PHIẾU XUẤT KHO

Một phần của tài liệu Hạch toán kế toán tai cty DV nuoi trong thuy san TW - .doc (Trang 96 - 117)

IV/ Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 1 Nợ TK 152(Nước tiểu) : 3.360

TT Tên, nhãn hiệu,

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 06 tháng 04 năm 2004

Số: 01

Nợ TK: 131 Có TK: 511, 333

Họ, tên người nhận hàng: Nguyễn Tuấn Anh Địa chỉ: Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự

Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự Xuất tại kho: Thành phẩm

TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 650 650 34.000 22.100.000

Cộng 22.100.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị

HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3

LL

Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98

Số 00000

Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên người mua hàng: Nguyễn Tuấn Anh

Đơn vị: Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự

Địa chỉ: Đồng Tháp Số tài khoản: Hình thức thanh toán : Ký nhận nợ ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3=1x2

01 Thuốc HCG Van 650 34.000 22.100.000

Cộng tiền hàng: 22.100.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.210.000

Tổng cộng tiền thanh toán : 24.310.000

Số tiền viết bằng chữ :Hai mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn.

Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

NV16: Xuất bán thuốc HCG cho ông Trần Văn Hùng, PXK 02 ngày 6/4, ông Hùng đã thanh toán bằng tiền mặt,PT 04, thuế VAT 10%.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ:Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 0 1tháng 11 năm 1995

của bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 06 tháng 04 năm 2004

Số: 02

Có TK: 155 Họ, tên người nhận hàng: Trần Văn Hùng

Địa chỉ: Kiến Xương- Thái Bình

Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho ông Hùng Xuất tại kho: Thành phẩm

TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 160 160 34.000 5.440.000 Cộng 5.440.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị

( đã ký) (đã ký) ( đã ký) (đã ký)

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 01tháng 11 năm 1995

của bộ tài chính

Ngày 05 tháng 04 năm 2004

Số: 04

Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333

Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hùng Địa chỉ: Kiến Xương- Thái Bình

Lý do nộp: Ông Hùng thanh toán tiền hàng

Số tiền: 5.984.000 (Viết bằng chữ): Năm triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn.

Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Năm triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn.

Ngày 06 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ

( đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)

HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL

Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98

Số 00000

Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên người mua hàng: Trần Văn Hùng

Đơn vị:

Địa chỉ: Kiến Xương - Thái Bình Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt

ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3=1x2

Cộng tiền hàng: 5.440.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 544.000

Tổng cộng tiền thanh toán : 5.984.000

Số tiền viết bằng chữ :Năm triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn dồng chẵn

Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

NV17: Xuất bán thuốc HCG cho Trại cá giống Nguyễn Khanh , PXK 03 ngày 8/4, đơn vị đã thanh toán 50% bằng tiền mặt, số còn lại trả sau, PT 05, thuế VAT 10%.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 0 1tháng 11 năm 1995

của bộ tài chính

Ngày 08 tháng 04 năm 2004

Số: 03

Nợ TK: 632 Có TK: 155 Họ, tên người nhận hàng: Vũ Văn Thưởng

Địa chỉ: Trại cá giống Nguyễn Khanh

Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho Trại cá giống Nguyễn Khanh Xuất tại kho: Thành phẩm

TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Cộng 18.700.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị

( đã ký) (đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 08 tháng 04 năm 2004 Số: 05 Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333

Họ tên người nộp tiền: Vũ Văn Thưởng Địa chỉ: Tiền Hải

Lý do nộp: Thanh toán tiền mua hàng

Số tiền: 10.285.000 (Viết bằng chữ): Mười triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn

Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn

Ngày 08 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ

HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3

LL

Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98

Số 00000

Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số :

Họ tên người mua hàng: Vũ Văn Thưởng Đơn vị: Trại cá giống Nguyễn Khanh

Địa chỉ: Tiền Hải Số tài khoản: Hình thức thanh toán: 1/2 tiền mặt , 1/2 ký nhận nợ

ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính

A B C 1 2 3=1x2

01 Thuốc HCG Van 550 34.000 18.700.000

Cộng tiền hàng: 18.700.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.870.000

Tổng cộng tiền thanh toán : 20.570.000

Số tiền viết bằng chữ :Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.

Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

NV18: Xuất bán thuốc HCG cho ông Trần Văn Hà ngày 8/4, ông Hà đã thanh toán bằng tiền mặt, PT 06, thuế VAT 10%.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 0 1tháng 11 năm 1995

của bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 08 tháng 04 năm 2004

Số: 04

Nợ TK: 632 Có TK: 155 Họ, tên người nhận hàng: Trần Văn Hà

Địa chỉ: Hà Nội

Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho ông Hà Xuất tại kho: Thành phẩm

TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 120 120 34.000 4.080.000 Cộng 4.080.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị

( đã ký) (đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 08 tháng 04 năm 2004 Số: 06 Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333

Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hà Địa chỉ: Hà Nội

Lý do nộp: Thanh toán tiền mua hàng

Số tiền: 4.488.000 (Viết bằng chữ): Bốn triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn

Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bốn triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn.

Ngày 08 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ

( đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)

HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3

LL

Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98

Số 00000

Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510274 Mã số : Họ tên người mua hàng: Trần Văn Hà

Đơn vị:

Địa chỉ: Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt

ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3=1x2

01 Thuốc HCG Van 120 34.000 4.080.000

Cộng tiền hàng: 4.080.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 408.000

Tổng cộng tiền thanh toán : 4.488.000

Số tiền viết bằng chữ : Bốn triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn,

Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

NV19: Anh Trần Văn Dũng thanh toán tiền tạm ứng đi mua hàng kỳ trước, PT 07 ngày 10/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 10 tháng 04 năm 2004 Số: 07 Nợ TK: 111 Có TK: 141 Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: Hà Nội

Lý do nộp: Thanh toán tiền tạm ứng

Số tiền: 78.321.920 (Viết bằng chữ): Bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi mốt ngàn chín trăm hai mươi đồng chẵn.

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi mốt ngàn chín trăm hai mươi đồng chẵn.

Ngày 10 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ

NV20: Ông Trần Văn Hà thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt, PT 08 ngày 12/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 12 tháng 04 năm 2004 Số: 08 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hà

Địa chỉ: Hà Nội

Lý do nộp: Thanh toán tiền còn nợ kỳ trước

Số tiền: 20.061.050 (Viết bằng chữ): Hai mươi triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.

Ngày 12 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ

( đã ký) (đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV 21: Anh Nguyễn Hải Nam thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt, PT 09 ngày 12/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 10 tháng 04 năm 2004 Số: 09

Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Hải Nam

Địa chỉ: Kiến Xương

Lý do nộp: Thanh toán tiền còn nợ kỳ trước

Số tiền: 30.321.120 (Viết bằng chữ): Ba mươi triệu ba trăm hai mươi mốt ngàn một trăm hai mươi đồng chẵn .

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi triệu ba trăm hai mươi mốt ngàn một trăm hai mươi đồng chẵn.

Ngày 10 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ (đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV22: Xuất nước tiểu để sản xuất thuốc , PXK 05 ngày 14/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 0 1tháng 11 năm 1995

của bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 14 tháng 04 năm 2004

Số: 05

Nợ TK: 621 Có TK: 152 Họ, tên người nhận hàng: Đỗ Văn Thịnh

Địa chỉ:

Lý do xuất: Xuất nước tiểu để sản xuất Xuất tại kho: Nguyên vật liệu

TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nước tiểu N Bq 1.571,9 1.571,9 20.000 31.438.000 Cộng 31.438.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Hà nội ngày 14 tháng 04 năm 2004

Một phần của tài liệu Hạch toán kế toán tai cty DV nuoi trong thuy san TW - .doc (Trang 96 - 117)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(183 trang)
w