xuất kinh doanh
1. Tiền thu bán hàng 403.238.537.601 456.543.560.005
2.Tiền thu từ các khoản nợ phải thu 271.419.310.333 117.638.887.692 3. Tiền thu từ các khoản thu khác 38.265.840 106.588.506.017 4. Tiền đã trả cho ngời bán (354.168.453.215) (447.375.750.486) 5. Tiền đã trả cho công nhân viên (4.325.373.011) (4.691.131.270) 6.Tiền đã nộp thuế và các khoản khác cho Nhà nớc (51.358.245.815) (42.081.597.465) 7. Tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả khác (301.050.131.262) (124.968.802.880) 8. Tiền đã trả cho các khoản khác (9.296.365.986) (31.214.460.843)
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
(45.502.455.515) 30.439.210.770II. lu chuyển tiền thuần từ hoạt động II. lu chuyển tiền thuần từ hoạt động
đầu t
1. Tiền thu hồi từ các khoản đầu t vào đơn vị khác
2. Tiền thu từ lãi các khoản đầu t vào đơn vị khác 199.533.330
3. Tiền thu do bán tài sản cố định 6.440.000 7.630.000
4. Tiền đầu t vào các đơn vị khác
5. Tiền mua tài sản cố định (226.599.012) (1.515.417.805)
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t (20.625.682) (1.507.787.805) III. lu chuyển tiền từ hoạt động tài
chính
1. Tiền thu do đi vay 406.165.806.609 447.165.229.363
2. Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi 555.914.895 249.973.210
4. Tiền đã trả nợ vay (363.509.629.359) (478.258.135.845)5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu 5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu
6. Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu t vào doanh nghiệp (475.503.800)
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 42.736.588.345 (30.842.933.272) Lu chuyển tiền thuần trong kỳ (2.786.492.852) (1.911.510.307)
Tiền tồn cuối kỳ 16.104.951.843 14.193.441.536
Muốn dự đoán đợc lợng tiền trong tơng lai của doanh nghiệp và năng lực thanh toán hiện tại, sự biến động của từng chỉ tiêu ta lập bảng phân tích sau:
Bảng 22: Phân tích “Báo cáo lu chuyển tiền tệ”
Đơn vị: Đồng
Chỉ tiêu Năm trớc Năm nay
Năm nay so với năm trớc Chênh lệch %
A. tình hình biến động