II. Chỉ số phản ánh rủi ro
3.2.1.1.Cơ sở của biện pháp
Công ty Hoa tiêu khu vực II
Bảng 15. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008 của công ty
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu Năm 2008
Kế hoạch Thực hiện (%)
1.Tổng doanh thu 30,000,000,000 34,912,290,288 16.37
- Doanh thu h/đ công ích 30,000,000,000 34,448,105,927
- Doanh thu h/đ tài chính 449,434,361
- Doanh thu h/đ khác 14,750,000 2.Tổng chi phí 24,000,000,000 26,886,841,515 12.1 - Chi phí h/đ công ích 24,000,000,000 26,821,042,826 - Chi phí h/đ tài chính 65,798,689 - Chi phí h/đ khác 3.Chênh lệch 6,000,000,000 8,423,834,443 40.4 - Chênh lệch h/đ công ích 6,000,000,000 7,561,264,412 - Chênh lệch h/đ tài chính 383,635,672 - Chênh lệch h/đ khác 14,750,000 4.Vốn nhà nước bình quân 25,000,000,000 34,459,276,993 37.84 5.Tỷ suất LN trên vốn NN(%) 24.0 24.4 1.81
(Nguồn: phòng tài chính kế toán)
Năm 2008, sau hai năm gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã bắt đầu cảm nhận được những cơ hội do mở cửa thị trường, hòa nhập với trào lưu chung của thị trường thế giới. Đó là những vận hội lớn tác động tích cực đến nền kinh tế của cả nước nói chung và lĩnh vực kinh tế dịch vụ cảng biển nói riêng.
Đầu năm 2008, chịu ảnh hưởng từ đà tăng trưởng năm 2007, các chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng, lượng tàu bè vào khu vực tăng rất mạnh. Cả năm 2008, số lượt tàu tăng trên 13.04% so với năm 2007, sản lượng tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, mặc dù kế hoạch đầu năm được giao rất cao so với năm trước nhưng doanh thu hoạt động công ích (thu phí hoa tiêu) của công ty tăng so với kế hoạch tới 16.37%.
Trong khi đó, chi phí năm 2008 chỉ tăng 12.1% so với kế hoạch. Lý do là, trong năm các phương tiện đưa đón hoa tiêu được huy động sử dụng tối đa,
Công ty Hoa tiêu khu vực II
lượng tàu dồn dập làm các kế hoạch sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị, phương tiện đã cũ phải tạm dừng. Phần lớn các phương tiện vận tải phục vụ đưa đón hoa tiêu tuy đã hết khấu hao, nhưng chưa được thay thế. Công ty đã tổ chức, kết hợp tốt việc đưa đón hoa tiêu của các phương tiện thủy bộ, nhờ đó làm giảm thiểu chi phí đến mức có thể.
Doanh thu tăng 16.37% trong khi chi phí tăng 12.1% dẫn đến lãi thực hiện tăng tới 40.4% so với kế hoạch.
Từ các lý do trên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm 2008 đạt 24.4%, tăng 1.81% so với kế hoạch được giao.
Trên cơ sở Quyết định số 2660/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2006 về việc điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ cho công ty lên 35 tỷ đồng, công ty đã được bổ sung số vốn là 10 tỷ đồng theo Quyết định 2661/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2006. Trong năm 2009, Công ty đã thực hiện bàn giao số vốn là 7 tỷ đồng cho Chi nhánh Công ty tại Nghệ An (nay là Công ty Hoa tiêu khu vực VI) theo Quyết định số 1549/QĐ-GTVT ngày 22/12/2008.