III Nguồn vốn đầu t XDCB 500000 0 50000 450000
Tổng 16044229 0 1271189 14773029
- Chuyển sang cơ chế thị trờng là một doanh nghiệp nhà nớc gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là về vốn Công ty cơ khí Trần Hng Đạo muốn ngày càng nâng cao, phát triển và bảo toàn đợc nguồn vốn tránh khỏi mọi nguy cơ rủi ro, Công ty đã đề ra một số biện pháp:
- Sử dụng đúng quy chế tài sản cố định, bảo dỡng mua sắm máy móc thiết bị hiện đại nhằm duy trì nâng cao ngân sách lao động, nâng cao hiệu suất tài sản cố định cho phù hợp quá trình sản xuất.
- Thờng xuyên thanh toán và kiểm tra định kỳ vật t hàng hoá theo đúng diễn biến thực tế của Công ty. Mức tăng lên hay giảm xuống của nguồn nguyên vật liệu trên thị trờng nhằm tính đủ giá trị vật t và giá thành sản phẩm.
- Nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lợng sản phẩm, sẽ tăng doanh thu, lợi nhuận để huy động thêm vào nguồn vốn.
III TìNH HìNH HOạT động sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua.
Trong giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi cơ chế kinh tế, là một doanh nghiệp nhà nớc công ty cơ khí Trần Hng Đạo đã gặp không ít khó khăn trong kinh doanh. Song những năm gần đây, công ty đã vợt lên những khó khăn và ngày càng đứng vững vàng hơn trong ngành cơ khí và trên thị trờng.
Qua 7 tháng thực hiện kế hoạch năm 1999, một số chỉ tiêu mới đạt ở mức thấp so với kế hoạch đặt ra song cũng tăng hơn so với năm trớc:
Giá trị tổng sản lợng 1595478 ngh đ/851805 ngh đ.
Kế hoạch sản xuất các chi tiết chính của động cơ D165 vẫn cha đợc thực hiện do khâu kỹ thuật chậm đợc củng cố, đã phục hồi cơ bản dây chuyền gia công thân máy và dã gia công thân máy đầu với độ chính xác cao, việc thực hiện hợp đồng gia công ở một số công ty bạn cũng không đúng tiến độ nên gây kế hoạch việc lắp ráp các chi tiết động cơ mua của Trung Quốc cũng cha ổn định về chất l- ợng và thiếu đồng bộ. Tuy nhiên công ty đã đạt đợc so với kế hoạch 1999
- Động cơ D165 các loại: 150/500 chiếc đạt 30%
- Động cơ lắp ráp (15-18 HP ): 500/500 chiếc đạt 100%
- Hộp số thuỷ các loại : 700/1500 hộp đạt 47%
- Giá trị tổng sản lợng : 4,5 tỷ/5,5 tỷ đạt 82%
- Giá trị tổng doanh thu : 5/6 tỷ đạt 83%
Công ty đã xác định rõ nhu cầu sử dụng máy động lực là rất lớn, ớc tính trên 6 vạn chiếc / năm mà khả năng cung cấp của các nhà máy trong nớc chỉ có khoảng 10%, công ty đã xác định đúng hớng đi, tiếp nhận đầu t vốn, tăng cờng
các loại đồng thời khắc phục những yếu kém của sản phẩm trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó,tiến hành các bớc tiếp theo để đa dạng hoá sản phẩm các loại máy diezel, hộp số thuỷ để thích ứng thị trờng tiêu thụ.
So với năm 2000, năm 2001 đã đạt đợc các chỉ tiêu: Giá trị tổng sản lợng: đạt 7,1 tỷ/3,1 tỷ đạt 226 %
Số lợng sản phẩm chủ yếu –Máy diezel : 2000/626 máy đạt 319% Hộp số thuỷ các loại : 1000/70 hộp
Công ty đã mở rộng thị trờng tiêu thụ từ miền Trung tới Cà mau, tiêu thụ đợc 567 máy diezel và 445 hộp số . Việc hợp tác với công ty bạn đợc cải thiện, tuy nhiên công ty gặp khó khăn về vốn đặc biệt là vốn lu động , mặt khác trong năm 2001 có sự xáo trộn lớn trong cơ quan lãnh đạo nhng đã nhanh chóng đi vào ổn định.
Để xây dựng kế hoạch năm 2002, công ty đã dựa trên các căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ, đầu t cho ngành then chốt trong sản xuất và chế tạo động cơ cỡ nhỏ D6 cv, D8 cv lắp bạc, D8 cv lắp bi, triển khai sản phẩm hộp số D24 cv ( kiểu ly hợp), D24cv kiểu vấu, chế tạo hộp số đảo chiều, hộp số giảm tốc thổi khí...
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện KH So sánh (%) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 99/00 00/01 Giá trị tổng S/L Tr 1821 2241 2894 3131 7100 8600 245 226 Tổng doanh thu Tr 3582 4674 5222 6585 8000 11945 126 121 Doanh thu từ sxCN 3759 6612 11645 Từ LD ≠ 2826 1388 300 S/P chủ yếu
+ Động cơ Diezel Máy 37 220 660 626 2011 2000 106 214 + Hộp số thuỷ Nộp 793 1078 700 70 1000 3000 11 1428
Nộp ngân sách Tr 282 328 447 730 223
Lợi Nhuận Tr -454 -85 -59 -249
Thu nhập BQ 1000 280 290 380 484 650 105 125
Lao động BQ 328 327 324 267
Từ những chỉ tiêu trên, có thể nhận thấy rằng những năm gần đây tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã có những bớc tiến triển rõ rệt.
Về chỉ tiêu giá trị tổng sản lợng năm 2001 đạt 7100 tr đ tăng 126 % so với năm 2000 tơng ứng 969 tr đ đó là một con số vợt bậc thể hiện sự nỗ lực rất lớn của công ty và khẳng định đợc khả năng có thể đạt cao hơn nữa trong tơng lai. Theo mức dự kiến thì đến năm 2005 thì giá trị tổng sản lợng lên tới 18315 tr đ đạt 145,65 % so với năm 2001.
Về doanh thu năm 2000 đã tăng so với năm 1999 là 26 % tơng ứng 1357 tr đ và đến năm 2001 đã tăng so với năm 2000 mức 21 % tơng ứng 1415trđ
Nh vậy giá trị tổng sản lợng tăng lên làm cho thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên cũng tăng lên từ 484 nghìn đồng tới 650 nghìn đồng . Đây là một biểu hiện tốt, thu nhập càng cao đảm bảo tái sản xuất sức lao động và đời sống ngời lao động ngày càng đợc nâng cao tạo động lực tăng năng suất lao động, phát huy tính sáng tạo trong lao động , phản ánh đợc phần nào sự quan tâm tới ngời lao động của ban lãnh đạo cũng nh các bộ phận khác có chức năng của công ty.
iV - tình hình quản lý chất lợng ở công ty