III. KẾT LUẬN VÀ ÐỀ XUẤT:
cao đời sống cán bộ nhân viên, hướng đến
một tương lai tốt đẹp hơn. nhân đơi
Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Traphaco (sau đây gọi tắt là “Cơng ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Cơng ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.
CƠNG TY
Cơng ty Cổ phần Traphaco là cơng ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Cơng ty cổ phần theo Quyết định số 2566/1999/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng vận tải. Cơng ty được cấp lại mã số doanh nghiệp từ Đăng ký kinh doanh số 058437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/1999 thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cơng ty cổ phần với mã số doanh nghiệp 0100108656, cấp ngày 22/04/2011 (đăng ký thay đổi lần 14).
Trụ sở chính của Cơng ty tại: 75 Yên Ninh - Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SỐT
Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Bà Vũ Thị Thuận Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 28/03/2011) Bà Nguyễn Thị Mùi Phĩ chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 25/03/2011) Ơng Trần Túc Mã Phĩ chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 25/03/2011) Ơng Nguyễn Huy Văn Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 25/03/2011) Ơng Nơng Hữu Đức Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 25/03/2011)
Bà Hồng Thị Rược Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 25/03/2011)
Ơng Lê Tuấn Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 25/03/2011)
Bà Nguyễn Thị Lan Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 25/03/2011)
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành cơng ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Bà Vũ Thị Thuận Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 02/04/2011)
Ơng Trần Túc Mã Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 02/04/2011) Ơng Nguyễn Huy Văn Phĩ Tổng Giám đốc
Bà Hồng Thị Rược Phĩ Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Phượng Phĩ Tổng Giám đốc (Nghỉ hưu ngày 01/03/2011)
Các thành viên Ban Kiểm sốt bao gồm:
Ơng Nguyễn Tất Văn Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 25/03/2011) Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 25/03/2011) Bà Nguyễn Thị Hậu Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 25/03/2011) Bà Phạm Thị Thanh Duyên Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 25/03/2011) Bà Trần Thị Ngọc Lan Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 25/03/2011)
Bà Đỗ Khánh Vân Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 25/03/2011)
KIỂM TỐN VIÊN
Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế tốn và Kiểm tốn (AASC) đã thực hiện kiểm tốn Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.
CƠNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Cơng ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:
» Lựa chọn các chính sách kế tốn thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; » Đưa ra các đánh giá và dự đốn hợp lý và thận trọng;
» Nêu rõ các chuẩn mực kế tốn được áp dụng cĩ được tuân thủ hay khơng, cĩ những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải cơng bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay khơng;
» Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế tốn, chế độ kế tốn và các quy định cĩ liên quan hiện hành;
» Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp khơng thể cho rằng Cơng ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Ban Tổng Giám đốc Cơng ty đảm bảo rằng các sổ kế tốn được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Cơng ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời cĩ trách nhiệm trong việc bảo đảm an tồn tài sản của Cơng ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Cơng ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế tốn Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành cĩ liên quan.
CAM KẾT KHÁC
Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Cơng ty khơng vi phạm nghĩa vụ cơng bố thơng tin theo quy định tại Thơng tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cơng bố thơng tin trên Thị trường chứng khốn
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012 TM. Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc
TRẦN TÚC MÃ
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
thương hiệu NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM
78 Báo cáo thường niên 2011 Báo cáo Tài chính 2011 79
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Kính gửi: Quý cổ đơng, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần TRAPHACO
Chúng tơi đã kiểm tốn Báo cáo tài chính hợp nhất của Cơng ty Cổ phần Traphaco bao gồm: Bảng cân đối kế tốn tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được trình bày từ trang 05 đến trang 32 kèm theo.
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Cơng ty. Trách nhiệm của chúng tơi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm tốn của chúng tơi.
CƠ SỞ Ý KIẾN
Chúng tơi đã thực hiện cơng việc kiểm tốn theo các chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu cơng việc kiểm tốn phải được lập kế hoạch và thực hiện để cĩ sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính khơng cịn chứa đựng các sai sĩt trọng yếu. Chúng tơi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thơng tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế tốn hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế tốn được áp dụng, các ước tính và xét đốn quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tơi cho rằng cơng việc kiểm tốn của chúng tơi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tơi.
Ý KIẾN CỦA KIỂM TỐN VIÊN
Theo ý kiến của chúng tơi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cơng ty Cổ phần Traphaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế tốn Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý cĩ liên quan.
Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế tốn và Kiểm tốn
NGUYỄN THANH TÙNG HỒNG THÚY NGA
Phĩ Tổng Giám đốc Kiểm tốn viên
Chứng chỉ KTV số: Đ0063/KTV Chứng chỉ KTV số: 0762/KTV
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012
Đơn vị tính: VND