II Vốn chủ sở hữu 321.605 15% 305.197 14% 16.408 5%
4. Kế hoạch phỏt triền trong tương lai.
Năm 2013 là năm bản lề của cả nước thực hiện kế hoạch phỏt triển Kinh tế Xó hội 5 năm 2011 - 2015. Cỏc mục tiờu tổng quỏt cho kế hoạch phỏt triển Kinh tế - Xó hội năm 2013 đó đư ợc Quốc hội khúa XIII kỳ họp thứ 4 thụng qua thỏng 11/2012, đú là: Tăng cường ổn định Kinh tế vĩ mụ, bảo đảm an sinh Xó hội và phỳc lợi Xó hội, bảo đảm ổn định Chớnh trị - Xó hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,5 %.
Tỡnh hỡnh kinh tế đất nước năm 2013 vẫn phải đối mặt với nhiều khú khăn thỏch thức. Nguồn lực nền kinh tế rất hạn chế, nền kinh tế bị ảnh hưởng, phụ thuộc nhiều từ tỏc động bờn ngoài trong khi kinh tế thế giới và cỏc nền kinh tế lớn: như Mỹ, Chõu Âu, Trung Quốc, Nhật phục hồi chậm. Tỡnh hỡnh thực tế chuyển sang năm 2013 nguồn lực của doanh nghiệp Việt Nam, thu nhập dõn cư thụt giảm mạnh, hàng tồn kho cũn nhiều, nợ xấu ngõn hàng tăng nhanh, lói suất vẫn cao, cú thể núi sức khỏe và năng lực sản xuất của hệ thống Doanh nghiệp rất yếu.
Cụng ty cổ phần Xõy lắp điện 1 năm 2013 tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ khú khăn của kinh tế vĩ mụ mà cụ thể là: đầu tư cụng tiếp tục được kiểm soỏt chặt chẽ và hạn chế đầu tư, thu xếp nguồn vốn cho cỏc dự ỏn ngành điện vẫn cũn khú khăn và chưa đủ cõn đối, nhu cầu lói suất tớn dụng vẫn cũn cao, thị trường bất động sản chưa thể phục hồi, kinh tế thế giới và khu vực phục hồi chậm, kế hoạch xuất khẩu cột thộp chưa thuận lợi. Về nội tại: nguồn lực của chỳng ta vẫn cũn hạn chế về dự trữ tài chớnh, về năng lực điều hành sản xuất và thi cụng, về quy mụ mỏy múc thiết bị, về lực lượng cụng nhõn kỹ thuật tay nghề cao, tại một số đơn vị thành viờn cũn rất hạn chế về mục tiờu, về năng lực quản lý và quy mụ quỏ nhỏ.
Tuy nhiờn bước vào thực hiện kế hoạch năm 2013, Cụng ty vẫn cú những thuận lợi cơ bản đú là:
- Phỏt huy đà phỏt triển từ năm 2012 rất quan trọng cho kế hoạch năm 2013. Trong cỏc năm khú khăn chung của nền kinh tế, chỳng ta vẫn luụn kiểm soỏt tốt cỏc hoạt động SXKD và tăng trưởng vững chắc, năng lực quản lý Cụng ty đó đư ợc nõng lờn, cụng tỏc điều hành sản xuất, đó bư ớc đầu đi vào nề nếp, tài chớnh liờn tục được kiểm soỏt, mỏy múc, thiết bị được đầu tư cơ bản đỏp ứng cho nhu cầu giai đoạn hiện nay.
- Cụng tỏc chuẩn bị kế hoạch năm 2013 đó được triển khai từ giữa năm 2012, đến nay cú thể núi cơ bản cỏc hợp đồng, nguồn cụng việc, cụng tỏc đầu tư đó đỏp ứng tốt cho năm kế hoạch 2013.
- Đầu tư ngành điện năm 2013 tăng 30% để đỏp ứng nhu cầu hiện tại và nhu cầu phỏt triển dài hạn.
- Chớnh phủ đó và đang cú cỏc gi ải phỏp: Hỗ trợ thị trường, thỏo gỡ khú khăn cho doanh nghiệp, thỏo gỡ khú khăn cho thị trường bất động sản.
- Ngành thuế đang nghiờn cứu để tiếp tục hỗ trợ: giảm, gión và miễn thuế cho một số trường hợp cụ thể, hỗ trợ khú khăn cho doanh nghiệp.
- Năm 2013 là năm tổ chức sự kiện quan trọng của Cụng ty: Kỷ niệm 50 năm thành lập và đún nhận Huõn chương độc lập Hạng nhất đú là nguồn cổ vũ, khớch lệ cho CB- CNV thi đua thực hiện tốt cỏc mục tiờu trong SXKD.
Trờn cơ sở đỏnh giỏ, nhận định như trờn, Cụng ty xỏc định cỏc mục tiờu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 như sau:
4.1. Mục tiờu tổng quỏt và cỏc chỉtiờu kếhoạch cơ bản:4.1.1. Mục tiờu tổng quỏt năm 2013: 4.1.1. Mục tiờu tổng quỏt năm 2013:
- Cỏc chỉ tiờu cơ bản tăng trưởng trờn 15%, kiểm soỏt tốt tỡnh hỡnh tài chớnh, đảm bảo cụng ăn việc làm, tăng thu nhập cho CB-CNV.
- Tiếp tục xõy dựng chiến lược Cụng ty, nõng cao năng lực quản lý của bộ mỏy, đầu tư thiết bị cụng nghệ, bắt đầu giai đoạn nõng cao sức cạnh tranh với cỏc doanh nghiệp trong khu vực.
- Nghiờn cứu lộ trỡnh đầu tư và hợp tỏc đầu tư thận trọng trong giai đoạn khú khăn hiện nay, đảm bảo hiệu quả và lộ trỡnh cho giai đoạn tiếp theo.
- Nõng cao năng lực nghiờn cứu phỏt triển thị trường một cỏch chủ động và chuyờn nghiệp, cú định hướng và phự hợp với Cụng ty.
4.1.2. Cỏc chỉtiờu kếhoạch cơ bản:
* Toàn Cụng ty quyết tõm phấn đấu thực hiện cỏc chỉ tiờu năm 2013:
1. Giỏ trị SXKD: 2.137,379 tỷ đồng
2. Doanh thu: 1.610,878 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:
- Giỏ trị lợi nhuận: 64,436 tỷ đồng
- Lợi nhuận trờn vốn điều lệ: 40%
4. Trớch nộp ngõn sỏch: 81,418 tỷ đồng
6. Thu nhập bỡnh quõn của người lao động: 8,0 triệu đồng/người/thỏng. 7. An Toàn lao động:
- Huấn luyện an toàn LĐ: 100%
- Cấp thẻ an toàn LĐ: 100%
- Khỏm sức khỏe định kỳ: 100%
- Trang bị bảo hộ lao động: 100%
- Số vụ tai nạn lao động nặng: Khụng
* Dự kiến kế hoạch năm 2014
1. Giỏ trị SXKD: 1.701,269 tỷ đồng
2. Doanh thu: 2.227,080 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:
- Giỏ trị lợi nhuận: 123,646 tỷ đồng
- Lợi nhuận trờn vốn điều lệ: 69%
4.2.1. Nhiệm vụkếhoạch và cỏc giải phỏp thực hiện:
Năm 2013 Cụng ty tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tõm sau đõy: