GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ

Một phần của tài liệu Hạch toán kế toán tai cty DV nuoi trong thuy san TW - .doc (Trang 117 - 145)

IV/ Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 1 Nợ TK 152(Nước tiểu) : 3.360

TT Tên, nhãn hiệu,

GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ

Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà

Chức vụ: Trưởng phòng vật tư

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Tên tôi là: Trần Thu Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng Bộ phận: Sản xuất

Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để: sản xuất thuốc

STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

01 Nước tiểu Bq 1.571,9

NV23: Xuất axêtôn để sản xuất thuốc , PXK 06 ngày 14/4

Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT

ngày01 tháng11 năm 1995

của Bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 14 tháng 04 năm 2004

Số : 06 Nợ TK: 621 Có TK: 152 Họ, tên người nhận hàng : Đào Mai Lan

Địa chỉ :

Lý do xuất : Xuất axêtôn để sản xuất thuốc Xuất tại kho : Nguyên vật liệu

TT Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư (sản phẩm , hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất

Đơn

1 2 3 4 5 6 7 81 Axêtôn A Lít 1.000 1.000 20.000 20.000.000 1 Axêtôn A Lít 1.000 1.000 20.000 20.000.000

Cộng 20.000.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)

NV24: Xuất cồn tuyệt đối để sản xuất thuốc , PXK 07 ngày 14/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 01tháng 11 năm 1995

của bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 14 tháng 04 năm 2004

Số: 07

Nợ TK: 621 Có TK: 152 Họ, tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Toàn

Địa chỉ: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do xuất: Xuất cồn tuyệt đối để sản xuất

Xuất tại kho: Nguyên vật liệu

TT T Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cồn tuyệt đối C Lít 8.000 8.000 25.000 200.000.000

Cộng 200.000.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Hà nội ngày 14 tháng 04 năm 2004

GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ

Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà

Chức vụ: Trưởng phòng vật tư

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Tên tôi là: Trần Thu Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng Bộ phận: Sản xuất

Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để: sản xuất thuốc

STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

01 Cồn tuyệt đối Lít 8.000

Giám đốc duyệt Phụ trách bộ phận Người đề nghị

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---

Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 2004

GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ

Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà

Chức vụ : Trưởng phòng vật tư

Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Tên tôi là : Trần Thu Hồng

Chức vụ : Trưởng phòng Bộ phận : Sản xuất

Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để: sản xuất thuốc

STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

01 Axêtôn Lít 1.000

Giám đốc duyệt Phụ trách bộ phận Người đề nghị

NV26: Xuất quần áo, găng tay và mũ mua trong kỳ để làm đồ bảo hộ cho công nhân , PXK07, ngày 14/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 0 1tháng 11 năm 1995

của bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 14 tháng 04 năm 2004

Số: 08

Có TK: 153 Họ, tên người nhận hàng: Trần Hương Giang

Địa chỉ: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do xuất: Xuất đồ bảo hộ lao động

Xuất tại kho: công cụ dụng cụ

TT T Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 1. Quần áo QA Bộ 10 10 52.000 52.000 2. Mũ M Chiếc 20 20 15.000 300.000

3. Găng tay GT Đôi 30 30 5.000 150.000

Cộng 970.000

Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ

Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà

Chức vụ: Trưởng phòng vật tư

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Tên tôi là: Trần Thu Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng Bộ phận: Sản xuất

Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để sản xuất thuốc

STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

01 Quần áo Bộ 10

02 Mũ Chiếc 20

03 Găng tay Đôi 30

Giám đốc duyệt Phụ trách bộ phận Người đề nghị

NV27: Công ty thanh toán tiền còn nợ kỳ trước cho công ty may 10 bằng tiền mặt PC 06, ngày 15/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 1tháng 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 15tháng 04 năm 2004 Số: 06 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Phạm Thị Liễu

Địa chỉ : Công ty may 10

Lý do chi: Thanh toán tiền nợ kỳ trước

Số tiền: 5.200.000viết bằng chữ): Năm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn. Ngày 15 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) (đã ký)

NV28: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ ông Đỗ Văn An kỳ trước bằng tiền mặt theo PC 07 ngày 15/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 04 tháng 04 năm 2004 Số: 07 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Đỗ Văn An

Địa chỉ : Thái Bình

Lý do chi: Thanh toán tiền còn nợ Ông An kỳ trước

Số tiền: 340.000.000 (viết bằng chữ): Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn.

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn. Ngày 15 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV29: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ sở điện lực Hà Nội kỳ trước theo PC 08 ngày 16/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày16 tháng 04 năm 2004

Số: 08

Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Ngọc Lan

Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền cho sở điện lực Hà Nội kỳ trước

Số tiền: 7.653.000 (viết bằng chữ): Bảy triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn.

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bảy triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn.

Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV30: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ cửa hàng tổng hợp số 3 Thái Bình kỳ trước theo PC 09 ngày 16/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Số: 09 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Lê Thu Trang

Địa chỉ : Cửa hàng tổng hợp số 3 Lý do chi: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 750.000 (viết bằng chữ): Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

NV35: Thanh toán tiền điện cho sở điện lực Hà Nội bằng tiền mặt, PC 10 số tiền là: 2.451.070

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Số: 10 Nợ TK: 627 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ : Sở điện lực Hà Nội Lý do chi: Thanh toán tiền điện

Số tiền: 2.451.070 (viết bằng chữ): Hai triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn không trăm bảy mươi đồng chẵn.

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Hai triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn không trăm bảy mươi đồng chẵn.

Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV36: Thanh toán tiền điện thoại theo PC 11 ngày 20/4 số tiền là: 1.290.000

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 01tháng1 1 năm 1995

của bộ tài chính

Ngày 16 tháng 04 năm 2004

Số: 11

Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Vũ Thị Nguyệt

Địa chỉ : Hà Nội

Lý do chi: Thanh toán tiền điện thoại

Số tiền: 1.290.000 (viết bằng chữ): Một triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng chẵn.

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Một triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng chẵn.

Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV37: Nhập kho thành phẩm theo PNK 10 ngày 20/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 0 1tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU NHẬP KHO Ngày 20 tháng 04 năm 2004 Số: 1 0 Nợ TK: 155 Có TK: 154 Họ, tên người giao hàng: Nguyễn Duy Hùng

Theo HĐ số: Ngày 20 tháng 04 năm 2004 của Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương

Nhập tại kho: Thành phẩm

TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số đơn vị tính Số lượng Theo CT Thực nhập

đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8

Cộng 309.500.000 Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn

vị

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT Bộ phận : Kho thành phẩm Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/ CĐKT

Số: 01

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Tháng 04 năm 2004

- Căn cứ: HĐ số 00124 ngày 20 tháng 04 năm 2004 của Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương .

- Biên bản kiểm nghiệm gồm: + Ông, (bà): Trần Văn Hà …… Trưởng ban

+ Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên

+ Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên

STT TT Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số Phươn g thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất A B C D E 1 2 3 01 Thuốc HCG G đếm Van 10.800 10.800 0 Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất của thành phẩm.

Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV38: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ Công ty hoá chất Vĩnh Phúc kỳ trước theo PC 12 ngày 21/4.

Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT

ngày 01tháng1 1 năm 1995

PHIẾU CHI

Ngày 21 tháng 04 năm 2004

Số: 12

Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Lê Phương Dung

Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương

Lý do chi: Thanh toán tiền hàng cho Công ty hoá chất Vĩnh Phúc Số tiền: 98.000.000 (viết bằng chữ): Chín mươi tám triệu đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Chín mươi tám triệu đồng chẵn.

Ngày 21 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV39: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ cửa hàng tổng hợp số 5 theo PC13 ngày 21/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 21 tháng 04 năm 2004 Số: 13 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Lê Phương Dung

Địa chỉ:Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền còn nợ cửa hàng tổng hợp số 5 Số tiền: 500.000 (viết bằng chữ): Năm trăm ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm trăm ngàn đồng chẵn.

Ngày 21 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV40: Anh Trần Văn Hùng thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt, PT11 ngày 22/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Số: 10 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hùng

Địa chỉ: Thái Bình

Lý do nộp: Anh Hùng thanh toán tiền còn nợ kỳ trước

Số tiền: 31.975.760 (Viết bằng chữ): Ba mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn.

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn.

Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV41: Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự thanh toán tiền hàng kỳ này bằng tiền mặt, PT 11 ngày 22/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 10 tháng 04 năm 2004 Số: 11 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Văn Toàn

Địa chỉ: Kiến Xương

Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 24.310.000 (Viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn.

Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn.

Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp

Thủ quỹ

( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)

NV42:. Trại cá giống Nguyễn Khanh thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳ này bằng tiền mặt , theo PT 12 ngày 22/4.

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT

Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Số: 12 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Vũ Văn Thưởng

Địa chỉ: Tiền Hải

Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 10.285.000 (Viết bằng chữ): Mười triệu hai trăm tám mươi

Một phần của tài liệu Hạch toán kế toán tai cty DV nuoi trong thuy san TW - .doc (Trang 117 - 145)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(183 trang)
w