I - TIỀN MẶT 110 186.053.725 494.967.350
1 . Tiền mặt tại quỹ( Gồm cả ngõn phiếu) (111 ) (111 )
111 147.306.000 43.440.000
2 . Tiền gửi ngõn hàng (112 ) 112 38.747.725 451.527.350
3 . Tiền đang chuyển 113
II - CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ T/CHÍNH NGẮN HẠN NGẮN HẠN
120 0 0
1 . Đầu tư chứng khoỏn ngắn hạn (121 ) 121 0
2 . Đầu tư ngắn hạn khỏc (128 ) 128 0
3 . Dự phũng giảm giỏ đầu tư ngắn hạn(*) 129
III - CÁC KHOẢN PHẢI THU 130 26.313.643.877 26.321.481.676
1 . Phải thu của khỏch hàng (131 ) 131 25.242.054.075 23.817.818.096
+ Trong Tổng cụng ty 22.584.249.585 17.689.302.885
+ Ngoài Tổng cụng ty 2.657.804.490 6.128.515.211
2 . Trả trước cho người bỏn (331 ) 132 254.862.853 1.790.121.060
Trong đú : + Trong Tổng cụng ty 15.238.827 1.158.384.680
+ Ngoài Tổng cụng ty 239.624.026 631.736.380
3. Thuế giỏ trị gia tăng được khấu trừ ( 133 ) 133 0
4 . Phải thu nội bộ (136 ) 134 547.776.377 633.110.486
+ Vốn kinh doanh ở cỏc đơn vị trực thuộc 135
+ Phải thu nội bộ khỏc 136
5 . Cỏc khoản phải thu khỏc (138 ) 138 268.950.572 80.432.034
Trong đú : + Phải thu khỏc
6 . Dự phũng cỏc khoản phải thu khú đũi (*) 139 0
1 . Hàng đang đi trờn đường (151 ) 141 95.173.743 0
2 . Nguyờn liệu , vật liệu tồn kho (152 ) 142 11.201.319.742 10.931.369.728
3 . C/cụ , dụng cụ trong kho (153 ) 143 29.376.000 118.145.114
4 . Chi phớ SXKD dở dang (154 ) 144 14.782.954.000 22.964.189.054
5 . Thành phẩm tồn kho (155 ) 145 2.291.639.166 2.152.595.857
6 . Hàng hoỏ tồn kho 146 0
TấN TÀI SẢN Mó số Số đầu kỳ Số cuối kỳ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
7 . Hàng gửi đi bỏn (157 ) 147 0 0
8 . Dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho(*) 149 0
V - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG KHÁC 150 20.941.287 12.765.807 1 . Tạm ứng (141 ) 151 20.941.287 12.765.807 2 . Chi phớ trả trước (1421) 152 3 . Chi phớ chờ kết chuyển (142.2) 153 4 . Tài sản thiếu chờ sử lý 154