* Chức năng:
Phũng tiền tệ kho quỹ là phũng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của NHNN và NHCT VN. Ứng và thu tiền cho cỏc quỹ tiết kiệm, cỏc điểm giao dịch trongvà ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho cỏc doanh nghiệp cú thu, chi tiền mặt lớn.
* Nhiệm vụ:
a. Quản lý an toàn kho quỹ theo đỳng quy định của NHNN và NHCT VN.
b. Thực hiện ứng tiền và thu tiền cho cỏc quỹ tiết kiệm, cỏc điểm giao dịch trong và ngoài quầy ATM theo uỷ quyền kịp thời chớnh xỏc, đỳng chế độ quy định.
c. Thu , chi tiền mặt giao dịch cú giỏ trị lớn, thu chi lưu động tại cỏc doanh nghiệp, khỏch hàng.
d. Phối hợp với phũng Kế toỏn, tổ chức hành chớnh thực hiện điều chuyển tiền giữa quỹ nghiệp vụ của chi nhỏnh với NHNN, cỏc NHCT VN trờn địa bàn, cỏc quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch, phũng giao dịch, mỏy ATM an toàn, đỳng chế độ trờn cơ sở đỏp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tại chi nhỏnh.
e. Thường xuyờn kiểm tra và phỏt hiện kịp thời cỏc hiện tượng hoặc sự cố ảnh hưởng đến an toàn kho quỹ, bỏo cỏo ban giỏm đốc kịp thời xử lý. Lập kế hoạch sửa chữa cải tạo, tu bổ, nõng cấp kho tiền đỳng tiờu chuẩn kỹ thuật.
f. Thực hiện ghi chộp theo dừi sổ sỏch thu chi, xuất nhập kho quỹ đầy đủ, kịp thời. Làm cỏc bỏo cỏo theo quy định của NHNN và NHCT VN.
g. Thực hiện việc đúng gúi, lập bảng kờ chuyển sộc du lịch, hoỏ đơn thanh toỏn thẻ VISA, MASTER về trụ sở chớnh NHCT VN hoặc cỏc đầu mối để gửi đi nước ngoài nhờ thu.
h. Tổ chức học tập nõng cao trỡnh độ, nghiệp vụ cho cỏn bộ đỏp ứng yờu cầu, nhiệm vụ cụng tỏc của phũng.
i. Thực hiện một số cụng việc khỏc do giỏm đốc giao.