Số lợng Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1. Than Cám 6 Tấn 15 15 440.976 6.614.640 6.614.640 - Nhập tại kho: Ô Cách
Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu triệu, sáu trăm mời bốn nghìn sáu trăm bốn mơi đồng chẵn.
Nhập, ngày 7 tháng 12 năm 2007
Ngời giao hàng Thủ kho Thủ trởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2: thẻ kho
Trạm than: Ô Cách Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT
Kho than: Ô Cách ngày 01/11/1995 của Bộ Tài
Chính
thẻ kho
Ngày lập thẻ: 01/01/2008
Tên chủng loại hàng hoá: Than Don Tờ số: 1 Ngời lập thẻ: Trần Duy Nhân Đơn vị: Tấn
Chứng từ Số lợng Ký xác nhận của Số Ngày Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Tháng 01/2008 94.38
3892 15/01 Cung ứng than Việt Hà Hà
12.0
3893 18/01 Công ty Phơng Nam 82.38
Cộng 94.38 0
Biểu 3: Phiếu giao hàng
Hoàng Thị Hồng Loan_04A11433N 69
Phiếu giao hàng
Số : 302839 Ngày 16/12/2007 Đơn vị nhận: Công ty gốm xây dung Từ Sơn Tên ngời nhận: Anh Thành
Loại hàng: Cám 6
Ô tô: 29K 03-06
Số lợng: 10 Tấn
Biểu số 4: hoá đơn GTGT
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoá đơn (GTGT) Mẫu số: 01GTKT-3LL
Liên 3: (Dùng thanh toán)
Ngày 01 tháng 12 năm 2007 N0: 038918 Đơn vị bán hàng: Công ty kinh doanh Than Hà Nội
Địa chỉ: Số 9 - Phan Đình Giót - Thanh Xuân- Hà Nội
Số tài khoản: MS: 0100100720-1 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Điện thoại:
Họ tên ngời mua: Công ty An Bình Tên đơn vị:
Địa chỉ: Đông Anh Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: 0100107437-1
STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐV tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3= 1x2
1 Than cám Tấn 12.50 350.000 4.375.000
2A A
Cộng tiền hàng: 4.375.000 Thuế suet GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 218.750
Tổng cộng tiền than toán: 4.593.750
Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu năm trăm chín mơi ba ngàn bảy trăm năm mơi đồng chẵn.
Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 8 : bảng kê số 1
Công ty CB và KD Than Miền Bắc Công ty kinh doanh Than Hà Nội
Bảng kê số 1
Tháng 12/2007 Đơn vị tính: Đồng
Số d đầu kỳ: 41.384.291
Sổ quỹ Ghi Nợ TK111, Ghi Có các TK liên quan STT Ngày TK 112 TK 131 … TK 515 1 01/12 738.595.400 738.595.400 2 09/12 272.920.000 136.364 273.157.000 3 12/12 704.900.000 704.900.000 4 15/12 50.000.000 573.900.000 623.900.000 5 16/12 454.834.299 458.371.893 6 17/12 300.000.000 675.304.000 975.304.000 … … … … … … … 23 31/12 37.800.000 37.800.000 Cộng 1.350.000 10.750.582.83 8 136.364 12.113.795.75 2 Số d cuối kỳ: 24.119.688
Hà Nội, ngày…tháng…năm…
Kế toán Kế toán trởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu số 9 : bảng kê số 2
Công ty CB và KD Than Miền Bắc Công ty kinh doanh Than Hà Nội
Bảng kê số 2
Ghi Nợ TK 112, Ghi Có các TK Liên quan
Tháng 12/2007 Đơn vị tính: Đồng
Số d đầu kỳ: 291.035.100
STT Ngày TK 131 TK 1368.3 … TK 641 1 01/12 14.884.450 14.884.450 2 04/12 683.010.201 683.010.201 2 06/12 7.250.000 7.250.000 4 08/12 200.000.000 200.000.000 5 11/12 158.000.000 158.000.000 6 12/12 200.000.000 200.000.000 7 15/12 161.228.950 161.228.950 8 17/12 200.000.000 100.000.000 300.000.000 9 18/12 4.562.000 4.562.000 … … … … … … … 15 31/12 314.760.900 315.867.841 Cộng 3.088.367.621 100.000.000 27.308.296 3.228.857.308 Số d cuối kỳ: 24.119.688
Hà Nội, ngày…tháng…năm…
Kế toán Kế toán trởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu số 13: tờ kê khai thuế GTGT (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoàng Thị Hồng Loan_04A11433N 73
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tờ kê khai thuế GTGT
Tháng 12 năm 2007
(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ)
Tên cơ sở: Công ty kinh doanh Than Hà Nội
Địa chỉ: Số 9 - Phan Đình Giót - Thanh Xuân- Hà Nội Mã số thuế: 0100100689-001-1
Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu kê khai Doanh số cha
có thuế GTGT GTGTThuế
1 Hàng hoá dịch vụ đầu ra 12.231.224.530 611.561.227
2 Hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT 12.231.224.530 611.561.227a Hàng hoá xuất khẩu thuế suất 0% a Hàng hoá xuất khẩu thuế suất 0%
b Hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 5% 12.231.224.530 611.561.227c Hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 10% c Hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 10%
d Hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất 20%
3 Hàng hoá dịch vụ mua vào 13.629.027.270 679.993.384
4 Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào 13.629.027.270 679.993.384
5 Thuế GTGT đợc khấu trừ X 679.993.384
6 Thuế GTGT phải nộp (+) hoặc đợc thoái (-) trong kỳ(tiền thuế 2-5) kỳ(tiền thuế 2-5)
X (37.079.561)
7 Thuế GTGT kỳ trớc chuyển qua X 207.403.252
a Nộp thiếu X
b Nộp thừa hoặc cha đợc khấu trừ X 207.403.252
8 Thuế GTGT đã nộp trong tháng X
9 Thuế GTGT đợc hoàn trả trong tháng X (244.481.813)
10 Thuế GTGT phải nộp trong tháng này X
Số tiền thuế đợc hoàn lại trong thán (ghi bằng chữ): hai trăm bốn mơi bốn triệu bốn trăm tám mốt ngàn tám trăm mời ba đồng.
Nơi gửi tờ khai: Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2008