- Mức hàm lợng VLĐ năm 2001 thì cứ 100 đồng doanh thu thuần thu đợc
2. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng VKD
Tăng cờng các nguồn tài trợ, góp phần giải quyết hai vấn đề. Một là góp phần tăng NV đầu t, hai là góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Cùng với việc tăng cờng tìm kiếm các nguồn tài trợ, Công ty phải chú ý đến vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán các chi phí cho các nguồn đầu t và TSCĐ, tính tióan trong mua bán máy móc, thiết bị trên thị trờng. Việc đầu t cho TSCĐ
của Công ty đều rất lớn, do vậy Công ty tự huy động vốn bên ngoài. Huy động tối đa những TSCĐ hiện có vào SXKD.
Thực trạng về vốn của Công ty cho thấy Công ty khó khăn về vốn. Để giải quyết tình trạng khó khăn và mất cân đối về vốn, Công ty cần phải cải thiện tình hình NV.Vấn đề đặt ra là phải tạo vốn nh thế nào để vừa đảm bảo NV đủ cho SXKD vừa có chi phí vốn thấp nhất. Muốn vầy Công ty cần phải áp dụng một số biện pháp sau:
- Tiếp tục tăng nhu cầu VLĐ cho phù hợp với năng lực sản xuất và tình hình thực tế ở thị trờng thông qua việc thực hiện đầu t một cách có hiệu quả, không đầu t tiền tràn lan, và xác định nhu cầu VLĐ cần thiết, hợp lý cho từng ngành nghề, từng phân xởng qua các khâu: dự trữ, SX, lu thông nhằm đảm bảo quá trình tái SX thờng xuyên liên tục, từ đó có biện pháp tổ chức huy động nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ, tránh tình trạng thiếu vốn, gây lãng phí hoặc ảnh hởng đến quá trình SXKD của Công ty. Vì vậy Công ty phải tăng cờng quản lý chặt chẽ nhu cầu VLĐ.
- Lực lợng cán bộ kỹ thuật di chuyển nhiều, tiếp cận tính toán khối lợng, lập thiết kế thi công các công trình cách xa nhau, chi phí đi lại, giao dịch tăng lên.
- Tăng cờng hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nớc để tăng cờng đầu t vào các lĩnh vực kinh doanh mới nhằm phát triển Công ty.
- Trong kinh doanh, những nguồn tiền vào và nguồn tiền ra không phát sinh cùng một thời điểm. Do đó đôi khi ngân quỹ của Công ty dồi dào đến mức d thừa. Để huy động hay đầu t ngân quỹ ngắn hạn cho một mục tiêu nhất thời, nhà quản trị cần phải biết tổng số ngân quỹ ngắn hạn và dài hạn cần thiết hay số lợng tiền đã sãn sàng dành cho đầu t. Để có thể thực hiện tốt những ớc tính này, nhà quản trị phải dự thảo một ngân sách tiền mặt. Việc dự thảo một ngân sách tiền mặt phải căn cứ trên cơ sở kế hoạch tổng thể xác định khoa học, toàn bộ những khoản thu của Công ty.