CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ T/CHÍNH NGẮN HẠN

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty than Hà Tu (Trang 37 - 38)

I - TIỀN MẶT 110 186.053.725 494.967.350

1 . Tiền mặt tại quỹ( Gồm cả ngõn phiếu) (111 ) (111 )

111 147.306.000 43.440.000

2 . Tiền gửi ngõn hàng (112 ) 112 38.747.725 451.527.350

3 . Tiền đang chuyển 113

II - CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ T/CHÍNH NGẮN HẠN NGẮN HẠN

120 0 0

1 . Đầu tư chứng khoỏn ngắn hạn (121 ) 121 0

2 . Đầu tư ngắn hạn khỏc (128 ) 128 0

3 . Dự phũng giảm giỏ đầu tư ngắn hạn(*) 129

III - CÁC KHOẢN PHẢI THU 130 26.313.643.877 26.321.481.676

1 . Phải thu của khỏch hàng (131 ) 131 25.242.054.075 23.817.818.096

+ Trong Tổng cụng ty 22.584.249.585 17.689.302.885

+ Ngoài Tổng cụng ty 2.657.804.490 6.128.515.211

2 . Trả trước cho người bỏn (331 ) 132 254.862.853 1.790.121.060

Trong đú : + Trong Tổng cụng ty 15.238.827 1.158.384.680

+ Ngoài Tổng cụng ty 239.624.026 631.736.380

3. Thuế giỏ trị gia tăng được khấu trừ ( 133 ) 133 0

4 . Phải thu nội bộ (136 ) 134 547.776.377 633.110.486

+ Vốn kinh doanh ở cỏc đơn vị trực thuộc 135

+ Phải thu nội bộ khỏc 136

5 . Cỏc khoản phải thu khỏc (138 ) 138 268.950.572 80.432.034

Trong đú : + Phải thu khỏc

6 . Dự phũng cỏc khoản phải thu khú đũi (*) 139 0

1 . Hàng đang đi trờn đường (151 ) 141 95.173.743 0

2 . Nguyờn liệu , vật liệu tồn kho (152 ) 142 11.201.319.742 10.931.369.728

3 . C/cụ , dụng cụ trong kho (153 ) 143 29.376.000 118.145.114

4 . Chi phớ SXKD dở dang (154 ) 144 14.782.954.000 22.964.189.054

5 . Thành phẩm tồn kho (155 ) 145 2.291.639.166 2.152.595.857

6 . Hàng hoỏ tồn kho 146 0

TấN TÀI SẢN Mó số Số đầu kỳ Số cuối kỳ

7 . Hàng gửi đi bỏn (157 ) 147 0 0

8 . Dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho(*) 149 0

V - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG KHÁC 150 20.941.287 12.765.807 1 . Tạm ứng (141 ) 151 20.941.287 12.765.807 2 . Chi phớ trả trước (1421) 152 3 . Chi phớ chờ kết chuyển (142.2) 153 4 . Tài sản thiếu chờ sử lý 154

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty than Hà Tu (Trang 37 - 38)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(85 trang)
w