BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THI CÔNG CÔNG TRÌNH: THUỶ ĐIỆN BẢN CHÁT

Một phần của tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 (máy) (Trang 62 - 66)

M Y V IT NHÁ Í

BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THI CÔNG CÔNG TRÌNH: THUỶ ĐIỆN BẢN CHÁT

CÔNG TRÌNH: THUỶ ĐIỆN BẢN CHÁT HẠNG MỤC: XÂY DỰNG CỤM NƯỚC SỐ 4

Kính gửi: Ông giám đốc BĐH LICOGI 16.6 – TĐ Bản Chát

Để phục vụ công tác thi công cụm nước số 4, đội thi công Kính đề nghị giám đốc cho tạm ứng số tiền như sau:

STT Nội dung Đơn vị KL Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Xây dựng cụm nước số 4

1 Dây hàn m3 50 60.000 3.000.000

2 Bình điện 25A Cái 2 600.000 1.200.000

…….

4 Gạch chỉ Viên 13.000 1.100 14.300.000

Tổng cộng 51.680.000

Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn

Bản Chát, ngày 21 tháng 03 năm 2009 ĐỘI THI CÔNG BỘ PHẬN KT KT KẾ TOÁN BĐH GIÁM ĐỐC BĐH (đã ký) Duyệt tạm ứng 70% giá trị(36.000.000)

Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ phận : Đội thi công Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Số: 34

Kính gửi: Ông giám đốc BĐH LICOGI 16.6 – TĐ Bản Chát

Tên tôi là: Đào Trung Thành Bộ phận công tác: Đội thi công

Căn cứ vào: Bảng dự trù vật tư ngày 21 tháng 03 năm 2009 Đề nghị tạm ứng số tiền 51.680.000

Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn - Ứng bằng tiền mặt:

- Ứng chuyển khoản: Chuyển trả cho đơn vị:

Tài khoản: Ngân hàng:

Mục đích sử dụng: Mua vật tư thi công

Cho công trình: Thuỷ điện Bản Chát. Hạng mục: cụm nước số 4 Thời hạn thanh toán:

Hình thức thanh toán: Hoàn chứng từ Số tiền tạm ứng thuộc giao khoán với đội: Số tiền tạm ứng thuộc chi phí của công ty:

Ngày 21 tháng 03 năm 2009 Người tạm ứng (Ký, họ tên) Bộ phận KT KT (Ký, họ tên) Kế toán BĐH (Ký, họ tên) Giám đốc BĐH (Ký, họ tên) Duyệt tạm ứng 70%

Đơn vị: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Mẫu số C31-BB

Bộ phận: Phòng KT - TC Quyển số: 10

Nợ: TK 141 PHIẾU CHI Có: TK 1111

Ngày 21 tháng 3 năm 2009

Họ tên người nhận tiền: Đào Trung Thành

Địa chỉ: đội thi công, Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Lý do chi: Tạm ứng tiền mua vật tư thi công

Số tiền: 36.000.000

Viết bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng chẵn Kèm theo 2 chứng từ gốc Ngày 21 tháng 3 năm 2009 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi sáu triệu đồng chẵn.

Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán nhập liệu với định khoản:

Nợ TK 141 36.000.000 (SCT: Ông Đào Trung Thành) Có TK 1111 36.000.000

Sau khi đã mua vật liệu, thủ tục mua bán hoàn tất, không có khoản phát sinh, vật liệu được chuyển tới chân công trình. Chứng từ gốc bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán, hoá đơn bán hàng, biên bản giao nhận vật tư. Sau đây là ví dụ cho bộ chứng từ đó.

Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Số: 37

Kính gửi: Ông giám đốc công ty cổ phần LICOGI 16.6

Tên tôi là: Tạ Văn Toán

Bộ phận công tác: Cơ giới vật tư Căn cứ vào: Hoá đơn số 46468

Đề nghị thanh toán cố tiền: 33.799.800 đồng

Bằng chữ: Ba triệu bảy trăm chín mươi chín ngìn tám trăm đồng Số đã tạm ứng: không

Số tiền còn lại: 33.799.800

Chuyển trả cho đơn vị: Bán hàng Tài khoản: 7805211040053

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Than Uyên – Lai Châu Mục đích sử dụng: Mua xi măng PC 30 Bút Sơn

Cho công trình: Thủy điện Bản Chát

Hạng mục: Vữa neo S2, thi công S3, hạng mục cụm nước. Số tiền thuộc giao khoán với đội: không

Số tiền thuộc chi phí của Công ty: 33.799.800 đồng Kèm theo 1 chứng từ. Bản Chát, ngày 27 tháng 3 năm 2009 Người đề nghị (Ký, họ tên) BĐH16.6- TĐBC (Ký, họ tên) Phòng kỹ thuật (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên)

HOÁ ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL

Một phần của tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LICOGI 16.6 (máy) (Trang 62 - 66)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(132 trang)
w