Nguyờn với số tiền là 130.000.000 đồng.
Chứng từ 04: Giấy nộp tiền
(Nguồn: Phũng Kế toỏn - Thống kờ)
- Ngày 13/03 rỳt tiền gửi ngõn hàng về nhập quỹ tiền mặt với số tiền là 900.000.000 đồng.
Từ chứng từ trờn kế toỏn tiến hành nhập dữ liệu vào mỏy tớnh, cỏc bước tương tự như cỏch nhập PT0166 và PC0163. Sau khi nhập đầy đủ cỏc thụng tin của nghiệp vụ kế toỏn in phiếu thu và tiến hành luõn chuyển theo đỳng quy định.
(Nguồn: Phũng Kế toỏn - Thống kờ)
Chứng từ 06: Phiếu thu (PT0198)
(Nguồn: Phũng Kế toỏn - Thống kờ)
Chứng từ 05 (trang 36), và chứng từ 06 (trang 36) sẽ được phần mềm tự động cập nhật vào Sổ tiền gửi ngõn hàng, Sổ Nhật ký chung và Sổ cỏi. Cỏch vào sổ tương tự như cỏch vào sổ chi tiết và tổng hợp của TK 111.
Đơn vị : Cụng ty cổ phần vận tải Thỏi Nguyờn Địa chỉ : P.Đồng Quang, Thỏi Nguyờn
Mẫu số S08 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
(Trớch) SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/03/2014
Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngõn hàng
ĐVT: Đồng
Ngày, thỏng
Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền
Số hiệu Ngày,
thỏng Thu (gửi vào) Chi (rỳt ra) Cũn lại
A B C D E 1 2 3 F
Số dư đầu kỳ
Số phỏt sinh trong kỳ
835.806.371
05/03 PC0173 05/03 Chi nộp TM vào TKNHCT (Trần Minh Thư) 1111 130.000.000
06/03 TG011 06/03 Trả tiền trụng coi phương tiện (Cụng ty TNHH Kiờn thành) 13886 9.000.000
13/03 PT0198 13/03 Rỳt TM về quỹ (Trần Minh Thư) 1111 900.000.000
… … … … … … … … …
Cộng phỏt sinh trong kỳ 1.071.264.153 1.511.458.678
Số dư cuối kỳ 395.611.846
Ngày ... thỏng ... năm ...
Đơn vị : Cụng ty cổ phần vận tải Thỏi Nguyờn Địa chỉ : P.Đồng Quang, Thỏi Nguyờn
Mẫu số S03a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
(Trớch) SỔ NHẬT Kí CHUNG Từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/03/2014 ĐVT: Đồng Ngày, thỏng ghi sổ Chứng từ
Diễn giải Đó ghi
sổ cỏi STT dũng Số hiệu TK Phỏt sinh Số CT Ngày Nợ Cú A B C D E G H 1 2
05/03 PC0173 05/03 Chi nộp TM vào TKNHCT (Trần Minh Thư) X
Chi nộp TM vào TKNHCT 8 11211 130.000.000
Tiền mặt VNĐ 9 1111 130.000.000
13/03 PT0198 13/03 Rỳt TM về quỹ (Trần Minh Thư) X
Rỳt TM về quỹ 13 1111 900.000.000
Ngõn hàng Cụng thương Thỏi Nguyờn 14 11211 900.000.000
… … … … … … … … … Tổng cộng Ngày ....thỏng ....năm ... Người ghi sổ (Ký, họ tờn) Kế toỏn trưởng (Ký, họ tờn) Giỏm đốc (Ký, họ tờn, đúng dấu) (Nguồn: Phũng Kế toỏn - Thống kờ)
Đơn vi: Cụng ty cổ phần vận tải Thỏi Nguyờn Địa chỉ: P.Đồng Quang, Thỏi Nguyờn
Mẫu số: S03b - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
(Trớch) SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Từ ngày: 01/03/2014 đến ngày: 31/03/2014
Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngõn hàng
ĐVT: Đồng
Ngày, thỏng
Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TK
đối ứng