III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Nhóm Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Nhóm Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.
Công ty giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các hoạt động của Nhóm Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.
Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của Nhóm Công ty dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng trên cơ sở chưa được chiết khấu:
VNĐ
Dưới 1 năm Từ 1 đến 5 năm Trên 5 năm Tổng cộng
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Các khoản vay và nợ 251.571.946.603 60.411.815.300 72.000.000.000 383.983.761.903 Trái phiếu chuyển đổi - 138.900.000.000 - 138.900.000.000 Phải trả nhà cung cấp 168.707.988.402 - - 168.707.988.402 Phải trả khác và các khoản
trích trước 264.398.615.943 - - 264.398.615.943
684.678.550.948 199.311.815.300 72.000.000.000 955.990.366.248
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2012
Các khoản vay và nợ 83.196.052.715 44.411.815.300 88.000.000.000 215.607.868.015 Trái phiếu chuyển đổi - 557.846.000.000 - 557.846.000.000 Phải trả nhà cung cấp 170.675.957.212 - - 170.675.957.212 Phải trả khác và các khoản
trích trước 509.366.321.172 96.185.831.348 - 605.552.152.520
763.238.331.099 698.443.646.648 88.000.000.000 1.549.681.977.747
Nhóm Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Nhóm Công ty có đủ khả năng tiếp cận các nguồn vốn khi cần thiết.
B09-DN/HN
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất