5. Cấu trúc của chuyên đề
3.6 Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng công trình
Đơn vị tính: đồng
STT CÁC KHOẢN CHI PHÍ GIÁ TRỊ SAU THUẾ
I Tổng vốn xây dựng và thiết bị 57.978.625.719
1 Vốn xây dựng 9.407.064.879
- Chi phí xây dựng chính 9.313.925.623
- Chi phí xây dựng nhà tạm lán trại 93.139.256
2 Vốn thiết bị và lắp đặt 48.571.560.840
- Giá trị thiết bị 40.476.300.700
+ Thiết bị nhập khẩu 36240.530.700
+Thiết bị trong nước 4235.770.000
- Chi phí lắp đặt thiết bị. vật liệu phụ 8.095.260.140
II Chi phí quản lý dự án 765.897.646
III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5058.553.444
1 Lập dự án đầu tư 216.843.371
2 Phí thiết kế. lập dự án. bản vẽ hoàn công
( Gồm dịch tài liệu) 4.277.825.761
3 Thẩm tra bản vẽ thi công 13.990.821
4 Thẩm tra dự toán công trình 13.542.444
5 Chi phí lựa chọn nhà thầu EPC 90.520.667 6 Chi phí giám sát thi công XD và lắp
đặt TB 445.830.379
IV Chi phí khác 4.737.875.485
1 Chi phí khoan địa chất công trình 550.000.000
- Khảo sát điều tra ban đầu 448.608.600
- Theo dõi chỉ đạo thi công 2.621.366.000
- Chạy thử, đào tạo và hướng dẫn vận
hành 691.333.500
3 Lập báo cáo Đánh giá tác động môi
trường 220.000.000
4 Chi phí kiểm toán 126.512.741
5 Chi phí thẩm tra. phê duyệt. quyết toán 80.054.644
V Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 8.500.000.000
VI Chi phí dự phòng 7.704.095.229
TỔNG CỘNG 84.745.047.519
( Nguồn:Bản thuyết minh dự án ĐT XD trạm XLNT mỏ than Cọc Sáu – VITE)
1.2.2 Chi phí vận hành
Chi phí vận hành bao gồm (1) Điện năng,
(2) Hóa chất, (3) Tiền lương,
(4) Bảo hiểm xã hội, y tế, công đoàn. (5) Khấu hao
(6) Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị (7) Chi phí khác
Dữ kiện: Lượng nước thải xử lý trung bình: 7,0tr.m3/năm.
(1) Điện năng
1m3 nước thải trung bình xử lý, tiêu hao mất 0,2kW.h/m3, giá 1.000đ/kW.
à Thành tiền:
0,2 * 1000 * 7000.000 = 1400.000.000 (đồng/năm)
(2) Hóa chất
Xử lý 1m3 nước thải trung bình tiêu hao mất : vôi bột tiêu hao 0,21kg/m3, giá 1.200đ/kg; PAM tiêu hao 0,0005kg/m3, giá 100.000đ/kg; PAC tiêu hao 0,004kg/m3, giá 10.000đ/kg.
(0,21*1200+0,0005*100.000+0,004*10.000)*7000.000 = 2349.000.000 (đồng/năm)
(3) Tiền lương
Lương tối thiểu tính 540.000đ/người/tháng, hệ số lương trung bình của kỹ sư là 3,58, công nhân là 3,19, lao động thủ công là 2,71.
Bảng 3.7 Số lượng và trình độ lao động vận hành trạm xử lý nước thải
Số
TT Trình độ chuyên môn
Số lượng (người)
1 Kỹ sư môi trường 04
2 Kỹ sư cơ điện, tự động hóa 02
3 Kỹ sư hoá phân tích 01
4 Cử nhân kinh tế 02
5 Công nhân cơ điện 04
6 Công nhân kỹ thuật khác 07
7 Bảo vệ 03
8 Lao động phổ thông 02
Cộng 25
( Nguồn:Bản thuyết minh dự án ĐT XD trạm XLNT mỏ than Cọc Sáu – VITE)
à Tiền lương = 82,3 * 540.000*3*12 = 1.559.912.000 (đồng/năm)
(4) BHXH, YT, CĐ
Được tính bằng 20% Tiền lương tức là bằng:
20%* 1559.912.000 = 319.982.400 (đồng/năm)
(5) Khấu hao
Thiết bị chính khấu hao trong 7,5 năm, công trình xây dựng và các thiết bị hệ thống khấu hao trong 15 năm.
Trong đó, vốn thiết bị chính là 24.085.278.042 đồng Và vốn xây lắp và khác là 60.659.769.477 đồng
à Khấu hao là
(6) Bảo dưỡng sửa chữa, thay thế thiết bị
Chi phí này được tính bằng 25% Mức khấu hao hàng năm
à Thành tiền :
25% * 7.255.355.037= 1.813.838.759 (đồng/năm)
(7) Chi phí khác
gồm chi phí quản lý, thuế, các khoản chi khác tính bằng 15% các khoản chi phí trên
à Thành tiền:
15%*(1400.000.000+2394.000.000+1599.912.000+319.982.000+7.255.3 55.037+1.813.838.759 ) = 2.217.463.229 (đồng/năm)
**Tổng hợp các kết quả trên ta có biểu tính chi phí vận hành như sau