kinh doanh của công ty TNHH NN một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội trong 2 năm 2006-2007.
2.3.1. Kế hoạch xuất nhập khẩu và đầu tư
2.3.1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu và đầu tư của công ty năm 2006 và 2007
Sau 2 năm thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu và đầu tư, công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Việc xuất khẩu thành công lô hàng nông sản sang Israel đã là bước khởi đầu cho sự thành công của xuất khẩu của công ty. Các thị trường xuất khẩu không ngừng gửi các đơn đăt hàng như thị trường Mỹ, các nước Đông Âu… mặt hàng chủ yếu là chè và các hàng qua chế biến chất lượng cao.
Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt 26,5 triệu USD là một con số ấn tượng bằng 133% so với kế hoạch được giao. Các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của công ty là: Sắn lát, gạo, dược liệu, hạt tiêu, gỗ các mặt hàng đồng nguyên liệu như cà phê, chè đạt kim ngạch xuất khẩu cao, đặc biệt là các mặt hàng đồng nguyên liệu đạt giá trị lớn hơn 7 triệu USD. Các đơn vị có kim ngạch xuất khẩu cao trong công ty là :Xí nghiệp bao bì:7,43 triệu USD; phòng kinh doanh 2:6,75 triệu USD; Phòng kinh doanh 1: 5,56 triệu USD ngoài ra phòng kinh doanh 3 và xí nghiệp Phú Diễn là những đơn vị đạt thành tích khá cao về kim ngạch xuất khẩu.
Về nhập khẩu, đây là lĩnh vực đóng góp nhiều vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng như vào tổng doanh thu của công ty. Nhập khẩu trong 2 năm 2006,2007 đạt mức tăng trưởng cao nhất là năm 2007 lên tới 45 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu là 50% là một con số rất ấn tượng. Các đơn vị có kim ngạch nhập khẩu cao là:TT Artex: 13,996 triệu USD; Trung tâm GENEXIM: 11,256 triệu USD; phòng kinh doanh 8: 5,859 triệu USD.
Bảng 2: Bảng tình hình xuất nhập khẩu của công ty.
Năm 2006 Năm 2007
Kế hoạch Thực hiện
% so với kế hoạch
Kế hoạch Thực hiện % so với kế hoạch Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (nghìn USD) 53000 47303 89,25 61000 71500 117,21 Kim ngạch xuất khẩu 18500 17300 93,51 21300 26500 124,41 Kim ngạch nhập khẩu 34500 30003 86,96 39700 45000 113,35
Tình hình đầu tư xây dựng của công ty trong giai đoạn 2006-2007 có những kết quả như sau:
- Các dự án lớn của Công ty tại 172 Ngọc khánh và 102 Thái Thịnh: tổng vốn đầu tư dự án khoảng 450 tỷ đồng, đang đi vào giai đoạn cuối.
- Từng bước hoàn thiện đầu tư bất động sản ở 65 Hàng Trống, 201 Khâm Thiên phục vụ cho việc ký kết các hợp đồng thuê đất đúng theo quy định của nhà nước.
2.3.1.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu và đầu tư.
Về hoạt xuất khẩu của công ty trong 2 năm 2006-2007có tiến triển nhưng với tốc độ chưa ổn định, năm 2006 kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 93% so với kế hoach kế hoạch sang năm 2007 vượt mức kế hoạch 24% tốc độ tăng của kim ngạch xuất khẩu là 53%/năm. So với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thì chỉ đạt trung bình 37% sau 2 năm, đây là một con số khá khiêm tốn so với tiềm năng xuất khẩu của công ty. Lý do của tình trạng này là sự chưa cố gắng hết sức của các xí nghiệp và phòng kinh doanh của công ty, ngoài ra cũng do một nguyên nhân khác do chưa đa dạng mặt hàng xuất khẩu và chất lượng sản phẩm xuất khẩu của công ty chưa cao. Việc gia nhập tổ chức WTO, xóa bỏ hạn ngạch làm việc cạnh tranh xuất khẩu các mặt hàng truyền thông diễn ra khốc liệt hơn cũng là nguyên nhân của viêc xuất khẩu của công ty chưa cao.
Hoạt động nhập khẩu là họat động đen lại nhiều doanh thu và lơi nhuận tích lũy cho công ty nhiều nhất chiếm hơn 63 % tông kim ngạch xuất nhập khẩu, có tốc động tăng gần 50%/năm. So với kế hoạch thì kim ngạch nhập khẩu của công ty không ổn định, tuy nhiên lại có bước tiển triển tốt trong năm 2007, năm 2006 kim ngạch nhâp khẩu của công ty chỉ đạt 86% so với kế hoạch nhưng sang đến năm 2007 kim ngạch nhập khẩu của công ty đã tăng lên và vượt mức kế hoạch 113%. Đây là kết quả hết sức khả quan, tuy nhiên hoạt động nhập khẩu thường chứa đựng rất nhiều rủi ro về thị trường cũng như việc quản lý, chủ yếu thị trường nhập khẩu từ các bạn hàng truyền thống và mặt hàng truyền thống.
Về hoạt động đầu tư xây dựng của công ty trong 2 năm 2006-2007 có nhiều thành công nhưng cũng có những điểm hạn chế. Về hoạt động xây dựng, các công trình lớn mà công ty xây dựng đạt tiến độ tốt trong quá trình đầu tuy nhiên tiến độ trong giai đoạn cuối chưa đạt như mong muốn, nguyên
nhân là do sự bất ổn của giá nguyên vật liệu tăng mạnh trong những năm trở lại đây đẩy giá thành xây dựng lên cao mặt khác công tác quản lý chưa hoàn thiện cũng là một nguyên nhân dẫn tới chậm tiến độ. Hoạt động đầu tư của công ty diễn ra tương đối thuận lợi, việc khai thác tốt các bất động sản cũng đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty, các xí nghiệp trực thuộc hoạt động hiệu quả góp phần củng cố danh tiếng công ty.
2.3.2.Kế hoạch Marketing.
2.3.2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch Marketing trong 2 năm 2006-2007
Trong hai năm đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2006-2010 công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động marketing thể hiện bằng sự tăng vọt về số đơn đặt hàng xuất khẩu ( số lượng đơn đặt hàng tăng lên gấp 3 lần năm 2007 đã có khoáng hơn 200 đơn đặt hàng lớn nhỏ được gửi tới công ty), hoạt động nhập khẩu phát triển mạnh, hoạt động đầu tư xây dựng thu được những thành quả đáng khích lệ. Đây là hệ quả của công tác thực hiện kế hoạch marketing hiệu quả thông qua nhiều hoạt động của cán bộ marketing của công ty. Trong năm 2006-2007 công ty UNIMEX đã cử nhiều cán bộ công ty tham gia vào nhiều hội nghị thương mại trong ngoài nước như tham gia hội nghị doanh nghiệp thương mai thế giới trong thơì gian hội nghị WTO tổ chức tại Việt Nam, tham gia các cuộc hội thảo, các diễn đàn do VCCI, phòng thương mai châu Âu, Hội Việt MỸ …tổ chức, tham gia các đoàn xúc tiến thương mại của chính phủ, của bộ thương mại, hội chợ triển lãm tại các thị trường châu Âu, Mỹ.
Thương hiệu UNIMEX Hà Nội còn được quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình… quảng cáo hình ảnh công ty tới khách hàng trong và ngoài nước. Sự thành công của công ty
trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch còn thể hiện bằng việc trang web của công ty ra đời với địa chỉ www.UNIMEX-HANOI.com là trang wed chính thức của công ty với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, hàng năm số lượng người truy nhập rất cao phục vụ tốt cho việc kinh doanh của công ty. Ngoài ra công ty còn có trang wep www.chodientu.vn phục vụ cho việc bán hàng trực tuyến trên mạng.
2.3.2.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Marketing
Tình hình thực hiện kế hoạch Marketinh của công ty rất thành công, việc mở rộng thị trường được công ty thực hiện tốt trong năm 2006-2007 thể hiện qua mối quan hệ thương mại đối với các quốc gia các tổ chức trong và ngoài nước trên thế giới. Cho đến nay công ty có mối quan hệ thương mại với trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, quan hệ với gần 1000 tổ chức lớn nhỏ, uy tín của công ty không ngừng được mở rộng. Thành công này một phần lý do là Việt nam gia nhập tổ chức thương mại toàn cầu WTO nơi mà các doanh nghiệp của Việt Nam có quyền bình đẳng về buôn bán thương mại, mặt khác là do công tác Marketing của công ty đã thành công quảng bá thương hiệu rộng rãi.
Hoạt động Marketing có nhiều thành công tuy nhiên cũng có những điểm hạn chế thất bại trong năm 2006-2007. Trong 2 năm này thị trường quen thuộc chưa được quan tâm quảng bá thương hiệu chưa nhiều dẫn tới số lượng đơn đặt hàng có xu hướng tăng chậm lai, những năm trước 2001-2005 tốc độ tăng đơn đặt hàng của các nước Châu Á tăng trung bình 25% một năm, sang thời kỳ 2006-2007 giảm xuống còn 10% ( nguồn báo cáo tổng kết cuối năm 2006 và 2007 của công ty) nguyên nhân là do sự cạnh tranh các mặt hàng như chè và các hàng nông sản ngày càng gay gắt, mặt khác là do yêu cầu chất
lượng cao cũng dẫn tới sự suy giảm về số lượng đơn đặt hàng. Thị trường Châu Phi và Châu Đại Dương chưa được quan tâm đúng mức, đó là điểm hạn chế cơ bản của công tác marketing của công ty.
2.3.3. Kế hoạch nhân sự.
2.3.3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch nhân sự của công ty.
Trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch nhân sự, công ty đã từng bước nâng cao năng lực của cán bộ trong công ty qua việc cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức, tham gia các lớp, các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước… với hơn 800 người được cử đi học. Việc trẻ hóa cán bộ cũng được quan tâm. Công tác tuyển dụng cán bộ được công ty đặt lên vị trí quan trọng, trong 2 năm qua công ty đã tuyển gần 50 cán bộ phân bổ vào các phòng kinh doanh với hơn 80% cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Tiền lương của trung bình của công ty đã tăng từ 1,5 triệu đồng/ng/thánglên 2,5 triệu đông/ng/tháng. Mức thưởng hàng năm tùy theo mức lương khá hậu hĩnh, trung bình khoảng 8triệu đồng/ng/năm.
2.3.3.2 Đánh giá tình hình thực hiện
So với kế hoạch nhân sự của công ty giai đoạn 2006-2010 thì trong 2 năm qua công tác thực hiện kế hoạch đã thành công mĩ mãn, việc tăng lương đã đúng yêu cầu của các cán bộ và theo sự phát triển của công ty. Trình độ cán bộ được nâng cao giúp ích không nhỏ cho sự thành công của công ty trong 2 năm đầu kế hoạch. Tuyển dụng nhân sự đúng người đúng công việc, làm hoạt động của công ty thêm năng động và phù hợp với sự phát triển của xã hội.
2.3.4. Kế hoạch tài chính
Trong 2 năm 2006-2007 thực hiện kế hoạch tài chính công ty đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi, năm 2006 doanh thu của công ty đạt 1257 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước và gấp 6 lần kế hoạch năm. Cho đến năm 2007 doanh thu của công ty đạt 1500 tỷ, đạt 91% kế hoạch năm.
Về lơi nhuận trong 2 năm qua, công ty cũng có những bước nhẩy đáng kể: năm 2006 tổng lợi nhuận công ty 2,6 tỷ đồng tăng 225% so với năm 2005 và bằng 146% so với kế hoạch, bước sang 2007 lợi nhuận của công ty đã lên tơi 10,2 tỷ đồng bằng 255% so vơi kế hoạch
Công ty nộp ngân sách nhà nước và tổng công ty đầy đủ năm 2006 là 143 tỷ đồng , năm 2007 là 182 tỷ đồng.
4.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách
Tình hình ngân sách của công ty là hết sức khả quan, tuy nhiên so với kế hoạch thì chưa hoàn hảo, việc doanh thu và lợi nhuận luôn vượt xa kế hoạch có năm tới 255% kế hoạch, về lợi nhuận năm 2007 và 225% so với kế hoạch về doanh thu năm 2006 là một điểm yếu của kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Đây là mối nguy hiểm tiềm tàng khi doanh nghiệp đã tự đánh giá thấp mình bỏ qua những cơ hội có thể nắm được. Sự yếu kém này có nguyên nhân xuất phát từ bản thân các cán bộ kế hoạch và việc chỉ đạo chưa thực sự rõ ràng của ban giám đốc công ty.
Nhìn chung tôc độ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận là khả quan với tốc độ tăng lợi nhuận công ty trong 2 năm qua là 27% đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận của công ty tăng tới 285% vượt kế hoạch đặt ra rất nhiều.
Chương 3: Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh của