Năm 2003 là năm hội nhập AFTA, năm tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động sau những sự kiện xảy ra. Do đó một số mặt hàng chính của Công ty sẽ bị áp lực lớn về đầu vào, cung vượt cầu, tiêu thụ gặp khó khăn, giá cả giảm, cạnh tranh giữa hàng nội và hàng ngoại quyết liệt, thị trường bị xâm lấn có nguy cơ bị triệt tiêu. Tình hình kinh doanh vẫn chưa ra khỏi tình trạng bấp bênh về nguồn hàng nhất là đối với đơn vị kinh doanh thuần túy. Đội ngũ lao động tuy có kinh nghiệm nhưng chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu kinh tế thị trường và hội nhập khu vực và quốc tế. Tình hình kinh tế thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh đặc biệt là xuất nhập khẩu của Công ty càng khó khăn hơn.
Nhưng với tinh thần tự chủ, năng động trong kinh doanh, với truyền thống dày dạn kinh nghiệm và sự kiên trì, chịu khó của cán bộ công nhân viên, Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2003 sau đây:
- Doanh số bán ra phấn đấu 325 tỷ VNĐ, đạt 112-115% kế hoạch Bộ giao.
+ Ngành hàng tạp phẩm: Tăng 15% + Ngành hàng BHLĐ: Tăng 10% - Nộp ngân sách: 4,2 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận tực hiện tăng 10% so với kế hoạch
- Thu nhập - Lương: Mức lương tối thiểu bình quân 1.186.000 đồng/ người/ tháng, thu nhập : 1.327.000 đồng/tháng tăng 55 so với năm 2002
Chỉ tiêu cụ thể năm 2003
T T Chỉ tiêu đơn vị tính Số lượng
1 Tổng doanh thu
+Tạp phẩm + BHLĐ
+ Bán hàng nội địa + Doanh thu xuất khẩu + Doanh thu nhập khẩu + Bán buôn + Bán lẻ Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 1000 USD 1000 USD Triệu đồng Triệu đồng 290.000 225.000 65.000 239.900 250 1.500 260.500 24.500 2 Mặt hàng chính + Sứ Hải Dương + Phích Rạng Đông + Bóng đèn + Dây điện + Giấy các loại + Gỗ ép các loại + Rượu chai + Quần áo BHLĐ + Găng tay + Giày vải + Vải mỏng 1000 sản phẩm 1000 sản phẩm 1000 cái 1000 m tấn m3 1000 chai 1000 bộ 1000 đôi 1000 đôi 1000 m 600 1.600 22.000 6.000 750 2.500 3.500 150 1.000 150 500 3 Các khoản nộp NS Triệu đồng 4.200
4 Lợi nhuận thực hiện Triệu đồng 630
5 Quỹ tiền lương Triệu đồng 1.865
Từ những kết quả đạt được từ năm 1999-2002 và để thực hiện tốt mục tiêu năm 2003 trước những biến động của tình hình trong nước và thế giới, Công tyđã đề ra các phương hướng phát triển như sau:
1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1 Về nguồn hàng
- Phát triển mạnh bán buôn, tập trung đầu tư quy mô lớn cho một số mặt hàng chủ lực
- Mỗi đơn vị phải có ít nhất một mặt hàng ổn định có chiều hướng lâu dài nhằm khắc phục tình trạng bấp bênh nguồn hàng
- Nghiên cứu nhu cầu, mở rộng quan hệ chọn đối tác hơn nữa để phát triển mặt hàng mới, mặt hàng thay thế, làm đa dạng phong phú mặt hàng, chống hẫng hụt nguồn hàng dẫn đến lúng túng, bị động trong kinh doanh thậm chí không có hàng để kinh doanh.
- Duy trì củng cố mặt hàng truyền thống: Sứ, phích, bóng đèn, giấy, gỗ, rượu, quần áo BHLĐ, giày vải, găng tay, dây điện, hàng vật tư nguyên liệu: Sắt, thép, nhôm, hàng kỹ thuật BHLĐ...
- Quan tâm hàng thời vụ, hàng đại lý, mở rộng quy mô, số lượng hàng trong nước và nước ngoài như: Giấy, ống nhựa...
- Phấn đấu năm 2003 làm đại lý độc quyền cho hãng nước ngoài từ 2- 3 mặt hàng phù hợp dòng hàng Công ty kinh doanh
1.2. Về nhập khẩu:
Chủ động nhập trực tiếp, nhập những mặt hàng có thị trường ổn định, hoặc theo đơn đặt hàng, chú trọng nhập nguyên vật liệu, vật tư cung ứng cho nhà sản xuất trong nước, nhất là mặt hàng vật liệu trong nước chưa sản xuất được
1.3.Về bán ra:
Giữ vị trí then chốt, quan trọng nhất, quyết định nhất đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, là khâu đảm bảo đầu ra cho mọi hàng hoá. Nói tới bán ra là phải nói tới vấn đề thị trường, cạnh tranh, quản lý đảm bảo đúng pháp luật, an toàn vốn...
- Hiện nay một số mặt hàng chỉ đạo của Công ty còn yếu về kênh phân phối, mạng lưới tiêu thụ quá hẹp, tình hình tự phát, chưa tương xứng với nhiệm vụ bán buôn. Vì vậy năm 2003, cần thiết phải xây dựng mở rộng, tạo nên hệ thống rộng khắp phủ kín thị trường rộng lớn, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm 2003 tập trung cao độ cho thị trường trong nước.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo trụ vững và phát triển, muốn vậy phải có chính sách tiêu thụ, phương thức bán hàng thích hợp, giả cả hấp dẫn, thực hiện đôi bên có hiệu quả, gắn bó thủy chung với khách hàng, nắm bắt thông tin, xử lý thông tin kịp thời, nhanh nhạy đáp ứng yêu cầu thị trường
- Đầu tư công tác thị trường, tăng cường côg tác tiếp thị, phát huy việc phục vụ giao hàng đến tận nơi tiêu thụ, vận chuyển thẳng, đáp ứng kịp thời đủ số lượng, chủng loại, chất lượng.
- Duy trì và phát triển hình thức tham gia đấu thầu trên mọi lĩnh vực như cung ứng hàng BHLĐ cho các ngành điện, xi măng, xây dựng, các khu công nghiệp, cug ứng hàng phục vụ thiên tai bão lụt, nguyên liệu cho các nhà sản xuất ...
- Trong năm 2003, nghiên cứu, tìm kiếm thị trường để có phương án sản xuất một mặt hàng độc lập hoặc cùng kết hợp với nhà sản xuất để đặt hàng nhằm vươn lên không còn là một đơn vị kinh doanh thuần tuý.
1.4. Công tác xuất khẩu.
Tích cực kiên trì tìm kiếm thị trường tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ, cục xúc tiến thương mại các vụ chức năng, các tham tán nước ngoài để nắm được chủ trương chính sách, thông tin phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu.
Kiên quyết lựa chọn mặt hàng, giới thiệu chào hàng, gửi mẫu, kiểm tra, giải quyết kết quả.
2. Công tác quản lý và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên.
2.1. Về quản lý.
Tạo điều kiện cho mọi hoạt động của Công ty nhịp nhàng, thông thoáng, đúng pháp luật, bảo toàn được vốn, tài sản hàng hoá, con người, kinh doanh có hiệu quả.
Đặc biệt chú trọng vè quản lý vốn, chứng từ hoá đơn, giá và các chi phí ký kết hợp đồng, các đơn vị tự chủ trong kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành kinh doanh trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong đơn vị mình.
- Không để phát sinh nợ khó đòi, bán hàng thu tiền ngay, nếu bán chịu phải có thế chấp đúng luật, nếu bị lừa đảo mất vốn thì đơn vị, cá nhân phải bồi thường 100% cho Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc những điều Công ty quy định trong quy chế khoán năm 2003 và các quy chế nội quy đã được đại hội CNVC thông qua.
- Không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, kém phẩm chất thực hiện đúng quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất nhập khẩu. Không để hàng tiền ngoài sổ sách. Mua-bán phải có hoá đơn
theo quy định của Bộ tài chính, phản ánh đúng đầu vào và đầu ra không để vi phạm luật hoá đơn chứng từ kế toán thống kê.
- Thực hiện công tác kiểm toán và công khai tài chính định kỳ tới các đơn vị và các đơn vị thông báo cho CBCNV biết tham gia
2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của CBCNV Công ty
- Mỗi CBCNV trong Công ty, tuỳ từng vị trí công tác, với tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước và các quy chế Công ty, cải tiến chủ động trong công tác mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty, cho bản thân và nhà nước.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, đoàn kết nội bộ tốt nhằm góp phần ổn định và xây dựng Công ty phát triển.
- Tham gia bổ sung, sửa đổi các quy chế, nội quy, phương hướng hoạt động, quản lý kinh doanh của Công ty, các chương trình nhiệm vụ kế hoạch hàng quý, năm.
Mỗi đơn vị và từng CBCNV tự chủ trong kinh doanh, độc lập, sáng tạo, tạo ra những tiền đề thực hiện được các mục tiêu, phương hướng đề ra.
- Thường xuyên bồi dưỡng học tập, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, chống tụt hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu mới.
3. Công tác khác.
3.1. Về tổ chức bộ máy và cán bộ
Là công việc quan trọng có tính quyết định đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Năm 2003: Phải chuẩn bị xong phương án cổ phần hoá để thực hiện đến tiến độ theo lộ trình của Bộ. Cụ thể là:
- Quyết toán các năm 2003. - Đánh giá tài sản doanh nghiệp.
- Phương án sắp xếp lao động và thực hiện theo Nghị định 41/CP của chính phủ.
- Xây dựng phương án sau cổ phần hoá
- Xây dựng điều lệ hoạt động Công ty cổ phần và các việc khác liên quan.
3.2. Công tác cán bộ và thực hiện chế độ đối với người lao động.
Tiếp tục trẻ hoá đội ngũ cán bộ, tuyển chọn cán bộ mới theo tiêu chuẩn, có trình độ đại học và những người có kinh nghiệm làm tốt công tác xuất nhập khẩu. Năm 2003 tuyển mới từ 2-3 lao động để bổ sung cho số cán bộ đến tuổi nghỉ hưu.
- Thực hiện tốt công tác ché độ nghỉ hưu, nâng bậc lương đảm bảo quyền lợi cho người lao động đúng quy định của nhà nước.
- Giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm lao động, an toàn lao động, nội quy lao động và thảo ước lao động theo Bộ luật lao động.
- Đảm bảo các hoạt động đoàn thể, phổ biến các chế độ chính sách mới của nhà nước kịp thời cho người lao động, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Giữ vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống AIDS và sinh đẻ có kế hoạch.
II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động.