IV/ Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 1 Nợ TK 152(Nước tiểu) : 3.360
TT Tên, nhãn hiệu,
PHIẾU THU Ngày 05 tháng 04 năm
Ngày 05 tháng 04 năm 2004 Số: 13 Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333
Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Thị Phương Địa chỉ: Kiến Xương- Thái Bình
Lý do nộp: Thu tiền của Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự
Số tiền: 224.400.000 (Viết bằng chữ): Hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày23/4 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp
Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3
LL
Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản:
Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Phương
Đơn vị: Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: Đồng Tháp Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt
ST T
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
Cộng tiền hàng: 204.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 20.400.000
Tổng cộng tiền thanh toán : 224.400.000
Số tiền viết bằng chữ :Hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) NV44: Xuất bán thuốc HCG cho ông Trần Văn Hà, PXK 10 ngày 23/4, ông Hà đã thanh toán bằng tiền mặt,theo PT 14, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi tròng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
Ngày 23tháng 04 năm 2004
Số: 10
Nợ TK: 632 Có TK: 155 Họ, tên người nhận hàng: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Hà Nội
Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho ông Hà Xuất tại kho: Thành phẩm
TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 750 750 34.000 25.500.000 Cộng 25.500.000
Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 23 tháng 04 năm 2004 Số: 14 Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333
Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hà Địa chỉ: Hà Nội
Lý do nộp: Ông Hà thanh toán tiền hàng
Số tiền: 28.050.000 (Viết bằng chữ): Hai mươi tám triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi tám triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày 23 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp
Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3
LL
Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên người mua hàng: Trần Văn Hà
Đơn vị:
Địa chỉ: Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt
ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị
tính
A B C 1 2 3=1x2
01 Thuốc HCG Van 750 34.000 25.500.000
Cộng tiền hàng: 25.500.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.550.000
Tổng cộng tiền thanh toán : 28.050.000
Số tiền viết bằng chữ :Hai mươi tám triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV45: Công ty thanh toán tiền hàng cho công ty may 10 kỳ này theo PC14 ngày 24/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 1tháng 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 24 tháng 04 năm 2004 Số: 14 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Trần Quỳnh Anh
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền hàng cho công ty may 10
Số tiền: 572.000 (viết bằng chữ): Năm trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn.
Ngày 24 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV46: Công ty thanh toán tiền cồn tuyệt đối cho Công ty hoá chất Vĩnh Phúc kỳ này, PC 15 ngày 24/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 1tháng 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 24 tháng 04 năm 2004 Số: 15 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Lê Thị Phương
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền nợ công ty hoá chất Vĩnh Phúc
Số tiền: 220.000.000 (viết bằng chữ): Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Ngày 24tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV47: Công ty thanh toán tiền mũ cho cửa hàng tổng hợp số 3 kỳ này PC 16 ngày 25/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 1tháng 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 25 tháng 04 năm 2004 Số: 16 Nợ TK: 331
Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Trần Quỳnh Anh
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền nợ cửa hàng tổng hợp số 3
Số tiền: 330.000 (viết bằng chữ): Ba trăm ba mươi ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Ba trăm ba mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày25 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV48: Công ty thanh toán tiền hàng cho cửa hàng tổng hợp số 5 kỳ này theo PC 17 ngày 25/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 1tháng 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày25 tháng 04 năm 2004 Số: 17 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Trần Quỳnh Anh
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền nợ cửa hàng tổng hợp số 5
Số tiền: 165.000 (viết bằng chữ): Một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 25 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV49: Xuất bán thuốc HCG cho TT Thuỷ sản Cái Bè , đơn vị đã thanh toán bằng tiền mặt, PT 15, PXK 11 ngày 26/4, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 26 tháng 04 năm 2004
Số: 11
Nợ TK: 632 Có TK: 155 Họ, tên người nhận hàng: Nguyễn Nam Trung
Địa chỉ: Thái Bình
Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho TT Thuỷ sản Cái Bè Xuất tại kho: Thành phẩm
TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Cộng 18.700.000
Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 26 tháng 04 năm 2004 Số: 15 Nợ TK: 111
Có TK: 511, 333
Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Nam Trung Địa chỉ: Thái Bình
Lý do nộp: TT Thuỷ sản Cái Bè thanh toán tiền hàng
Số tiền: 20.570.000 (Viết bằng chữ): Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày 26 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp
Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3
LL
Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuý sản TW
Địa chỉ: Số 8- Nguyễn Công Hoan Số tài khoản:
Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên người mua hàng: Nguyễn Nam Trung
Đơn vị: TT Thuỷ sản Cái Bè
Địa chỉ: Thái Bình Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
ST T
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
Cộng tiền hàng: 18.700.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.870.000
Tổng cộng tiền thanh toán : 20.570.000
Số tiền viết bằng chữ :Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) NV50: Xuất bán thuốc HCG cho ông Trần Văn Hà, PXK 12 ngày 26/4, ông Hà chưa thanh toán tiền hàng, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 26 tháng 04 năm 2004
Nợ TK: 632 Có TK: 155 Họ, tên người nhận hàng: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Hà Nội
Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho ông Hà Xuất tại kho: Thành phẩm
TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 450 450 34.000 15.300.000 Cộng 15.300.000
Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3
LL
Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên người mua hàng: Trần Văn Hà
Đơn vị:
Địa chỉ: Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Ký nhận nợ ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Thuốc HCG Van 450 34.000 15.300.000
Cộng tiền hàng: 15.300.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.530.000
Tổng cộng tiền thanh toán : 16.830.000
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) NV51:Xuất bán thuốc HCG cho Trại cá giống Nguyễn Khanh theo PXK 13 ngày 27/4, đơn vị đã thanh toán tiền hàng,PT 16, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 27 tháng 04 năm 2004
Số: 13
Nợ TK: 632 Có TK: 155 Họ, tên người nhận hàng: Vũ Văn Thịnh
Địa chỉ: Tiền Hải
Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho Trại cá giống Nguyễn Khanh Xuất tại kho: Thành phẩm
TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Cộng 18.700.000
Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 26 tháng 04 năm 2004 Số: 16 Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333
Họ tên người nộp tiền: Vũ Văn Thịnh Địa chỉ: Tiền Hải
Lý do nộp: Trại cá giống Nguyễn Khanh thanh toán tiền hàng
Số tiền: 20.570.000 (Viết bằng chữ): Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày 27 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp
Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3
LL
Liên 1:(Lưu) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản:
Điện thoại: 8510275 Mã số :
Họ tên người mua hàng: Vũ Văn Thưởng
Đơn vị : Trại cá giống Nguyễn Khanh Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt ST
T
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Thuốc HCG Van 550 34.000 18.700.000
Cộng tiền hàng: 18.700.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.870.000
Tổng cộng tiền thanh toán : 20.570.000
Số tiền viết bằng chữ :Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV52: Xuất bán thuốc HCG cho anh Nguyễn Hải Nam, theo PXK 14 ngày 27/4 , Anh Nam đã thanh toán bằng tiền mặt, theo PT 17, thuế VAT 10%. Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 27 tháng 04 năm 2004
Số: 14
Nợ TK: 632 Có TK: 155
Họ, tên người nhận hàng: Nguyễn Hải Nam Địa chỉ: Thái Bình
Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho anh Nam Xuất tại kho: Thành phẩm
TT Tên, nhãn hiệu, Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G1 Van 1.500 1.500 34.000 51.000.000 Cộng 51.000.000
Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995