Bộ phận Kế toán – Ngân quỹ có số lợng nhân viên đông nhất trong Ngân hàng và đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý nguồn vốn an toàn, hiệu quả góp phần quan trọng vào sự phát triển của Ngân hàng.
Với gần 600 khách hàng là các doanh nghiệp và khoảng 3.500 tài khoản cá nhân mà Chi nhánh đã và đang phục vụ, đồng thời lại là đầu mối thanh toán cho 29 tỉnh thành trong cả nớc thì công tác kế toán phải đảm đơng một khối lợng công việc khá lớn. Vì vậy, Chi nhánh đã bổ xung một lợng lớn thiết bị tin học, mở rộng, nâng cấp mạng nội bộ ( mạng LAN), nâng cấp chơng trình thanh toán liên ngân hàng từ phần mềm CITAD lên phần mềm ORACLE, phục vụ cho việc thanh toán hiện đại, nhằm nâng cao chất lợng phục vụ, giảm thời gian và chi phí. Ngoài ra, chi nhánh đã triển khai thành công một số dịch vụ mới nh dịch vụ chuyển tiền nhanh WESTERN UNION, dịch vụ trả lời tự động PHONE BANKING, nghiệp vụ thẻ... Riêng dịch vụ thẻ ATM là 43.902 giao dịch với tổng giá trị giao dịch là 38.768 triệu đồng, tổng số d tiền gửi phát hành thẻ là 24 tỷ VNĐ.
Doanh số thanh toán năm 2001 đạt 64.009 tỷ đồng, năm 2002 đạt 80.926 tỷ đồng, năm 2003 đạt 132.804 tỷ đồng và năm 2004 đạt 160.149 tỷ đồng. Doanh số thu, chi tiền mặt tăng đều hàng năm. Doanh số thu tiền mặt năm 2001 là 1.692 tỷ đồng, năm 2002 là 3.315 tỷ đồng, năm 2003 là 5.711 tỷ đồng và năm 2004 là 5.571 tỷ đồng. Doanh số chi tiền mặt năm 2001 là 1.683 tỷ đồng, năm 2002 là 3.311 tỷ đồng, năm 2003 là 5.735 tỷ đồng và năm 2004 là 5.587 tỷ đồng.
Bảng 5: Quy mô tài chính, thanh toán, kế toán, ngân quỹ
Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004
1.Tổng doanh số thanh toán 64.009 80.926 132.804 160.149
-Tiền mặt 2.752,39 3.479,82 5.710,6 5.605 -Chuyển khoản 61.256,61 77.445,18 127.093,4 154.544
2. Doanh số thanh toán điện tử
- Chuyển tiền điện tử đi 11.851 7.127,3 10.192 - Chuyển tiền điện tử đến 4.061 6.905 4.143
- Chuyển tiền điện tử liên ngân hàng 1.421 2.611,3 11.072 26.313
3.Doanh số thu chi tiền mặt
-Doanh số thu tiền mặt 1.692 3.315 5.711 5.571 -Doanh số chi tiền mặt 1.683 3.311 5.735 5.587
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 4 năm 2001-2004)