2-/ Vốn lu động cho dự án
cho phần vốn lu động của dự án. Các cán bộ thẩm định đã tiến hành tính toán và xem xét lại giải trình và báo cáo nghiên cứu khả thi của Tổng Công ty Bu chính viễn thông Việt Nam.
Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của Tổng Công ty thì dự kiến tổng vốn lu động dùng cho sản xuất năm 1998 là 1.309.279 USD, năm 1999 là 3.805.089 USD. Sở dĩ phần vốn lu động của dự án năm 1999 dự án đã hoàn thành xong giai đoạn 1 và bắt đầu bớc vào khai thác dự án. Phần vốn lu động này là phần vốn tự có của Tổng Công ty bu chính viễn thông Việt Nam.
Theo tính toán của các cán bộ thẩm định thì phần vốn lu động cho giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án là phù hợp với yêu cầu thực tế của dự án. Tuy nhiên các cán bộ thẩm định cho rằng Tổng Công ty cha có những kế hoạch cụ thể để huy động đợc nguồn vốn tự có này. Mặt khác phần vốn lu động này sẽ đợc quản lý và tổ chức hoạt động ra sao ? Những ý kiến đó đa ra một đòi hỏi thực tế khách quan để có một kết luận đúng đắn nhất về tính khả thi của dự án.
Bảng tổng hợp kinh phí là phần tổng hợp kinh phí cho dự án sau khi đã xem xét và tính toán kỹ lỡng các chỉ tiêu về vốn đầu t nêu trên. Bảng này là một bức tranh tổng quan về các chi phí cho dự án nhằm có đợc một cách nhìn thực tế nhất cho chủ đầu t và dự án.
Bảng 12 - Tổng hợp kinh phí
Đơn vị: USD
Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Tổng số
1. Xây lắp nhà trạm 239.091 113.820 352.911 2. Thiết bị nhập ngoại 29.636.034 26.775.675 56.411.709 3. Kiến thiết cơ bản - dự phòng 47.820 22.763 70.583 4. Chi phí cải tạo đền bù - lắp cột cao 984.636 2.173.636 3.068.272 5. Lắp đặt thiết bị 350.152 486.359 836.511
Tổng cộng 31.167.731 29.572.253 60.739.984
Trong đó + Trong nớc 1.531.697 2.796.577 4.328.275 + Ngoài nớc 29.636.034 26.775.675 56.411.709
Bảng Tổng hợp kinh phí này cắn cứ vào các tính toán đã nêu trên cùng với hợp đồng uỷ thác nhập khẩu máy móc thiết bị của Tổng Công ty và các hãng cung cấp nớc ngoài. Bảng này do ta biết:
+ Tỷ lệ vốn đầu t thiết bị = + Tỷ lệ vốn xây lắp =
Nh vậy tỷ lệ vốn đầu t máy móc thiết bị lớn hơn vốn đầu t xây lắp là 90,8%. Theo tính toán lý thuyết thì cơ cấu vốn này là hợp lý vì đây là dự án đầu t chiều sâu về thông tin, các thiết bị chủ yếu là nhập của các hãng nổi tiếng trên thế giới, đòi hỏi lớn về công nghệ kỹ thuật. Phần xây dựng và lắp đặt chủ yếu dùng nguyên vật liệu trong nớc giảm đợc chi phí về giá thành
2-/ Nguồn vốn đầu t cho dự án.