từ ghi sổ
Số: 45 Ngày 30/3/2006
Đơn vị: đồng
Chứng từ Nội dung Số hiệu Số tiền
Số Ngày Nợ Có
30/3/03 Lơng phải trả CNV Khối cơ quan
334
642 29.910.265
29.910.265
Cộng 29.910.265 29.910.265
Ngời ghi sổ Kế toán tổng hợp Kế toán trởng
Phụ lục 11:
Đơn vị: Công ty SXCN & SL HN Hà Nội Khối cơ quan
chứng từ ghi sổ Số: 46
Ngày 30/3/2006
Chứng từ Nội dung Số hiệu Số tiền
Số Ngày Nợ Có
30/3/03 Khấu trừ BHXH, BHYT vào l-
ơng 334338 795.354 795.354
Cộng 795.354 795.354
Phụ lục 12:
Đơn vị: Công ty SXCN & XL Hà Nội
Bảng tổng hợp thanh toán lơng toàn công ty
Tháng 03 năm 2006 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đơn vị: đồng
STT Họ và tên Lơng thời gian Lơng khoán Phụ
cấp Tổng lơng Các khoản phải khấu trừ Tổng lĩnh SC TT SC thị trờng BHXH 5% BHYT 1% Cộng I Các phòng ban 47.962.365 1.112.610 225.610 42.594.355 Ban l nh đạoã 76 11.021.115 450.000 11.471.115 363.850 68.679 11.038.586 Phòng KH – KT 130 15.000.000 157.500 15.157.500 268.485 58.256 13.280.759 Phòng hành chính 112 10.500.000 157.500 10.657.500 240.440 50.750 9.126.310 Phòng tài vụ 104 10.541.250 135.500 10.676.250 239.625 47.925 9.148.700 II Các đơn vị sản xuất XN Xây Dựng số 1 61.953.248 50.605 10.121 61.892.522
Lơng công nhân trực tiếp 1772 52.901.50
0 52.901.500 50.605 10.121 52.840.774
Lơng công nhân quản lý 149 9.051.748 9.051.748 9.051.748
XN XD số 2 69.080.000 58.580 11.716 69.009.704
Lơng công nhân trực tiếp 1863 51.788.00
0 51.788.000 25.810 5162 51.757.028
Lơng công nhân quản lý 721 17.292.000 17.292.000 32.770 6554 17.252.676
XN XD số 3 57.748.000 111.360 22.272 57.614.368
Lơng công nhân trực tiếp 1020 47.678.00
0 47.678.000 52.200 10.440 47.615.360
Lơng công nhân quản lý 210 10.070.00
0 10.070.000 59.160 11.832 9.999.008
Xởng gia công cơ khí và
quản lý thiết bị 5.464.000 74.450 16617 54.548.933
Lơng công nhân trực tiếp 1256 45.61500 4561500 42500 310172 45.562.328
Tổng cộng 422 47.062.365 47131 243421248 900000 291.383.613 1407395 286.336 285.659.882
Phụ lục 13:
Đơn vị: Công ty SXCN & XL Hà Nội
Bảng phân bổ tiền lơng và bhxh
Tháng 03 năm 2006
Ghi có
TK TK 334 – Phải trả CNV TK 338 – Phải trả phải nộp khác Tổng Đối tợng sử dụng lao động Lơng Các khoản khác Cộng TK 334 KPCĐ 2% BHXH 15% BHYT 2% Cộng TK 338
TK 662 CPNCTT 197.982.500 396910 29.697.375 3.960.910 30.619.195 235.610.695
Xí nghiệp xây dựng số 1 52.901.500 52.901.500 1.058.030 7.935.225 1.058.030 10.051.285 62.952.785 Xí nghiệp xây dựng số 2 51.788.000 51.788.000 1.035.760 7.768.200 1.035.760 9.939.720 61.627.720 Xí nghiệp xây dựng số 3 47.678.000 47.678.000 953.560 7.151.700 953.560 9.058.820 56.736.820 Xởng gia công cơ khí và QLTB 4561500 45.61500 913.560 68.42250 913.560 8.669.370 54.284.370
TK 627 CPSXC 45.438.748 908.775 6.815.812 908.875 8.633.362 54.072.110
Xí nghiệp xây dựng số 1 9.051.748 9.051.748 181.035 1.357.762 181.035 1.719.832 10.771.580 Xí nghiệp xây dựng số 2 17.202.000 17.202.000 345.840 2.593.800 345.840 3.285.480 20.577.480 Xí nghiệp xây dựng số 3 10.070.000 10.070.000 201.400 1.510.500 201.400 1.913.300 11.983.300 Xởng gia công cơ khí và QLTB 902500 9025000 180.500 1.353.750 180.500 1.714.750 10.739.750
TK 642 CPQLDN 47.962.365 479762365 959.247 7.194.355 959.247 9.112.849 57.075.214 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phụ lục 14:
Công ty SXCN & XL HN