I. Tổng kết công tác công ty trong năm2007 phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2008.
1.1.2. Sản xuất và tiếp nhận hàng hóa a.Sản xuất
a.Sản xuất
Tổng giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện: 4536 triệu đồng trong đó
• Giá trị sản lượng gỗ dán và sản phẩm hoàn chỉnh 1326 triệu đồng bằng 88,4% kế hoạch năm 2007 và bằng 92,6% năm 2006.
• Giá trị sản lượng hoá chất tinh khiết và ống chuẩn: 3210 triệu đồng bằng 115,05% năm 2006.
Nhìn chung hoạt động sản xuất của xí nghiệp kinh doanh và chế biến gỗ chậm tăng trưởng do sự thiếu đầu tư đổi mới trang thiết bị, mẫu mã, lao động lành nghề.
b.Khâu tiếp nhận vận chuyển
Chi nhánh Hải Phòng đã tiếp nhận và chuyển giao an toàn 3019 tấn hàng hóa cho các đơn vị trong công ty tăng 76% khối lượng tiếp nhận so với năm 2007.
1.2.Hiệu quả kinh doanh
Tổng doanh thu: 337598 triệu đồng đạt 109,2% kế hoạch và bằng 111,4% chỉ tiêu đại hội cổ đông.
Trong đó:
Kinh doanh thương mại: 334098 triệu đạt 108,9% kế hoạch. Dịch vụ cho thuê tài sản: 3500 triệu đạt 116,6% kế hoạch.
Lợi nhuận trước thuế: 3531 triệu đồng bằng 118% chỉ tiêu đại hội cổ đông đề ra, trong đó:
lợi nhuận kinh doanh: 2741 triệu đồng (tỷ lệ lãi gộp kinh doanh bình quân 8%).
Lợi nhuận cho thuê tài sản: 790 triệu đồng ( văn phòng thực hiện 650 triệu).
Các chỉ tiêu: Nộp ngân sách, thu nhập và cổ tức đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết của cổ đông đề ra.
Toàn công ty, các đơn vị đều hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2007 từ 100%-128%. Một số đơn vị đạt kế hoạch lợi nhuận tương đối cao như: Xí nghiệp Hà Nội 128%, chi nhánh Cần Thơ 128%, chi nhánh Đà Nẵng 125%,…
Kết quả này thể hiện sự cố gắng chú trọng thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu chất lượng của các đơn vị nhưng cũng đặt ra vấn đề cần khắc phục trong năm 2008.
• Một số đơn vị chỉ tiêu doanh số bán đạt cao nhưng chỉ tiêu đạt mức không tương ứng, nguợc lại một số đơn vị chỉ tiêu lợi nhuận đạt cao nhưng doanh thu lại thấp, thị trường quy mô bị thu hẹp hơn so với năm 2006.
• Các chỉ tiêu chủ yếu, chỉ tiêu chất lượng hoàn thành nhưng thu nhập của người lao động thấp do tỷ lệ lãi gộp thấp, chi phí kinh doanh cao.
• Công tác quản lý nợ, lãi vay ngân hàng, tồn kho hàng hóa, thanh toán kịp thời có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả kinh doanh và từ đó ảnh hưởng đến mức thu nhập của đơn vị.
• Việc giao và tổ chức thực hiện kinh doanh cho thuê tài sản cần được đầu tư, tổ chức quản lý tập trung, hoạch toán thống nhất, đồng bộ thành một ngành kinh doanh chính trong toàn công ty.
1.3.Công tác quản lý và điều hành
Công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2007 và đại hội cổ đông bất thường tháng 7/2007 đề ra được các chủ trương mục tiêu quan trọng cần phấn đấu thực hiện trong năm 2007. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, hướng đầu tư dự án 265 Cầu Giấy, bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 5 năm tháng 7/2007-tháng 7/2012. Căn cứ vào nghị quyết đại hội, hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã cụ thể hóa, thực hiện tổ chức đạt hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ. Các mặt trọng tâm như kinh doanh, đầu tư, tài chính-kế toán cơ bản đảm bảo tính dân chủ công khai. Có sự phối hợp, phân cấp chặt chẽ các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát đi đôi với tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên. Qua 2 đợt: Kiểm toán và kiểm tra quyết toán thuế 2 năm 2005-2006, công ty được các cơ quan quản lý chức năng đánh giá là đơn vị quản lý tốt.
Năm 2007 công tác quản lý nợ, giải quyết hàng hóa tồn kho ứ đọng có chuyển biến tốt hơn năm 2006, trong đó:
• Công nợ phải thu bình quân 2007 bằng 88,84% năm 2006, công nợ quá hạn 31/12/2007 bằng 44,8% số công nợ quá hạn cùng kỳ năm 2006.
• Số hàng ứ đọng chậm luân chuyển đã bán ra hơn 468 triệu bằng 69% tổng số đầu năm.
Một số đơn vị có nhiều cố gắng trong công tác thu hồi công nợ nói chung và công nợ quá hạn nói riêng như: Trung tâm kinh doanh vật tư tổng hợp, trung tâm dịch vụ kỹ thuật, của hàng số 8,…
Công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác cơ sở vật chất. Công ty đã hoàn thành việc được cấp sổ đỏ địa điểm 70 Hàng Mã, 265 Cầu Giấy và một số nơi khác. Nhìn chung 1 số kho, bãi, nhà văn phòng,…Đã được công ty và các đơn vị quan tâm và bước đầu tổ chức khai thác tương đối triệt để bổ xung doanh thu lợi nhuận. Một cố công trình xây dựng cơ bản, đầu tư nầng cấp đảm bảo được tiến độ và chất lượng tốt để đưa vào khai thác sử dụng.
Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương: Đã hoàn thành, xây dựng, quy hoạch cán bộ chủ chốt năm năm 2007 – 2012 thông qua đảng uỷ, hội đồng quản trị công ty. Căn cứ vào quy hoạch trong năm 2007 công ty đã bổ nhiệm và đề bạt chức danh: Kế toàn trưởng và một số cán bộ chủ chốt văn phòng. Tiến hành phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc.
Công tác tuyển dụng bước đầu được chú ý quan tâm: năm 2007, công ty đã ký tuyển dụng hợp đồng lao động có thời hạn hai năm tổng số 17 lao động. Việc giải quyết chế độ chính sách, chuyển ngạch, nâng lương cho cán bộ công nhân viên đảm bảo đúng thời gian, tiêu chuẩn và quy chế của công ty.
Các mặt công tác khác như xuất nhập bảo quản Vật tư hang hoá, bảo vệ tài sản trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bão lụt, giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường các biện pháp để không xảy ra sự cố.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý và điều hành còn một số tồn tại cần được đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm như sau:
• Tiến độ triền khai dự án 265 Cầu Giấy chậm và không đạt yêu cầu đề ra một phần do công tác chỉ đạo, điều hành lúng túng, tiến độ triển khai chậm.
• Công tác quản lý khai thác và hạch toán nguồn thu từ kinh doanh cho thuê tài sản chưa có sự thống nhất quản lý đồng bộ từ công ty đến các đơn vị trực thuộc nên hiệu quả chung chưa được cao.
• Công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đối với các văn phòng khu vực phía Bắc còn hạn chế.
• Lãnh đạo của một số đơn vị chưa được năng đông, sáng tạo. Do vậy việc triển khai thực hiện một số chủ trương, ý kiển chỉ đạo công ty chưa được kịp thời đảm bảo nhiệm vụ yêu cầu đã giao.
2. Phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2008
Năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch năm năm 2008 – 2012, nền kinh tế dự báo sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng coa hơn năm 2007 đồng thời phải tiếp tục đối mặt và giải quyết nhiều thách thức với áp lực mạnh như lạm phát, giá cả, kiểm soát dòng vốn đầu tư, sự có mặt tham gia cạnh tranh thị trường trong nước của nhiều công ty nước ngoài, cải thiện và nâng cao mức thu nhập, đời sống của người lao động …
Căn cứ vào tình hình chung kết quả thực hiện và một số mặt tồn tại của năm 2007 làm cơ sở định hướng chiến lược thời kỳ 2008 – 2012 đã được thảo luận, phân tích đánh gía của hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty, phương hướng đặt ra năm 2008 của toàn công ty là tập chung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xây dựng, sản xuất dịch vụ, tăng cường xúc tiến đầu tư khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường về mọi mặt quản lý phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, phấn đấu đạt và vượt từ 8 – 10% các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2008.