D, Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn
2.2.3.1Các thông tin mà Doanh nghiệp gửi lên cho Ngân hàng như sau:
E, Nhóm chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng của doanh nghiệp:
2.2.3.1Các thông tin mà Doanh nghiệp gửi lên cho Ngân hàng như sau:
sau:
Tên khách hàng: Công ty cổ phần xây dựng Vân Hải Địa chỉ: 204 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Hình thức DN: Công ty cổ phần
Người đại diện: bà LÊ NHƯ MAI , chức vụ: Tổng giám đốc Vốn điều lệ: 50.000.000.000 ( năm mươi tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh:
1. Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp và dân dụng, các công trình cảng,công trình hạ tầng, công trình cấp thoát nước.
2. Xây dựng công trình điện, trạm điện có biến áp đến 35 KV 3. Dịch vụ kĩ thuật ứng dụng công nghệ mới
4. sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn 5. Kinh doanh bất động sản
6. SX buôn bán các sản phẩm nội, ngoại thất tiêu dùng
7. Thi công lắp đặt công trình, âm thanh, ánh sáng. thông gió 8. Buôn bán máy móc vật tư, thiết bị công trình
9. Kinh doanh đầu tư và phát triển nhà ở
(DN chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định cua pháp luật) - Công ty là khách hàng có quan hệ truyền thống với NHTMCP Quân Đội. Mục đích gửi đơn xin vay với số tiền 30 tỷ đồng chẵn nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt Vốn Lưu Động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2006.
- DN sẽ đáp ứng đầy đủ về tài sản đảm bảo cho khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng
* Báo cáo kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Vân HảI (Đơn vị: Đồng)
Bảng 2.3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:
tt Tài sản Mã số Năm 2004 Năm2005
A Tài sản lưu động và ĐT ngắn hạn 100 56,771,547,007 149,334,894,631 I Tiền 110 16,894,839,78 4 28,377,702,339
1 Tiền mặt tại quỹ 111 1,003,635,858
2 Tiền gửi ngân hàng 112 15,891,203,926 28,309,329,509 3 Tiền đang chuyển 113
II
Các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn 120 7,000,000,000 7,000,000,000
1 Đầu t chứng khoán ngắn hạn 121 7,000,000,000 7,000,000,000
III Các khoản phải thu 130
23,064,425,40
0 89,460,503,337
1 Phải thu cảu khách hàng 131 20,505,614,647 84,934,112,112 2 Trả trớc cho ngời bán 132 2,232,923,000 4,526,391,225 3 Thuế VAT đợc khấu trừ 133 325,887,753
IV Hàng tồn kho 140 8,843,008,441 23,557,119,618
1 Hàng mua đang đi đường 141
3 Công cụ, dụng cụ trong kho 143 10,041,553 404,976,904 4 Chi phí SXKD dở dang 144 8,832,966,888 23,152,142,714 V Tài sản lưu động khác 150 969,273,382 939,569,337 1 Tạm ứng 151 904,328,211 315,199,337 2 Chi phí trả trước 152 3 Chi phí chờ kết chuyển 153 64,945,171 4 Tài sản thiếu chờ xử lý 154 5 Các khoản thế chấp,ký quỹ ngắn hạn 155 624,370,000 B
Tài sản cố định và đầu tư dài
hạn 200 6,701,394,083 14,387,528,547
I Tài sản cố định 210 6,701,394,083 14,387,528,547
1 Tài sản cố định hữu hình 211 4,326,394,087 6,247,028,555 2 Giá trị hao mòn luỹ kế 212 5,048,304,084 7,875,355,392 Nguyên giá 213 -721,909,997 -1,628,326,837 3 Tài sản cố định vô hình 217 2,374,999,996 8,140,499,992 Nguyên giá 218 2,500,000,000 8,620,000,000
Giá trị hao mòn luỹ kế 219 -125,000,004 -479,500,008 II
Các khoản đầu tư tài chính
dài hạn 220
Các khoản kí quỹ, kí cợc dài
hạn 240
V Chi phí trả trước dài hạn 241
Chi phí trả trớc dài hạn 241 Tổng cộng tài sản 250 63,472,941,09 0 163,722,423,178 nguồn vốn A Nợ phải trả 300 54,326,161,108 127,790,161,347 I Nợ ngắn hạn 310 51,115,073,449 120,650,963,421 1 Vay ngắn hạn 311 12,928,000,00 0 35,400,000,000 2 Nợ dài hạn đến hạn thánh toán 312
3 Phải trả cho ngời bán 313 33,325,028,405 75,343,695,819 4 Người mua trả tiền trước 314 4,204,184,713 3,236,030,193 5
Thuế và các khoản phải nộp
nhà nước 315 538,691,664 4,159,221,365
6 phải trả công nhân viên 316 2,086,872,710 7
Phải trả cho các đơn vị nội
bộ 317
8
Các khoản phải trả & phải
nộp khác 318 119,171,667 425,143,334
III Nợ khác 330 3,211,084,659 7,139,197,926
1 Chi phí phải trả 331 3,211,084,659 7,139,197,926 2 Tài sản thừa chờ xử lý 332
3 Nhận kí quỹ kí cược dài hạn 333
B Nguồn vốn chủ sở hữu 400 9,146,779,982 35,932,261,831
I Nguồn vốn,quỹ 410 9,146,779,982 35,932,261,831 1 Nguồn vốn kinh doanh 411 8,000,000,000 33,920,000,000
4 Quỹ đầu tư phát triển 414 72,229,982
5 Quỹ dự phòng tài chính 415
6 Lợi nhuận chưa phân phối 417 1,146,779,982 1,940,031,849 Tổng cộng nguồn vốn 430
63,472,941,09
0 163,722,423,178Bảng 2.4 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ( PHẦN LÃI, LỖ)